Acasă Legume Reflectarea cifrei de afaceri în modelul contabil. Reflectarea cifrei de afaceri în modelul contabil 1c, circulația mărfurilor prin depozite

Legume

Reflectarea cifrei de afaceri în modelul contabil. Reflectarea cifrei de afaceri în modelul contabil 1c, circulația mărfurilor prin depozite

6.1. Generarea de rapoarte privind circulatia marfurilor

Folosind raportul „Situația soldurilor stocurilor”, puteți monitoriza informații despre mișcarea articolelor de stoc într-un anumit depozit, pentru o anumită companie. De asemenea, puteți monitoriza informații despre mișcarea articolelor de inventar în contextul diferitelor caracteristici analitice ale contabilității de gestiune. Folosind filtrele din raport, puteți afișa informații numai despre mișcarea articolelor de inventar la un anumit depozit (sau la mai multe depozite folosind un filtru multiplu). Acest raport este introdus din rubrica „Situația soldurilor stocurilor” din meniul principal al programului „Rapoarte”.

Datele din raport pot fi prezentate atât în unități de măsură de bază, cât și în unități de măsură de bază. Dacă sunt setate unități de măsură de bază pentru raport, puteți afișa rezultate cantitative pentru fiecare dintre grupurile de inventar din raport. Pentru a face acest lucru, trebuie să setați indicatorul „Totale pe grupuri”. Pentru a obține o imagine mai completă a mișcării articolelor de inventar, puteți seta indicatorul „Afișați soldurile cu comisionari” și puteți primi informații nu numai despre mișcarea propriilor articole de inventar în depozite, ci și despre transferul articolelor de inventar pentru vânzare către comisionari. În fila „Filtre multiple”, utilizatorul poate seta parametri speciali de filtru pentru generarea unui raport - După articol, După depozit, După proprietăți articol, După companie, După persoană juridică. persoane, Conform analizei managementului. În acest caz, în fereastra formularului de raport „Lista elementelor selectate”, este posibil să selectați anumite valori sau o listă de valori corespunzătoare tipului de filtru selectat. Trebuie remarcat faptul că valorile elementelor selectate pot fi fie elemente de director, fie grupuri de elemente.

– Companie / Depozit / Proprietate articol / Articol / documente de mișcare – informații despre depozit și articol. Dacă este specificat detaliul corespunzător, atunci sunt afișate informații despre companie, proprietatea articolului și documentul de mișcare, conform căruia s-a efectuat deplasarea articolelor de inventar către depozite.

– Sold de deschidere – soldul articolelor de stoc la începutul perioadei de raportare.

– Chitanță – cantitatea de articole de inventar primite (achiziționate sau transferate dintr-un alt depozit) în depozit pentru perioada de raportare.

– Cheltuieli – suma de articole de inventar anulate (vândute sau mutate în alt depozit) din depozit în perioada de raportare.

– Sold final – soldul articolelor de stoc la sfârşitul perioadei de raportare.

– Rezerva finala – soldul rezervei de stoc la sfarsitul perioadei de raportare.

În raportul „Solduri de stocuri”, puteți afișa date despre soldurile de stocuri cu distribuție pe depozit. Acest raport este introdus din rubrica „Solduri de stoc” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Raportul prezintă atât indicatori cantitativi, cât și indicatori de sinteză ai articolelor de inventar. Prețul și valoarea mărfurilor rămase în depozite sunt calculate pe baza valorii prețului specificată în setările raportului: preț de cost inclusiv TVA, preț de cost fără TVA, preț din directorul de prețuri. Pentru depozitele de vânzare cu amănuntul, raportul poate afișa prețul la care articolele de inventar sunt stocate în depozitul de vânzare cu amănuntul și suma. În acest caz, trebuie să selectați valoarea coloanei „Preț”: preț de vânzare (numai cu amănuntul). Când selectați valoarea din coloana „Preț”: „din directorul de prețuri”, se deschide o fereastră suplimentară în care trebuie să selectați tipul de preț din lista derulantă. Lista afișează toate tipurile de preț specificate în directorul corespunzător (Achiziție, Vânzare cu ridicata mică, Comerț cu ridicata, Comerț cu amănuntul). La alegerea unui preț din director, prețul și costul articolelor de inventar sunt afișate în moneda care este specificată pentru acest tip de preț în director. În cazul în care este necesar să se controleze numai soldurile cantitative, puteți selecta valoarea „nu se afișează” pentru coloana „Preț”. În acest raport, puteți seta un filtru după soldurile stocurilor din depozit. Pentru depozitele angro, puteți seta un filtru în funcție de disponibilitatea articolelor de inventar, ținând cont de articolele de inventar rezervate. În acest caz, câmpul „Solduri” trebuie setat la „rezerve minus”. Folosind acest raport, puteți monitoriza informații despre soldurile articolelor de inventar dintr-un anumit depozit, pentru o anumită companie. De asemenea, puteți monitoriza informații despre soldurile stocurilor în contextul diferitelor caracteristici analitice ale contabilității de gestiune. Pentru a obține o imagine mai completă a mișcării articolelor de inventar, puteți seta steagul în câmpul „Afișați soldurile cu comisionari” și puteți primi informații nu numai despre soldurile propriilor articole de inventar din depozite, ci și despre soldurile de articole de inventar transferate spre vânzare către comisionari.

Informațiile care sunt generate în raport:

– bunuri si materiale – grupa de bunuri si materiale, denumirea completa a bunurilor si materialelor sau grupa de bunuri si materiale.

– Preț – această coloană apare dacă setarea de afișare a prețului este setată (este selectată orice valoare, cu excepția „nu se afișează”). Prețurile vor fi afișate în moneda care este definită pentru acest tip de preț în director.

– Costul și prețul de vânzare (prețul de vânzare) pentru vânzarea cu amănuntul sunt afișate în moneda contabilă. În cazul în care articolele de stoc sunt stocate într-un depozit de vânzare cu amănuntul la prețuri diferite, atunci soldurile de stoc vor fi afișate pentru fiecare preț la care există solduri de stoc în depozitul de vânzare cu amănuntul.

– Denumirea depozitului (comisionar) – cantitatea și cantitatea articolelor de inventar din depozite la data generării raportului.

Prin buton<Инвентаризация>utilizatorul poate genera un document „Inventar depozit” pe baza datelor obținute din raport.

Raportul „Statul de stoc al loturilor și materialelor” prezintă nu numai indicatori cantitativi, ci și totali ai articolelor de inventar. Acest raport este introdus de la elementul „Statul de stoc al loturilor și materialelor” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Folosind acest raport, puteți afla cât de multe articole de inventar sunt înregistrate la o anumită entitate materială, puteți afla de la ce furnizor au provenit articolele de inventar, cât de mult la cost au fost cheltuite articolele de inventar pentru o anumită perioadă etc. Sumele din raportul poate fi calculat în moneda contabilității de gestiune (Contabilitatea de gestiune) sau în moneda contabilă (Contabilitatea). Dacă sumele sunt calculate în moneda contabilă, acestea pot fi afișate cu sau fără TVA (Contabilitatea (cu TVA) sau Contabilitate (fără TVA)). Puteți selecta diverse date pentru raportul dvs. folosind filtre. Puteți selecta informații despre articolele de inventar achiziționate, articolele de inventar acceptate pentru vânzare, precum și informații despre diverse materiale, produse, servicii, produse semifabricate sau containere (parametrul „Starea lotului”). Puteți selecta informații despre o persoană responsabilă din punct de vedere material sau despre o listă arbitrară de persoane responsabile din punct de vedere financiar (parametrul „MOL”). Puteți genera date despre tranzacțiile efectuate de o firmă care face parte din companie (Companie), despre tranzacțiile executate de o persoană juridică (Persoană juridică) sau despre tranzacțiile care au o anumită caracteristică analitică (Management Analytics). Folosind detalierea și grupările într-un raport, puteți obține o varietate de informații. De exemplu, dacă setați documentele de detaliere Furnizor – Articol – Mișcare, puteți obține informații despre ce articole de inventar au fost achiziționate de la furnizor și ce documente au fost pregătite. Dacă setați nivelul de detaliu MOL - Nomenclatură și setați un filtru după grupuri de articole de inventar sau după o listă selectată în mod arbitrar (în fila „Filtre multiple”), puteți obține informații despre cât în moneda contabilității de gestiune datele obiectelor de inventar sunt deținute de persoanele responsabile financiar. Pentru a obține mai multe informații vizuale în rapoarte, nu se recomandă stabilirea detaliilor printr-un număr mare de parametri; aceasta va duce la prezentarea greoaie a datelor în raport, adică informațiile din raportul generat vor fi dificil de analizat. Dacă bifați caseta de selectare „Detalii după tranzacții”, puteți obține informații mai detaliate despre toate tranzacțiile care au fost efectuate în perioada de raportare. De exemplu, în acest caz, coloana „Chitanță” va fi detaliată la nivelul operațiunilor specifice de primire de stoc, transfer de stoc la retail, asamblare truse, valorificare stoc etc. d. Coloanele corespunzătoare vor prezenta sumele în conformitate cu moneda contabilă selectată („Contabilitatea de gestiune”, „Contabilitatea cu TVA”, „Contabilitatea fără TVA”) pentru fiecare operațiune. Dacă sunt specificate detalii pentru documentele de mișcare, atunci sumele corespunzătoare vor fi afișate pentru fiecare document. Caracteristicile cantitative din acest raport sunt afișate dacă sunt setați parametrii de lot, de exemplu, este selectată o anumită stare a lotului, detaliile sunt setate de starea lotului, detaliile sunt setate de proprietățile lotului.

În acest raport, este, de asemenea, posibilă detalierea proprietăților unui lot de mărfuri și materiale - după dimensiune, culoare, termen de valabilitate etc. Pentru a obține acest tip de informații, este necesar să setați detaliul raportului asupra proprietăților a lotului. În acest caz, dacă la primirea articolelor de inventar a fost atribuită o anumită proprietate, atunci aceasta va fi grupată în raport.

Informațiile care sunt generate în raport:

– Sold de deschidere – informații despre soldul de deschidere al articolelor de inventar la data generării raportului în termeni cantitativi și totali;

– Chitanță – informații despre câte articole de inventar au fost primite în termeni cantitativi și totali în perioada de generare a raportului;

– Cheltuieli – informații despre cât de mult stocurile și materialele au fost cheltuite în perioada de raportare;

– Bilanț final – informații despre cât de mult stoc în termeni cantitativi și totali a rămas la sfârșitul generării raportului.

„Raportul privind vânzările de articole de inventar” servește în sistem pentru ca utilizatorii să obțină informații despre vânzările de articole de inventar. Acest raport este introdus din punctul „Raport de vânzări de stocuri și materiale” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Din raport, utilizatorul poate obține informații complete despre prețurile de cumpărare și vânzare a mărfurilor și materialelor, profitul și cifra de afaceri primită din vânzarea mărfurilor. Acest raport afișează și informații despre reducerile oferite la vânzarea mărfurilor, valoarea TVA plătită la primirea și vânzarea mărfurilor. Folosind setările raportului, puteți face diverse selecții și grupări ale parametrilor raportului.

În raport, puteți selecta informații despre anumite articole de inventar, grupuri de articole de inventar, articole de inventar care au anumite proprietăți, precum și o listă arbitrară de articole de inventar, grupuri de articole de inventar și proprietăți ale articolelor de inventar (pe „Filtrul multiplu fila ”). Puteți filtra după anumiți cumpărători (furnizori), un grup de cumpărători (furnizori) sau după o listă arbitrară de cumpărători (furnizori), selectând valori în fila „Filtre multiple”. Utilizatorul poate face o selecție în funcție de starea articolelor de inventar vândute: „toate”, „achiziționate”, „acceptate” (selectând parametrul „Tip de mărfuri” din listă). Dacă steag „Pentru mărfuri și materiale acceptate, comision de afișare” este setat, comisionul va fi afișat ca profit pentru bunurile și materialele acceptate pentru vânzare. În acest caz, raportul poate fi generat numai în moneda contabilă și numai pentru acele bunuri și materiale acceptate la vânzare pentru care întreprinderea a raportat deja comitentului (a fost întocmit documentul „Raportul către Principal”). La descifrarea sumei profitului, se arată o listă a acelor rapoarte ale mandanților, în urma executării cărora s-a acumulat comisionul. Selecția se poate face și după tipul de vânzare: „orice”, „cu ridicata”, „cu amănuntul”. Trebuie avut în vedere faptul că: „vânzarea cu ridicata” este o vânzare documentată folosind documentele „Vânzări de bunuri și materiale (cumpărare și vânzare)”, „Raportul agentului comisionar”, iar „vânzarea cu amănuntul” este o vânzare documentată folosind comerțul cu amănuntul. documente („raportul KKM”, „Vânzări (cu amănuntul)”). Returnarea mărfurilor de la cumpărător este afișată în coloana „Vânzări” cu semnul minus. Dacă bunurile returnate de cumpărător au fost apoi vândute, se creează un nou lot de mărfuri, creat printr-un document de retur.

Configurația oferă posibilitatea de a detalia raportul în funcție de diferiți parametri. De asemenea, puteți modifica ordinea în care datele sunt prezentate în raport. Ordinea prezentării datelor este modificată în fereastra de setări „Detaliu raport” din fila „Principal” folosind butoanele de control (sus, jos). După ce ați plasat cursorul în poziția dorită, puteți utiliza butoanele de control pentru a-l muta în locația dorită. Schimbând nivelul de detaliu și ordinea prezentării datelor, puteți obține o mare varietate de informații în raportul de vânzări. Deci, de exemplu, prin setarea parametrilor de detaliu „Nomenclatură” – „Documente de livrare” – „Documente de vânzare”, puteți obține informații despre profitul din vânzarea mărfurilor de către furnizori și puteți compara profitul primit din vânzarea mărfurilor de mai mulți furnizori. Prin setarea parametrilor de detaliu: „Nomenclatură” – „Documente de vânzare” – „Documente de livrare”, puteți obține informații despre bunurile furnizorului care au fost vândute cumpărătorului.

Raportul „Rezerve de stoc” este conceput pentru a afișa informații despre rezervele de stoc. Acest raport este introdus din rubrica „Inventar și rezerve de materiale” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Raportul generează o listă completă sau parțială (dacă este instalat un anumit filtru) de articole de inventar rezervate. Rezervările articolelor de inventar se fac la un anumit depozit sau pentru întreprindere în ansamblu. Raportul poate afișa informații despre cât de mult stoc este rezervat la un anumit depozit. Folosind un filtru multiplu (fila „Filtru multiplu”), puteți afișa un raport privind rezervarea articolelor de inventar la mai multe depozite selectate aleatoriu.

Raportul poate afișa în plus informații despre rezervarea anumitor articole de inventar. Selecția articolelor de inventar se realizează folosind filtrele adecvate: articole de inventar, grupuri de inventar, proprietăți articole de inventar. Selectarea pe baza proprietăților articolelor de inventar se face în fila „Filtre multiple”. Raportul poate oferi, de asemenea, informații despre clienții cărora le sunt rezervate articolele de inventar. Pentru a face acest lucru, în detaliile raportului, trebuie să setați indicatorul „De către clienți”. Dacă trebuie să vedeți câte articole de inventar sunt rezervate unui anumit cumpărător, atunci trebuie să îl selectați în câmpul „Cumparator”. Raportul poate fi detaliat pe depozite, clienți pentru care sunt rezervate articole de inventar, contracte și documente de mișcare. Dacă setați indicatorul „Totale pe grupuri”, raportul va afișa grupuri de articole de inventar și cantitatea totală de articole de inventar rezervate pentru acest grup. Totalurile pe grupe pot fi afișate numai dacă informațiile din raport sunt afișate în unități de bază.

Informațiile care sunt generate în raport:

– Depozit / Nomenclator / Cumpărător / Documente de circulație – informații despre mărfuri și materiale (grupa de mărfuri și materiale), denumirea completă a mărfurilor și materialelor (grupa de mărfuri și materiale). Daca este specificat detaliul corespunzator, sunt afisate informatii despre depozitul care are obiecte de inventar rezervate, pentru care cumparator au fost rezervate articolele de inventar si in baza ce contract s-a facut rezervarea. Sunt afișate și informații despre ce document a fost folosit pentru a rezerva și scoate rezerva din depozit. Vă rugăm să rețineți că, dacă rezervarea a fost făcută nu pentru un anumit depozit, ci pentru întreaga companie în ansamblu, atunci linia „neselectat” este afișată în raport.

– Rezervă inițială – câte articole de inventar au fost rezervate la data începerii raportului.

– Rezervat – câte articole de inventar sunt rezervate pentru întreaga perioadă de generare a raportului. Rezervarea articolelor de inventar se efectuează la întocmirea documentelor „Cerere de depozit”, „Cerere de livrare”. Rezervarea automată a articolelor de inventar se efectuează și în cazul în care se utilizează modul de contabilitate end-to-end. În acest caz, documentul de primire emis în baza „Comenzii către Furnizor” rezervă articole de inventar la depozitul indicat în acesta pentru cumpărătorul căruia i-a fost distribuită această comandă.

– Scos din rezervă – informații despre câte articole de inventar au fost scoase din rezervă. Rezerva este eliminată la expedierea mărfurilor și materialelor la cererea cumpărătorului (document „Vânzări de bunuri și materiale”). Îndepărtarea manuală a rezervei se realizează folosind documentul „Corespondentul cererii cumpărătorului”. Acest document se emite pe baza unei cereri existente și ajustează cantitatea de articole de inventar rezervată în funcție de cerere.

– Rezervă finală – cât de mult stoc rămâne rezervat la data de încheiere a raportului.

Prin buton<Снятие резерва>utilizatorul poate genera un document „Eliminarea unei rezerve pentru o companie” sau „Eliminarea unei rezerve pentru un depozit” pe baza datelor prezentate în raport.

Folosind raportul „Card de contabilitate cantitativ-total” în configurația „Comerț + Depozit”, puteți genera o formă tipărită a unui card de contabilitate cantitativ-total, aprobat prin Decretul Comitetului de Stat pentru Statistică al Rusiei din 25 decembrie 1998 nr. 132 (formular conform OKUD 0330228). În acest caz, este posibil să selectați un articol de produs, depozit de depozitare și tip de preț contabil. Pentru depozitele cu atributul depozit retail, parametrul de selectare a tipului de preț contabil devine inactiv. Trebuie avut în vedere că numărul cardului din raport este setat automat la unul mai mult decât cel introdus anterior. Acest raport este introdus din rubrica „Card contabil cantitativ-cumulativ” din meniul principal al programului „Rapoarte”. În câmpul „Persoană juridică pentru tipărire”, utilizatorul poate seta persoana juridică care trebuie inclusă în antetul cardului contabil cantitativ. Este important de reținut că pentru a genera un raport trebuie completate toate câmpurile cardului.

Formularul „Raport de proiect” servește în sistem pentru obținerea de informații despre onorarea comenzilor clienților, monitorizarea onorării comenzilor de către furnizori, precum și mișcarea articolelor de inventar grupate pe proiecte. Acest raport este introdus din punctul „Raport de proiect” din meniul principal al programului „Rapoarte”. În raportul de proiect, puteți genera date folosind diferite filtre. Folosind grupul de setări „Detalii raport”, puteți seta o ordine diferită de prezentare a datelor în raport. Pentru a obține mai multe informații vizuale în rapoarte, nu este recomandată setarea granularității pentru un număr mare de parametri, aceasta va duce la prezentarea greoaie a datelor în raport și va crea probleme suplimentare la analizarea acestuia. Trebuie avut în vedere că raportul de proiect nu analizează documentele „Primire servicii etc.”, „Implementare OS, active necorporale”. De asemenea, raportul de proiect nu analizează documentele care înregistrează mișcarea stocurilor și a numerarului. În raportul de proiect, în raport se analizează doar documentul „Linie de raport avans (plată către furnizor)” toate celelalte documente pentru decontări cu responsabili.

Să ne uităm la mai multe opțiuni pentru utilizarea acestui raport. Una dintre opțiunile de utilizare a proiectelor poate fi abilitatea de a distribui documente persoanelor responsabile (de exemplu, managerii) responsabile de cumpărarea și vânzarea articolelor de inventar. În acest caz, la înregistrarea unui document, în câmpul „Proiect” se introduce numele managerului responsabil cu efectuarea acestei operațiuni. Pentru ca utilizatorul din raportul de proiect să primească informații despre îndeplinirea solicitărilor clienților (comenzile de către furnizori) de către manageri, este necesar să se stabilească steaguri în grupul „Informații de ieșire” - „La cererile clienților”, „La furnizor comenzi”, iar în grupa „Detaliu raport” stabiliți următoarea ordine de grupare: „Proiect” – „Autori de documente” – „Documente de mișcare”. În acest raport, puteți obține, de asemenea, informații despre care dintre manageri este responsabil pentru îndeplinirea cererii unui anumit cumpărător, care dintre angajați a întocmit documente în cadrul proiectului și care documente au fost utilizate pentru expedierea (sau primirea) de bunuri si materiale. Sumele din raport sunt date în moneda contractului de contrapartidă în baza căruia s-au întocmit cererea cumpărătorului sau documentele de comandă ale furnizorului. Setarea detaliului „Cu privire la fluxurile de numerar” va permite, de asemenea, utilizatorului să obțină informații despre plățile efectuate de contrapărți - furnizori și cumpărători. Un alt exemplu de utilizare a proiectelor este capacitatea de a urmări eficacitatea unei companii de marketing. La înregistrarea unui document în câmpul de proiect, puteți specifica informații suplimentare despre locul în care utilizatorul a aflat despre produsele vândute de companie (dintr-o reclamă într-un ziar, din informații de pe un panou publicitar sau din materiale tipărite publicate chiar de companie) . Raportul poate compara apoi performanța vânzărilor de produse și poate determina care dintre campaniile de marketing ale companiei a fost mai eficientă. În acest caz, în raportul din grupul „Informații de ieșire”, ar trebui să setați steag „La mișcările articolelor de inventar”. În grupul de setări „Detalii raport”, ar trebui să setați următoarea ordine de grupare – „Proiecte” – „Nomenclatură”. Informațiile din raport pot fi afișate în moneda contabilă sau contabilă de gestiune. Cantitatea de articole de inventar poate fi afișată în unități de măsură de bază sau de bază. Datele din coloana „Intrat” se formează pe baza documentelor de primire a mărfurilor și materialelor, iar datele din coloana „Cheltuieli” se bazează pe documentele de expediere. Dacă setați detaliul suplimentar „Documente de tranzacție”, puteți controla ce documente au fost utilizate pentru a documenta primirea și expedierea mărfurilor și materialelor.

Raportul „Raportul de mărfuri” este destinat să genereze o formă tipărită a unui raport de mărfuri, aprobat prin Rezoluția Comitetului de Stat pentru Statistică din Rusia din 25 decembrie 1998 nr. 132 (TORG-29). Un raport de produs poate fi generat pentru o anumită companie sau entitate juridică. Pentru o persoană juridică, un raport de mărfuri este generat dacă societatea are mai multe companii care au aceeași entitate juridică, dar caracteristici analitice diferite ale contabilității de gestiune. Numărul raportului de produs este setat în setări înainte de generarea raportului.

Raportul „Registrul de însoțire” este destinat întocmirii registrelor de însoțire la înregistrarea mărfurilor la prețurile de achiziție, la menținerea contabilității soiurilor și a loturilor de mărfuri. Acest raport este introdus din punctul „Registrul de însoțire” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Acesta poate fi format doar pentru o anumită companie sau o singură entitate juridică. Se întocmește un raport asupra unei persoane juridice dacă în configurație există mai multe companii care au aceeași entitate juridică, dar caracteristici analitice diferite ale contabilității de gestiune. Numărul de registru însoțitor este specificat în setările raportului. Când introduceți un nou registru de însoțire, numărul acestuia este setat automat la unul mai mult decât numărul introdus anterior. Utilizatorul poate crea un registru de însoțire pentru un anumit depozit.

Din cartea Contabilitate autor Bychkova Svetlana Mihailovna

Metoda de calcul a costului mărfurilor (cu excepția mărfurilor contabilizate la valoarea de vânzare) la vânzare (emisiune) Mărfurile sunt evaluate în mod similar cu stocurile, ale căror metode de evaluare sunt discutate în subsecțiunea „Procedura de anulare a costului stocurilor”.

Din cartea Contabilitate autorul Melnikov Ilya

PREGĂTIREA RAPOARTELOR CONTABILE La întocmirea unui raport contabil trebuie să se asigure: – reflectarea completă pentru perioada de raportare a tuturor tranzacțiilor comerciale și a rezultatelor inventarierii resurselor de producție, produselor finite și calculelor – complete;

Din cartea Contabilitatea in comert autor Sosnauskiene Olga Ivanovna

2.7. Întocmirea rapoartelor de mărfuri Un raport de mărfuri este, în primul rând, un document care confirmă soldul mărfurilor înregistrat la o anumită persoană responsabilă financiar. Raportul de marfa este intocmit de persoana responsabila financiar pe baza

Din cartea Echilibrarea: un manual autor Zabbarova Olga Alekseevna

3.1. Construcția structurală a bilanțurilor Ideea generală a utilizării metodei bilanțului este de a egaliza valoarea totală a indicatorilor înregistrați pe părțile din stânga și din dreapta ecuației bilanţului. Prima experiență în realizarea bilanțurilor aparține departamentului de contabilitate.

Din cartea Protecția drepturilor consumatorilor: Întrebări frecvente, Exemple de documente autoarea Enaleeva I.D.

Capitolul 2 Dreptul consumatorilor la calitatea corespunzătoare a bunurilor, lucrărilor, serviciilor și la siguranța bunurilor 2.1. Calitatea produsului. Perioada de garantie Conform art. 470 din Codul civil al Federației Ruse, bunurile pe care vânzătorul este obligat să le transfere cumpărătorului trebuie să îndeplinească cerințele de calitate stabilite de Codul civil al Federației Ruse,

Din cartea 1C: Contabilitate 8.2. Un tutorial clar pentru începători autor Gladky Alexey Anatolievici

Capitolul 12. Întocmirea, generarea și tipărirea situațiilor și rapoartelor De fapt, toată contabilitatea este efectuată cu scopul de a obține rapoarte clare și fiabile. În acest capitol vă vom spune cum să lucrați cu rapoarte în programul 1C Accounting 8. Este demn de remarcat faptul că

Din cartea Activitatea economică externă: Curs de formare autor Makhovikova Galina Afanasievna

5.3. Procedura pentru sosirea mărfurilor pe teritoriul vamal al Federației Ruse, plecarea mărfurilor de pe teritoriul vamal al Federației Ruse. Eliberarea mărfurilor Sosirea mărfurilor și vehiculelor pe teritoriul vamal al Federației Ruse este permisă la punctele de control peste frontiera de stat a Federației Ruse în timpul lucrului

Din cartea Handbook on Internal Audit. Riscuri și procese de afaceri autorul Kryshkin Oleg

Subprocesul „Crearea nevoii de articole/lucrări/servicii de inventar și generarea de aplicații” Acest subproces include patru etape principale: generarea nevoii de articole/lucrări/servicii de inventar; pregătirea și executarea cererii de către client, aprobarea cererii pt

Din cartea 1C: Enterprise. Comert si depozit autor Suvorov Igor Sergheevici

Nuanțele redactării rapoartelor Există o literatură extinsă dedicată scrierii de afaceri. Cu toate acestea, este puțin probabil să conțină vreo mențiune despre aspecte specifice ale redactării rapoartelor de audit. Există o serie de nuanțe, atât înainte de scrierea raportului, cât și în timpul și după scriere

Din cartea 1C: Enterprise, versiunea 8.0. Salariul, managementul personalului autor Boyko Elvira Viktorovna

6.4. Întocmirea rapoartelor financiare Raportul „Cartea de cumpărături” este apelat de la subpunctul „Cartea de cumpărături” din rubrica „Rapoarte contabile” din meniul principal al programului „Rapoarte”. Cartea de cumpărături se formează pe baza înregistrărilor din cartea de cumpărare. Pot fi generate intrări în registrul de achiziții

Din cartea Google AdWords. Ghid cuprinzător de Geddes Brad

6.5. Crearea de rapoarte analitice Raportul „Dinamica vânzărilor” este conceput pentru a obține informații despre dinamica vânzărilor pentru o perioadă de timp selectată. Perioada acestei analize este setată în setările raportului (Perioada). Acest raport este numit de la sub-elementul „Dinamica vânzărilor”

Din cartea Great Team. Ce trebuie să știți, să faceți și să spuneți pentru a construi o echipă grozavă de Miller Douglas

4.5.2. Generarea rapoartelor reglementate La începutul procedurii de generare a unui raport reglementat se deschide un formular de start Formularul de start este destinat:? alegerea perioadei pentru generarea unui raport reglementat;? detectarea automată a formei

Din cartea Analiza economică cuprinzătoare a unei întreprinderi. Curs scurt autor Echipa de autori

Utilizarea rapoartelor pentru optimizarea contului Acum că știți cum să descărcați și să extrageți date din sistemul AdWords, trebuie să înțelegeți cum să utilizați diferite rapoarte pentru a vă analiza contul mai eficient. Dacă doriți să vizualizați datele folosind condițional

Din cartea Managing Financial and Commodity Flows at Trade Enterprises autor Neveshkina Elena

2. Raportare Dacă scrieți rapoarte formale pentru management, atât liderul echipei de proiect, cât și alți membri ai echipei trebuie să știe când pot obține informațiile de care au nevoie de la dvs. Trebuie să respectați termenele limită alocate pentru a

Din cartea autorului

8.2. Analiza rapoartelor segmentate După ce am recunoscut că utilizarea unui calcul în două etape a venitului marginal oferă oportunități mai mari de informare, vom analiza segmente mai detaliate. Raportare pentru fabrica nr. 1 pe tipuri individuale de produse

Din cartea autorului

Capitolul 2. Formarea valorii mărfurilor la acceptarea lor în contabilitate Conceptele de „preț” și „cost”, „cost” și „cost” sunt atât de des confundate și schimbate, încât nu se mai acordă atenție diferențelor dintre ele. Deci, ați cumpărat produsul pentru

Raportul verifică diverse erori în contabilitatea totală a mărfurilor (configurarea „Gestionarea comerțului 8” rev. 10.2, 10.3, registrul „Locuri de mărfuri în depozite”).

Acest raport vă permite să identificați cele mai frecvente erori în contabilitatea costurilor pentru perioada necesară.

Incoerență între soldul cantităților de intrare în registrele „Mărfuri în depozite” și „Lot de mărfuri în depozite”

Disponibilitatea în registrul „Locuri de mărfuri în depozite” a unui sold de intrare după sumă în lipsa unui sold de intrare după cantitate

Diferența cantitativă în mișcări conform registrelor „Mărfuri în depozite” și „Lot de mărfuri în depozite”

Discrepanță între costul mărfurilor în tranzacțiile de cheltuieli din registrul „Locuri de mărfuri în depozite” și valoarea calculată a acestuia.

La mutarea mărfurilor între depozite, există o discrepanță între costul la care mărfurile sunt înregistrate în depozitul de primire și valoarea sa calculată la depozitul expeditor. (Acest punct este important pentru organizațiile în care 2 contabili diferiți sunt responsabili pentru contabilitatea stocurilor în două depozite. Permite contabilului depozitului primitor să vadă că contabilul depozitului expeditor i-a dat costul incorect al mărfurilor).

Pentru a utiliza raportul, specificați perioada, precum și depozitul pentru care doriți să verificați. Dacă nu este specificat un depozit, verificarea va fi efectuată pentru toate depozitele.

Celulă	Sens
Secțiunea 1. Cantitatea inițială
Început ost	Bilant cantitativ inițial conform registrului „Livrare mărfuri în depozite”
Calcul	Bilantul cantitativ initial conform registrului "Marfa in depozite".
Deviere	Diferența dintre soldurile pe cantitate conform registrelor de mai sus.
Secțiunea 2. Suma inițială (prezența soldului inițial în valoare, dar nu a soldului în cantitate)
Început ost Sumă	Soldul valoric inițial conform registrului „Consignație de mărfuri în depozite”
Deviere Sumă	Întreaga valoare a costului rămas (deoarece dacă cantitatea este 0, aceasta nu ar trebui să existe).
Secțiunea 3. Discrepanțe în mișcările în funcție de cantitate
Consum	Cantitate în mișcări conform registrului „Locuri de mărfuri în depozite”
Calcul	Cantitatea in miscari conform registrului "Marfa in depozite"
Deviere	Diferența dintre cantitățile în mișcări conform registrelor de mai sus
Secțiunea 4. Cheltuielile valorice în registrul unui lot de mărfuri în depozite nu corespund cu cele calculate (inclusiv erori precum mișcarea în cantitate nu în sumă da)
Început ost.	Sold după cantitate în registrul „Locuri de mărfuri în depozite” la momentul documentului
Început ost. Sumă	Balanța valorii în registrul „Consignație de mărfuri în depozite”
Consum	Cheltuială conform cantității documentului din registrul „Locuri de mărfuri în depozite”
Consum Sumă	Cheltuiala conform documentului conform cuantumului din registrul "Locuri de marfa in depozite"
Calcul Sumă	Suma estimată a cheltuielilor pentru document în funcție de sumă (calculată ca Cheltuială * Sumă rămasă inițială / Cantitate rămasă inițială
Deviere Sumă	Abaterea cantității de consum de la valoarea calculată
Secțiunea 5. Costul mărfurilor primite la depozitul de primire sub documentul „Mișcarea mărfurilor” nu corespunde costului estimat la depozitul expeditor.
Început ost.	Soldul mărfurilor la momentul documentului „Mișcarea mărfurilor” la depozitul expeditor
Început ost. Sumă	Soldul mărfurilor la cost la momentul documentului „Mișcarea mărfurilor” la depozitul expeditor
Consum
Consum Sumă	Costul mărfurilor anulat conform documentului „Mișcarea mărfurilor” la depozitul de expediere
Calcul	Cantitatea de mărfuri anulată conform documentului „Mișcarea mărfurilor” în depozitul de expediere
Calcul Sumă	Valoarea estimată a valorii mărfurilor anulate
Deviere Sumă	Abaterea valorii bunurilor anulate

În cele mai simple și mai frecvente cazuri, când mărfurile sunt mutate, contul contabil nu se modifică. În contabilitate se modifică doar subconturi care reflectă locația - depozit. În acest articol ne vom uita la modul de mutare a mărfurilor între depozite, la un depozit de vânzare cu amănuntul, precum și de lucru cu mărfuri în consignație.

Puteți găsi acest document în secțiunea „Depozit”.

Din depozit în depozit

În principiu, completarea unui document de relocare este foarte simplă. În antet, indicați depozitele expeditorului și destinatarului. De asemenea, este posibilă mutarea mărfurilor între departamente.

Mai jos, în fila „Produse”, enumerați toate bunurile și materialele în mișcare și cantitatea acestora. Vom folosi butonul „Selectare”, deși puteți adăuga produse aici manual.

Un formular de selecție de produse s-a deschis în fața noastră. Este foarte simplu și convenabil să lucrezi în el. Grupurile de directoare sunt afișate în partea stângă, iar articolele în sine cu soldul din depozitul de expediere sunt afișate în dreapta. În setările din acest formular, putem alege să afișăm numai produse cu un sold diferit de zero. Când dați dublu clic pe linia cu produsul dorit, apare o fereastră pentru introducerea cantității de mutat.

Toate pozițiile cu cantitatea pe care ați selectat-o sunt afișate în tabelul de jos. După ce ați terminat cu selecția, faceți clic pe butonul „Mutați în document”.

Partea tabulară este completată și facturile sunt introduse automat. Nu le vom schimba. Rămâne doar să ții documentul și să vezi ce mișcări face.

După cum puteți vedea, de fapt, am schimbat doar subcontul cu depozitul.

La adăugarea mărfurilor am folosit butonul de selecție pentru că este foarte dificil să ținem cont de soldurile exacte ale mărfurilor din depozite. Dacă specificați manual în secțiunea tabelară o cantitate care depășește soldul, atunci când încercați să publicați un astfel de document, programul va genera o eroare. Desigur, nu o veți putea duce la îndeplinire.

Vezi și videoclipul:

La depozitul de vânzare cu amănuntul

Completarea unui document de circulație dacă este efectuată către sau dinspre un depozit de vânzare cu amănuntul nu este diferită de exemplul descris mai sus. În acest caz, atunci când creați un astfel de depozit, trebuie să indicați corect tipul acestuia - „Magazin cu amănuntul”.

Tipul de prețuri din depozitul nostru este „Prețul cu amănuntul”, iar prețurile în sine sunt indicate în documente.

Mutarea mărfurilor în consignație

Pentru a muta mărfurile în consignație de la depozit în depozit, inclusiv cele de vânzare cu amănuntul, utilizați fila „Mărfuri în consignație” din documentul „Mișcarea mărfurilor”. Completarea documentului nu este diferită de exemplele anterioare, cu excepția filei utilizate.

Mișcările documentelor se vor face conform conturilor în afara bilanţului. În acest caz - conform contului 004.1.

Planificarea și performanța nu numai a departamentelor de achiziții și vânzări, ci și a producției în ansamblu depind de obținerea promptă a informațiilor despre cantitatea de active de inventar de care dispune o companie. Menținerea contabilității de depozit în 1C vă va permite să primiți date actualizate folosind filtrele necesare.

Dacă o companie are mai multe depozite, înființarea contabilității depozitului trebuie să înceapă cu introducerea a două sau mai multe locații contabile. Pentru a face acest lucru, trebuie să găsiți secțiunea „Depozite” în meniul „Directoare” - „Bunuri și servicii”.

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Completam secvențial câmpurile grup, nume și persoană responsabilă. În mod similar, creăm Depozitul Nr. 2 indicând numele „Retail”.

Fig.4

Astfel, am format două depozite: Nr.1 și Nr.2.

Pentru o contabilitate corectă, trebuie să introduceți solduri la începutul anului. Pentru a face acest lucru, în meniul „Principal” găsim fila „Balance Entry Assistant”.

Fig.5

Se deschide fereastra asistent de introducere a soldului, în care selectăm soldurile pentru care cont dorim să introducem. În cazul nostru, acesta este contul 41 „Marfa”.

Fig.6

Data documentului de 31.12.2017 este setată automat, întrucât în setările noastre este stabilit ca soldurile să fie vizibile la 01.01.2018 (dacă data documentului este 1 ianuarie, suma soldurilor se încadrează în cifra de afaceri de anul curent).

Fig.7

Mărfurile rămase pot fi verificate în meniul „Depozit” - „Rapoarte” - „Mărfuri rămase”.

Fig.8

În fereastra care se deschide, setați data la care dorim să verificăm soldul și faceți clic pe butonul „Generare”.

Fig.9

Recepția mărfurilor în organizație este documentată în secțiunea „Achiziții” cu documentul „Chitanțe (acte, facturi)”, care este înregistrat la rândul „Depozit”.

Fig.10

Trecerea cursorului peste linia „Depozit” duce la posibilitatea de a alege ce depozit să primească mărfurile sosite pe factură.

Fig.11

Alegem Depozitul Nr. 1 „Comerț cu ridicata”. De exemplu, să completăm numele și cantitatea produsului livrat – „Computer inclus” în cantitate de 80 de bucăți.

Cel mai obișnuit tip de deplasare a mărfurilor este deplasarea dintr-un depozit cu ridicata într-un depozit cu amănuntul (transferul de la un depozit la un magazin, de exemplu). Pentru a face acest lucru, accesați secțiunea „Depozit” și accesați subsecțiunea „Mișcarea mărfurilor”. Se deschide un jurnal pentru înregistrarea mărfurilor transferate, în care este necesar să se genereze un document electronic „Mișcarea mărfurilor”.

Fig.12

După completarea datei de mișcare a mărfurilor, completați coloana „Expeditor”, selectând Depozitul cu ridicata, apoi coloana „Destinatar” - în cazul nostru, acesta este depozitul Retail. În linia „Nomenclatură”, cu ajutorul butoanelor „Adăugați” sau „Selectare”, vom transfera 50 de bucăți de „Calculatoare incluse” din depozitul „Cu ridicata” în depozitul „Cu amănuntul”.

După completarea acestui document, generăm din nou raportul „Mărfuri rămase”.

Fig.13

Programul 1C pentru contabilitatea depozitului simplifica pe cat posibil procedura de eliminare a materialelor si marfurilor din depozit. În continuare, să ne uităm la un exemplu de eliminare a materialelor pentru producție. Radierea materialului pentru producție este documentată în documentul „Cerință-factură”.

Pentru a-l înregistra, trebuie să accesați secțiunea „Depozit”, apoi subsecțiunea „Depozit”, apoi găsiți linia „Cerințe de factură”.

Fig.14

În fereastra care se deschide, puteți selecta imediat depozitul din care urmează să ștergeți materialele pentru producție. Această funcție este activă până când faceți clic pe butonul „Creare”.

Fig.15

Fig.16

Când completați detaliile necesare, există o linie „Depozit” în partea dreaptă, care vă permite să selectați din ce depozit materialele sunt eliminate pentru producție. În exemplul nostru, Depozitul nr. 1 este En-gros.

Fig.17

Fig.18

Notă! Am introdus în mod specific cantitatea de materiale care depășește disponibilitatea efectivă în depozit. Sistemul vă permite să anulați materiale în exces, deoarece în meniul „Administrare” - „Postare documente” (Fig. 19) am bifat caseta din linia „Permiteți anularea stocurilor dacă nu există solduri conform date contabile.”

Fig.19

Fig.20

Dacă debifați această casetă, programul va interzice postarea unui document pentru anularea materialelor. Mai jos vom descrie modul în care sistemul controlează soldurile negative.

Inventarul mărfurilor

Automatizarea contabilității depozitului presupune și înregistrarea electronică a rezultatelor inventarului. În acest scop, în secțiunea „Inventar” sunt furnizate următoarele documente:

Inventarul bunurilor;

Să aruncăm o privire mai atentă la toate cele trei documente.

Vom efectua un inventar al mărfurilor în Depozitul nr. 1. Pentru a face acest lucru, selectați documentul „Inventarul mărfurilor”.

Fig.21

Făcând clic pe butonul „Completare”, documentul afișează informații despre solduri pe baza datelor contabile. Să vă reamintim că după mutarea mărfii mai aveam în depozit 40 de „calculatoare incluse”. Să presupunem că în depozit sunt de fapt 39 de computere. Pentru a face acest lucru, editați coloana „Cantitate reală”. Programul calculează automat valoarea abaterii cu semnul minus și evidențiat cu roșu.

Fig.23

Pentru a reflecta în continuare rezultatele inventarului în contabilitate, trebuie să creați un document „Anularea mărfurilor”.

Fig.24

În linia „Inventar”, programul vă permite să selectați documentul care a servit ca bază pentru anularea mărfurilor lipsă. După selectarea acestui document, faceți clic pe butonul „Umpleți” 1C Enterprise oferă transferul automat al datelor din documentul selectat fără reintroducerea.

Fig.25

Aici merită să acordați atenție rubricii „Cheltuieli (OU)”. În conformitate cu politica contabilă, la realizarea acestui document, prejudiciul trebuie anulat direct ca cheltuieli sau să nu fie luat în contabilitate fiscală.

Fig.26

Raportul arată că există 39 de computere în stoc.

Să presupunem că, pe baza rezultatelor inventarierii, avem, dimpotrivă, un surplus de 2 calculatoare.

Fig.27

La fel ca la anularea mărfurilor, în „Detașarea mărfurilor” trebuie să selectați documentul de bază „Inventarul mărfurilor”, informații din care sunt, de asemenea, extrase automat în noul document.

Fig.28

Fig.29

In pozele prezentate mai sus va rugam sa retineti ca conform gamei de produse DT (Diesel fuel) exista un sold negativ de 2000 litri, adica am expediat un produs pe care de fapt nu il aveam in stoc. Din aceasta concluzionăm că programul nu a reflectat furnizarea de motorină de la furnizorii noștri. Pentru a elimina astfel de momente, contabilitatea automată a depozitului este completată cu documentul „Controlul soldurilor negative”, care poate fi găsit în meniul „Depozit” - „Rapoarte”.

Fig.31

Când controlul soldurilor negative este dezactivat, acest raport vă permite să urmăriți în mod eficient și în timp util primirea și reflectarea în contabilitate a rapoartelor materiale ale persoanelor responsabile și, de asemenea, elimină evaluarea greșită în gama de produse. În caz contrar, programul nu vă permite să postați documentul corespunzător.

În cadrul interfeței „Gestionarea stocurilor”, puteți afla soldurile din depozite, precum și încasările și cheltuielile pentru o anumită perioadă, astfel: selectați fila „Depozit” din panoul de sus, apoi „Mărfuri în depozite” în meniul meniul derulant. Exact aceeași versiune a raportului în interfața „Gestionarea achizițiilor”, fila „Inventar” - „Mărfuri în depozite”. Apoi trebuie să faceți clic pe butonul „Setări” și să specificați perioada. Pentru a obține solduri la începutul anului în 1C, trebuie să introduceți data de 1 ianuarie în celula datei.

Forma tabelului va depinde de opțiunile de grupare a rândurilor. Dacă selectați cuvântul „ierarhie” în linia „Nomenclatură”, pozițiile vor fi aranjate în ordine: de exemplu, primele foi, apoi conductele, apoi feroneria etc. Pentru a obține un raport general asupra soldurilor în 1C, ar trebui să selectați cuvântul „doar ierarhie” - numai sumele vor fi afișate fără decriptare. Gruparea pe depozite se face in acelasi mod.

Pentru a obține informații numai despre anumite depozite sau grupuri de articole de inventar, ar trebui să acordați atenție „Selecțiilor”. Dacă selectați „În listă” ca tip de comparație, atunci în coloana „Valori” puteți specifica depozitele și grupurile de articole necesare.

Tabelul pe care programul îl afișează în cadrul „Marfurilor în depozite” conține date doar despre cantitatea de materiale. Dacă trebuie să obțineți informații despre costuri și prețuri, trebuie să comutați interfața la „contabilitate și contabilitate fiscală”. Aici selectați fila „Contabilitate”, „Bilanțul cifrei de afaceri” și în setări specificați contul 10. Perioada, parametrii de grupare (detalii) și selecțiile sunt selectate în același mod. Acest raport 1C privind soldurile arată diferit, indică costul total al articolelor de inventar și cantitatea.

O altă modalitate de a vizualiza soldurile în 1C este să apelați la șabloane de program gata făcute. Sunt disponibile în orice interfață, pentru a le găsi, trebuie să selectați fila „Serviciu”, „Rapoarte suplimentare și procesare” sau „Rapoarte personalizate”. Există, de asemenea, șabloane create special pentru sarcini specifice de către serviciul IT al companiei sau specialiștii 1C. De exemplu, uneori este util un raport care indică data ultimei recepții de mărfuri și materiale sau numărul depozitului.

Video pe tema

Când începeți să țineți contabilitatea utilizând software-ul 1C: Enterprise, trebuie să finalizați setările inițiale ale aplicației și să introduceți soldurile contului. În acest caz, planul de conturi de lucru adoptat de politica contabilă a întreprinderii este comparat cu planul de conturi utilizat de 1C, după care datele sunt introduse prin contul auxiliar 00.

Instrucțiuni

Stabiliți data de începere a contabilității computerizate. Acesta poate fi începutul unei luni, al unui trimestru sau al anului de raportare, în funcție de politica contabilă adoptată a întreprinderii. Stabiliți o dată de lucru, de ex. data intrării soldurilor. Trebuie să fie mai devreme decât data de începere a contabilității. De exemplu, ultima zi din perioada de raportare anterioară.

Setați perioada rezultatelor contabile. Pentru a face acest lucru, accesați meniul „Servicii”, secțiunea „Opțiuni” și selectați fila „Rezultate contabile”. Perioada trebuie selectată în raport cu data intrării soldurilor conturilor astfel încât acestea să fie analizate fie la sfârșitul perioadei, fie la început. Efectuați o recalculare completă selectând secțiunea „Gestionați totalurile contabile” din meniul „Operațiuni”.

Introduceți soldurile contului dvs. Înregistrările pe obiectele contabile analitice și conturile de bilanț, precum și subconturile trebuie înscrise în corespondență cu contul 00 „Auxiliar”, iar soldurile din conturile în afara bilanţului se reflectă într-o înregistrare simplă care indică un singur cont. Aveți grijă când definiți conturile în programul 1C: Enterprise, deoarece acestea sunt ușor diferite ca numerotare față de conturile contabile.

Verificați dacă soldurile contului au fost introduse corect folosind un raport standard. Pentru a face acest lucru, accesați meniul „Rapoarte” și selectați „Balanțul cifrei de afaceri”. De asemenea, puteți face clic pe butonul corespunzător din bara de instrumente. Soldurile au fost introduse corect dacă suma debită este egală cu suma creditată. Dacă s-a format un sold diferit de zero în raportarea în contul 00, atunci s-au făcut erori la înregistrare.

Acestea trebuie corectate prin rularea comenzii Drill Down, care dezvăluie informații detaliate despre parametrii raportului. Pentru a edita, faceți clic pe butonul „Deschide documentul”, faceți corecții, apoi închideți toate ferestrele, cu excepția raportului dorit și faceți dublu clic pe butonul „Actualizați”.

Video pe tema

Înainte de a introduce facturile de intrare și de ieșire în baza de date, trebuie să reflectați în contabilitate soldurile din depozit la începutul întreținerii acestuia. Soldurile stocurilor trebuie înscrise la data anterioară începutului perioadei. Cel mai convenabil mod pentru contabili de a ține evidența mărfurilor este în programul „1C: Comerț + Depozit”, a cărui configurație vă permite să completați tabelul „Inventar de inventar și materiale” folosind raportul „Inventar și materiale rămase”. .

Instrucțiuni

Începeți configurarea raportului „Solduri de stocuri” și procesarea apelului pentru partea tabelară „Inventarul stocurilor” din dialog. Acest lucru se poate face în oricare dintre două moduri: folosind butonul „Inventar” sau butonul „Umplere” din documentul „Inventar de mărfuri și materiale”, selectând fila „Umplere din raport” din meniu. După aceasta, trebuie să completați tabelul din documentul de inventar, care conține raportul „Solduri de inventar” pentru grupul de bunuri de care aveți nevoie.

Selectați depozitul unde , și indicați un anumit grup de mărfuri pentru care sunt verificate soldurile. Rețineți că puteți selecta produse în funcție de proprietățile lor. În plus, folosind un filtru multiplu, este posibil să creați o listă personalizată de produse.

În filtrul „Rămăși”, setați opțiunea „Toate non-zero” în atributul „Inclusiv rezerva”. Acest lucru se face astfel încât inventarul să țină cont de solduri reale și nu de bunuri rezervate. Utilizați comutatorul convenabil din fila „Prețuri” - „Costul mediu fără TVA”. Acest lucru vă va ușura sarcina. Cu toate acestea, dacă inventarul este efectuat într-un depozit de vânzare cu amănuntul, poziția trebuie stabilită ca „Preț de vânzare (numai)”, deoarece într-un astfel de depozit se efectuează la aceleași prețuri de vânzare cu amănuntul la care mărfurile sunt înregistrate în vânzarea cu amănuntul. depozit.

Faceți clic pe butonul „Inventar” când ați finalizat toate setările necesare. Documentul de care aveți nevoie, „Inventarul de inventar și materiale”, va fi generat automat. Dacă ați selectat un depozit angro, documentul generat va fi setat la tipul „Inventar (pe depozit)”. Dacă ați specificat un depozit de vânzare cu amănuntul, atunci tipul va fi indicat „Inventar (de la )”. Tabelul din document va conține soldurile mărfurilor în conformitate cu setările pe care le-ați stabilit în raportul „Solduri de stoc”.

Introduceți în „Inventar” toate datele reale despre mărfurile din depozit. În continuare, completați documentele „Anularea mărfurilor și materialelor” sau „Capitalizarea bunurilor și materialelor”, în funcție de dacă trebuie să reflectați deficitul sau să introduceți un surplus de bunuri.

Video pe tema

Surse:

stocul rămas în 2019

1C astăzi este un program popular într-o întreprindere, organizație comercială sau companie. Aceasta este o soluție cuprinzătoare și convenabilă pentru organizarea înregistrărilor de personal, financiare, contabile și materiale. „1C: Managementul comerțului” face posibilă controlul și înregistrarea absolută a tuturor tranzacțiilor de cumpărare și vânzare dintr-o întreprindere. Cu toate acestea, nu toți contabilii știu inițial cum să transfere soldurile la 1C la începutul anului.

Vei avea nevoie

- PC;
- „1C: Managementul comerțului”.

Instrucțiuni

Cumpărați și instalați programul 1C: Trade Management și introduceți toate datele dvs. în el. Dacă „1C: Managementul comerțului” este deja disponibil și în uz, lansați-l pe computer. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe comanda rapidă corespunzătoare de pe desktop.

Deschideți baza de date dorită în „1C: Managementul comerțului”. Accesați meniul „Documente” pentru a introduce solduri. Apoi accesați „Vânzări” selectând fila corespunzătoare. Selectați opțiunea „Ajustarea datoriilor”.

În plus față de metoda de mai sus, puteți deschide un document pentru a introduce solduri folosind următoarea tranziție: „Documente” - element „Achiziții” - „Ajustare datorie”.

Uită-te la jurnalul de documente care apare în fața ta. Faceți clic pe butonul „Adăugați” din fereastră și așteptați până când este creat un nou document. Selectați contrapartea de care aveți nevoie în câmpul „Contraparte”.

Introduceți numărul necesar de contracte în partea tabelară a documentului, precum și valoarea monedei și a datoriei în câmpul corespunzător. Faceți clic pe butonul „Adăugați”. Astfel de acțiuni vă vor permite să adăugați acest rând la partea tabelară.

Găsiți coloana „Creștere a datoriilor” și introduceți în ea suma datoriei contrapartidei față de companie. Faceți clic pe butonul „OK” și introduceți soldurile produselor de la începutul anului. Pentru a face acest lucru, setați data de lucru în 1C înainte de a începe să introduceți soldurile pentru ultima lună care precede începerea perioadei contabile. În cazul nostru este decembrie.

Selectați „Instrumente” – „Opțiuni” din meniu. Introduceți data dorită și salvați informațiile făcând clic pe „OK”.

Creați un document „Chitanță de mărfuri” pentru a introduce toate mărfurile rămase în depozite. Pentru a face acest lucru, trebuie să efectuați următorii pași.

Accesați meniul „Documente”, selectați „Inventar (depozit)”. Accesați articolul „Poziționarea mărfurilor”. Faceți clic pe butonul Adăugați.

Selectați câmpul „Bază” și introduceți „Introduceți soldurile inițiale”, apoi elementul „Prețuri și monedă” și în acesta selectați tipul de preț „Achiziție”. Faceți clic pe butonul „Selectare” și bifați casetele de lângă câmpurile „Cantitate”, „Preț”, „Caracteristici”.

Selectați elementul dorit și specificați parametrii. Adăugați toate produsele. Ieșiți din fereastra articolului făcând clic pe butonul „OK”.

Video pe tema

Surse:

inchiriez 1C

Inainte de a introduce facturile de cheltuieli si incasari in baza de date este necesara reflectarea in contabilitate a soldurilor curente din depozit. Soldurile stocurilor sunt înscrise la data care precede data de începere a perioadei.

Instrucțiuni

Rulați raportul în programul „1C: Comerț + Depozit”, care se numește „Solduri de inventar”. După ce a început construcția sa, veți folosi casetele de dialog pentru a apela procesarea tabelului „Inventar de mărfuri și materiale”. Puteți face acest lucru în două moduri: făcând clic pe butonul „Inventar” sau folosind butonul „Umplere” din documentul numit „Inventar de inventar”. Selectați fila Completare din raport din meniu. Apoi, completați partea tabelară a documentului de inventar care conține un raport numit „Solduri de inventar” pentru grupul dvs. de produse.

Determinați depozitul în care se efectuează inventarierea. În plus, ar trebui să indicați grupul de bunuri de care aveți nevoie pentru care veți crea solduri. Vă rugăm să rețineți că puteți selecta produse după proprietățile lor și, folosind un filtru multiplu, puteți crea o listă de produse la întâmplare.

Setați valoarea „Toate non-zero” în filtrul „Rămăși”, care se află în caracteristica numită „Inclusiv rezerva”. Apoi inventarul va ține cont de toate soldurile reale, cu excepția bunurilor rezervate. Pentru confortul dvs., puteți utiliza un comutator special, care se află în fila „Prețuri” și se numește „Cost mediu fără TVA”. Acest lucru vă va face mai ușor să finalizați sarcina la îndemână. Rețineți că, dacă mărfurile sunt inventariate într-un depozit de vânzare cu amănuntul, trebuie să setați poziția „Preț de vânzare (doar

Pentru a afișa soldurile contului în 1C, trebuie să creați un bilanţ și să selectați setările necesare. Aceasta este perioada pentru care trebuie să afișați cifra de afaceri, numărul contului sau subcontului și parametrii de detaliu. În „selecție” puteți specifica depozite, grupuri de produse sau alți factori limitatori. De exemplu, pentru a genera solduri pentru contul 10 „Materiale”, în această filă ar trebui să selectați depozitele necesare „în listă” sau un depozit dorit „egal”.

Uneori este convenabil să afișați numai date generale pe un cont în 1C, în acest caz, în setări trebuie să selectați „Ierarhie” sau „Numai ierarhie”. În primul caz, vor fi afișate materialele grupate pe grupuri de articole „Foaie neagră”, „Foaie inoxidabilă”, „Cercuri”, etc., iar în al doilea - doar sumele totale pentru aceste grupuri. Când transferați tabelul în Excel sau într-un program similar, este important să țineți cont de faptul că sumele pentru elemente se adună la sumele pentru subgrupuri și toate sunt indicate într-o singură coloană - prin urmare, atunci când setați „Suma totală ”, programul va dubla pur și simplu suma totală.

Interfețele „Gestionarea achizițiilor” sau „Gestionarea stocurilor” vă permit, de asemenea, afișarea soldurilor conturilor, dar numai cantitatea va fi indicată în tabel (raportul „Marfa în depozite”). Dacă creați achizițiile efective pentru o anumită perioadă, se va afișa numărul de 10 materiale primite în cont, indicând prețul. Important este ca aici costul sa includa TVA, in timp ce in contul de cifra de afaceri 10 este indicat costul total fara TVA.

Este convenabil să utilizați funcțiile „Selectare rapidă” pentru a găsi pozițiile de care aveți nevoie. De exemplu, selectând departamentul sau depozitul dorit, puteți afișa rapid toate soldurile pentru o anumită perioadă. Dacă trebuie să aflați despre disponibilitatea anumitor articole în depozit sau despre mișcarea anumitor articole, trebuie să faceți o selecție în celula „Nomenclatură”. Pentru a face acest lucru, setați parametrul „în listă” sau „egal cu”, apoi faceți clic pe „…” în câmpul de selecție. Aici, selectați materialul, „călătorind” secvențial prin meniu sau scrieți în câmpul „conține” informații cunoscute - calitatea oțelului, dimensiunea standard, marcaj etc. Pentru ca lista să fie formată, trebuie să faceți clic pe butonul „Vizualizare ierarhică” din partea de sus a ferestrei. După ce ați selectat elementul dorit, generați un raport despre acesta - solduri la începutul și sfârșitul perioadei, mișcare.