Hem Grönsaker Reflektion av omsättning i redovisningsmodellen. Reflektion av omsättning i 1c-redovisningsmodellen, förflyttning av varor genom lager

Grönsaker

Reflektion av omsättning i redovisningsmodellen. Reflektion av omsättning i 1c-redovisningsmodellen, förflyttning av varor genom lager

6.1. Generera rapporter om varurörelser

Med hjälp av rapporten "Status över lagersaldo" kan du övervaka information om rörelsen av lagerartiklar i ett specifikt lager, för ett specifikt företag. Du kan också övervaka information om förflyttning av inventarier i samband med olika analytiska funktioner i förvaltningsredovisning. Med hjälp av filter i rapporten kan du endast visa information om förflyttning av lagerartiklar på ett specifikt lager (eller på flera lager med ett multipelfilter). Denna rapport läggs in från posten "Status över lagersaldon" i huvudmenyn i programmet "Rapporter".

Data i rapporten kan presenteras i både bas- och basmåttenheter. Om grundläggande måttenheter är inställda för rapporten kan du visa kvantitativa resultat för var och en av inventeringsgrupperna i rapporten. För att göra detta måste du ställa in flaggan "Totals by groups". För att få en mer komplett bild av förflyttningen av lagerartiklar kan du sätta flaggan "Visa saldon med kommissionärer" och få information inte bara om förflyttning av dina egna lagerartiklar i lager, utan också om överföring av lagervaror för försäljning till kommissionärer. På fliken "Flera filter" kan användaren ställa in speciella filterparametrar för att generera en rapport - Efter artikel, Efter lager, Efter artikelegenskaper, Efter företag, Efter juridisk person. personer, Enligt management analytics. I det här fallet, i rapportformuläret "Lista över valda element" är det möjligt att välja specifika värden eller en lista med värden som motsvarar den valda filtertypen. Det bör noteras att värdena för de valda elementen kan vara antingen katalogelement eller grupper av element.

– Företag / Lager / Varans egendom / Artikel / flyttdokument – information om lager och artikel. Om lämplig detalj anges, visas information om företaget, artikelegenskapen och förflyttningsdokumentet, enligt vilket förflyttningen av lagervaror till lager gjordes.

– Ingående balans – saldo av inventarier i början av rapporteringsperioden.

– Kvitto – mängden mottagna lagerartiklar (köpta eller överförda från ett annat lager) till lagret under rapporteringsperioden.

– Kostnad – mängden lagerartiklar som skrivits av (såld eller flyttad till ett annat lager) från lagret under rapporteringsperioden.

– Slutsaldo – saldot av inventarier i slutet av rapporteringsperioden.

– Slutlig reserv – saldot av lagerreserven i slutet av rapporteringsperioden.

I rapporten "Lagersaldon" kan du visa data om lagersaldon med distribution per lager. Denna rapport läggs in från posten "Lagersaldon" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Rapporten presenterar både kvantitativa och sammanfattande indikatorer på inventarier. Priset och värdet på kvarvarande varor i lager beräknas utifrån prisvärdet som anges i rapportinställningarna: självkostnadspris inklusive moms, självkostnadspris exklusive moms, pris från priskatalogen. För detaljhandelslager kan rapporten visa det pris till vilket lagerartiklar lagras i detaljhandelslagret och mängden. I det här fallet måste du välja värdet i kolumnen "Pris": försäljningspris (endast detaljhandel). När du väljer värdet i kolumnen "Pris": "från priskatalogen", öppnas ett ytterligare fönster där du måste välja pristyp från rullgardinsmenyn. Listan visar alla pristyper som anges i motsvarande katalog (Köp, Liten grossist, Partihandel, Detaljhandel). När du väljer ett pris från katalogen visas pris och kostnad för inventarier i den valuta som anges för denna typ av pris i katalogen. I händelse av att det är nödvändigt att endast kontrollera kvantitativa saldon kan du välja värdet "visas inte" för kolumnen "Pris". I den här rapporten kan du ställa in ett filter efter lagersaldon i lagret. För grossistlager kan du ställa in ett filter baserat på tillgången på lagerartiklar, med hänsyn till reserverade lagerartiklar. I det här fallet måste fältet "Saldon" ställas in på "minus reserver". Med den här rapporten kan du övervaka information om saldon för lagerartiklar i ett specifikt lager, för ett specifikt företag. Du kan också övervaka information om lagersaldon i samband med olika analytiska funktioner i management accounting. För att få en mer komplett bild av förflyttningen av inventarier kan du sätta flaggan i fältet "Visa saldon med kommissionärer" och få information inte bara om saldon för dina egna lagerartiklar i lager, utan också om saldon för inventarier som överförts för försäljning till kommissionärer.

Information som genereras i rapporten:

– varor och material – grupp av varor och material, fullständigt namn på varor och material eller grupp av varor och material.

– Pris – denna kolumn visas om inställningen för prisvisning är inställd (vilket värde som helst är valt utom "visa inte"). Priserna kommer att visas i den valuta som är definierad för denna pristyp i katalogen.

– Kostnad och försäljningspris (försäljningspris) för detaljhandeln visas i redovisningsvaluta. I händelse av att lagerartiklar lagras i ett detaljhandelslager till olika priser, kommer lagersaldon att visas för varje pris som det finns lagersaldon till i detaljhandelslagret.

– Namn på lager (kommissionär) – kvantitet och mängd lagerartiklar i lager från och med datum för rapportgenerering.

Med knapp<Инвентаризация>Användaren kan generera ett "Warehouse Inventory"-dokument baserat på data som erhålls från rapporten.

Rapporten "Batch Statement of Inventory and Materials" presenterar inte bara kvantitativa, utan också totala indikatorer för inventarier. Denna rapport läggs in från "Batch Statement of Inventory and Inventory" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Med hjälp av denna rapport kan du ta reda på hur mycket inventariematerial som är registrerat hos en viss materialenhet, ta reda på från vilken leverantör lagervaran kom ifrån, hur mycket till anskaffningsvärde lagervaran användes under en viss period etc. Beloppen i rapporten kan beräknas i förvaltningsredovisningens valuta ( Management accounting) eller i redovisningsvalutan (Accounting). Om beloppen är beräknade i redovisningsvalutan kan de visas med eller utan moms (Redovisning (med moms) eller Bokföring (utan moms)). Du kan välja olika data för din rapport med hjälp av filter. Du kan välja information om inköpta lagerartiklar, godkända lagerartiklar till försäljning, samt information om olika material, produkter, tjänster, halvfabrikat eller behållare (parametern "Batchstatus"). Du kan välja information om en ekonomiskt ansvarig person eller en godtycklig lista över ekonomiskt ansvariga personer (parametern "MOL"). Du kan generera data om transaktioner som utförs av ett företag som är en del av företaget (Company), om transaktioner som utförs av en juridisk person (Legal Entity) eller om transaktioner som har en viss analytisk egenskap (Management Analytics). Genom att använda drill-down och grupperingar i en rapport kan du få en mängd information. Om du till exempel ställer in detaljeringen Leverantör – Vara – Flyttdokument kan du få information om vilka inventarier som köpts från leverantören och vilka dokument som upprättats. Om du ställer in detaljnivån MOL - Nomenklatur och ställer in ett filter efter grupper av inventarier, eller efter en godtyckligt vald lista (på fliken "Flera filter"), kan du få information om hur mycket i förvaltningsredovisningens valuta uppgifter om inventarier innehas av de ekonomiskt ansvariga personerna. För att få mer visuell information i rapporter rekommenderas det inte att ställa in detaljer med ett stort antal parametrar, detta kommer att leda till en besvärlig presentation av data i rapporten, dvs. informationen från den genererade rapporten kommer att vara svår att analysera. Om du markerar kryssrutan "Detaljer efter transaktioner" kan du få mer detaljerad information om alla transaktioner som utfördes under rapporteringsperioden. Till exempel, i det här fallet kommer kolumnen "Kvitto" att vara detaljerad till nivån av specifika operationer för mottagande av inventarier, överföring av inventarier i detaljhandeln, montering av kit, aktivering av lager, etc. d. Motsvarande kolumner kommer att presentera beloppen i enlighet med den valda redovisningsvalutan (“Förvaltningsredovisning”, ”Redovisning med moms”, ”Redovisning utan moms”) för varje transaktion. Om detaljer anges för förflyttningsdokument, kommer motsvarande belopp att visas för varje dokument. Kvantitativa egenskaper i denna rapport visas om några batchparametrar är inställda, till exempel om en viss batchstatus är vald, detalj ställs in efter batchstatus, detalj ställs in av batchegenskaper.

I denna rapport är det också möjligt att specificera egenskaperna för ett parti varor och material - efter storlek, färg, hållbarhet etc. För att få denna typ av information är det nödvändigt att ställa in rapportens detalj på egenskaperna av partiet. I det här fallet, om en viss egenskap tilldelades vid mottagandet av inventarier, kommer den att grupperas i rapporten.

Information som genereras i rapporten:

– Ingående balans – information om ingående balans för inventarier från och med datumet för rapportgenerering i kvantitativa och totala termer;

– Kvitto – information om hur många inventarier som mottagits i kvantitativa och totala termer under rapportperioden;

– Kostnad – information om hur mycket inventarier och material som användes under rapporteringsperioden;

– Slutsaldo – information om hur mycket lager i kvantitativa och totala termer som återstod i slutet av rapportgenereringen.

”Rapport om försäljning av lagerartiklar” tjänar i systemet för att användarna ska få information om försäljning av lagervaror. Denna rapport läggs in från "Inventering och materialförsäljningsrapport" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Från rapporten kan användaren få fullständig information om inköps- och försäljningspriser för varor och material, vinst och omsättning som erhålls från försäljning av varor. Denna rapport visar också information om rabatter som ges vid försäljning av varor, hur mycket moms som betalas vid mottagande och försäljning av varor. Med hjälp av rapportinställningar kan du göra olika val och grupperingar av rapportparametrar.

I rapporten kan du välja information om specifika lagerartiklar, grupper av lagerartiklar, lagerartiklar som har vissa egenskaper, samt en godtycklig lista över lagerartiklar, grupper av lagerartiklar och egenskaper för lagerartiklar (på "Flera filter fliken ”). Du kan filtrera efter specifika köpare (leverantörer), en grupp av köpare (leverantörer) eller efter en godtycklig lista över köpare (leverantörer) genom att välja värden på fliken "Flera filter". Användaren kan göra ett val efter statusen för de sålda inventeringsartiklarna: "alla", "köpta", "accepterade" (välja parametern "Typ av varor" från listan). Om flaggan "För accepterade varor och material, visningsprovision" är satt, kommer provisionen att visas som vinst för varor och material som accepteras för försäljning. I detta fall kan rapporten endast genereras i redovisningsvalutan och endast för de varor och material som accepteras för försäljning för vilka företaget redan har rapporterat till huvudmannen (dokumentet "Rapport till huvudmannen" har upprättats). Vid dechiffrering av vinstbeloppet visas en lista över dessa rapporter från huvudmännen, som ett resultat av vars utförande provisionen uppstod. Valet kan också göras efter typ av försäljning: "alla", "grossist", "detaljhandel". Det bör beaktas att: "grossistförsäljning" är en försäljning dokumenterad med dokumenten "Försäljning av varor och material (köp och försäljning)", "Kommissionärsrapport" och "detaljhandel" är en försäljning dokumenterad med hjälp av detaljhandeln dokument ("KKM-rapport", "Försäljning (detaljhandel)"). Retur av varor från köparen visas i kolumnen "Försäljning" med ett minustecken. Om varorna som returneras av köparen sedan såldes skapas ett nytt varuparti, skapat av ett returdokument.

Konfigurationen ger möjlighet att borra ner i rapporten baserat på olika parametrar. Du kan också ändra i vilken ordning data presenteras i rapporten. Ordningen på datapresentationen ändras i inställningsfönstret "Rapportdetaljer" på fliken "Huvud" med hjälp av kontrollknapparna (upp, ner). Efter att ha placerat markören på önskad position kan du använda kontrollknapparna för att flytta den till önskad plats. Genom att ändra detaljnivån och ordningen på datapresentationen kan du få en mängd olika uppgifter i försäljningsrapporten. Så, till exempel, genom att ställa in detaljparametrarna "Nomenklatur" - "Leveransdokument" - "Försäljningsdokument", kan du få information om vinsten från försäljning av varor av leverantörer och jämföra vinsten från försäljning av varor av flera leverantörer. Genom att ställa in detaljparametrarna: "Nomenklatur" - "Försäljningsdokument" - "Leveransdokument" kan du få information om vilken leverantörs varor som såldes till köparen.

Rapporten "Lagerreserver" är utformad för att visa information om lagerreserver. Denna rapport läggs in från "Inventering och materialreserver" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Rapporten genererar en hel eller partiell (om ett visst filter är installerat) lista över reserverade inventarier. Reservationer av inventarier görs på ett specifikt lager eller för företaget som helhet. Rapporten kan visa information om hur mycket lager som är reserverat på ett specifikt lager. Med hjälp av ett multipelfilter (fliken "Flera filter") kan du visa en rapport om reservation av lagerartiklar på flera slumpmässigt utvalda lager.

Rapporten kan dessutom visa information om reserven av specifika inventarier. Valet av inventarier görs med hjälp av lämpliga filter: lagerartiklar, lagergrupper, lagerobjektegenskaper. Urval baserat på egenskaperna för inventarier görs på fliken "Flera filter". Rapporten kan också ge information om vilka kunder lagervarorna är reserverade för. För att göra detta, i rapportdetaljen, måste du ställa in flaggan "Av kunder". Om du behöver se hur många lagerartiklar som är reserverade för en specifik köpare, måste du välja det i fältet "Köpare". Rapporten kan detaljeras av lager, kunder för vilka lagerartiklar är reserverade, kontrakt och flyttdokument. Om du ställer in flaggan "Total per grupper" kommer rapporten att visa grupper av inventarieartiklar och det totala antalet lagerartiklar reserverade för denna grupp. Summor per grupp kan endast visas om informationen i rapporten visas i basenheter.

Information som genereras i rapporten:

– Lager / Nomenklatur / Köpare / Flyttdokument – information om varor och material (grupp av varor och material), fullständigt namn på varor och material (grupp av varor och material). Om lämplig detalj anges visas information om lagret som har reserverat lagerartiklar, för vilken köpare lagerartiklarna reserverats och under vilket avtal reservationen gjordes. Information visas också om vilket dokument som användes för att reservera och ta bort reserven från lagret. Observera att om reservationen inte gjordes för ett specifikt lager, utan för hela företaget som helhet, så visas raden "ej vald" i rapporten.

– Initial reserv – hur många inventarier som reserverades vid rapportens startdatum.

– Reserverad – hur många inventarier som är reserverade för hela rapportgenereringsperioden. Reservation av inventarier utförs vid upprättande av dokumenten "Begäran om lager", "Begäran om leverans". Automatisk reservation av inventarier utförs också om redovisningsläget från slut till slut används. I det här fallet reserverar kvittodokumentet som utfärdats på grundval av "Order till leverantör" lagerartiklar på lagret som anges i det för köparen till vilken denna order distribuerades.

– Borttagen från reserv – information om hur många inventarier som tagits bort från reserv. Reserven tas bort vid leverans av varor och material på begäran av köparen (dokument "Försäljning av varor och material"). Manuell borttagning av reserven utförs med hjälp av dokumentet "Köparens ansökan korrespondent." Detta dokument utfärdas på basis av en befintlig ansökan och anpassar mängden reserverade lagerartiklar enligt ansökan.

– Slutlig reserv – hur mycket lager som återstår reserverat per slutdatumet för rapporten.

Med knapp<Снятие резерва>Användaren kan generera ett dokument "Ta bort en reserv för ett företag" eller "Ta bort en reserv för ett lager" baserat på de uppgifter som presenteras i rapporten.

Genom att använda rapporten "Kvantitativt totalt kontokort" i konfigurationen "Handel + Lager" kan du skapa en tryckt form av ett kontokort för kvantitativt totalt, godkänt genom dekret från Rysslands statliga statistikkommitté daterat den 25 december 1998 nr. 132 (blankett enligt OKUD 0330228). I detta fall är det möjligt att välja en produktartikel, lagerlager och typ av bokföringspris. För lager med attributet retail warehouse blir parametern för val av typ av redovisningspris inaktiv. Man bör ta hänsyn till att kortnumret i rapporten automatiskt sätts till ett mer än det tidigare angivna. Denna rapport läggs in från posten "Kvantitativt-ackumulerat redovisningskort" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". I fältet "Juridisk person för utskrift" kan användaren ställa in den juridiska person som ska ingå i rubriken på det kvantitativa kontokortet. Det är viktigt att tänka på att för att generera en rapport måste alla fält på kortet vara ifyllda.

Formuläret "Projektrapport" används i systemet för att få information om uppfyllandet av kundförfrågningar, övervaka leverantörernas uppfyllelse av beställningar, samt förflyttning av lagerartiklar grupperade efter projekt. Denna rapport läggs in från "Projektrapport" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". I projektrapporten kan du generera data med hjälp av olika filter. Med hjälp av inställningsgruppen "Rapportdetaljer" kan du ställa in olika ordningsföljder för datapresentation i rapporten. För att få mer visuell information i rapporter, rekommenderas det inte att ställa in detaljnivån för ett stort antal parametrar, detta kommer att leda till krånglig presentation av data i rapporten och skapa ytterligare problem vid analysen. Det bör beaktas att projektrapporten inte analyserar dokumenten "Mottagande av tjänster etc.", "Implementering av OS, immateriella tillgångar". Projektrapporten analyserar inte heller dokument som registrerar rörelser av lager och kontanter. I projektrapporten analyseras endast dokumentet ”Förhandsrapportrad (betalning till leverantör)” alla andra dokument för avräkningar med redovisningsskyldiga som inte analyseras i rapporten.

Låt oss titta på flera alternativ för att använda den här rapporten. Ett av alternativen för att använda projekt kan vara möjligheten att distribuera dokument till ansvariga personer (till exempel chefer) som ansvarar för inköp och försäljning av inventarier. I det här fallet, när du upprättar ett dokument, skrivs namnet på den chef som är ansvarig för att utföra denna operation i fältet "Projekt". För att användaren i projektrapporten ska få information om uppfyllandet av kundförfrågningar (order från leverantörer) av chefer, är det nödvändigt att sätta flaggorna i gruppen "Utdatainformation" - "Om kundförfrågningar", "Om leverantörer" ' orders", och i gruppen "Rapportdetaljering" ställer du in följande grupperingsordning: "Projekt" – "Författare till dokument" - "Förflyttningsdokument". I denna rapport kan du även få information om vilka av cheferna som ansvarar för att en specifik köpares begäran fullföljs, vilka av medarbetarna som upprättat handlingar inom ramen för projektet samt vilka handlingar som använts för transporten (eller mottagandet) av varor och material. Beloppen i rapporten anges i valutan för det motpartsavtal under vilket köparens ansökan eller leverantörens orderdokument upprättades. Att ställa in detaljen "Om kassaflöden" gör det också möjligt för användaren att få information om betalningar som görs av motparter - leverantörer och köpare. Ett annat exempel på att använda projekt är möjligheten att spåra effektiviteten hos ett marknadsföringsföretag. När du registrerar ett dokument i projektfältet kan du ange ytterligare information om var användaren lärde sig om de produkter som företaget säljer (från en annons i en tidning, från information på en skylt eller från tryckt material publicerat av företaget självt) . Rapporten kan sedan jämföra produktförsäljningsresultat och avgöra vilken av företagets marknadsföringskampanjer som var mer effektiva. I det här fallet, i rapporten i gruppen "Output information" bör du sätta flaggan "Om förflyttningar av inventarier". I inställningsgruppen "Rapportdetaljer" bör du ställa in följande grupperingsordning - "Projekt" - "Nomenklatur". Informationen i rapporten kan visas i redovisnings- eller förvaltningsredovisningsvalutan. Mängden inventarier kan visas i grundläggande eller grundläggande måttenheter. Uppgifterna i kolumnen "Inkommande" bildas på basis av mottagningsdokument för varor och material, och uppgifterna i kolumnen "Utgifter" är baserade på leveransdokument. Om du ställer in ytterligare detalj "Transaktionsdokument" kan du kontrollera vilka dokument som användes för att dokumentera mottagandet och leveransen av inventarier.

Rapporten "Råvarurapport" är avsedd att generera en tryckt form av en varurapport, godkänd genom resolution från Rysslands statliga statistikkommitté daterad 25 december 1998 nr 132 (TORG-29). En produktrapport kan genereras för ett specifikt företag eller juridisk person. För en juridisk person genereras en råvarurapport om företaget har flera företag som har samma juridiska person, men olika analytiska drag av management accounting. Produktrapportnumret ställs in i inställningarna innan rapporten genereras.

Rapporten ”Medföljande register” är avsedd för sammanställning av tillhörande register vid registrering av varor till inköpspris, vid upprätthållande av sort- och partibokföring av varor. Denna rapport läggs in från "Medföljande register" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Det kan endast bildas för ett specifikt företag eller en juridisk person. En rapport om en juridisk person sammanställs om det i konfigurationen finns flera företag som har samma juridiska person, men olika analytiska egenskaper hos förvaltningsredovisning. Det medföljande registernumret anges i rapportinställningarna. När du går in i ett nytt tillhörande register ställs dess nummer automatiskt in på ett mer än det tidigare inmatade numret. Användaren kan skapa ett tillhörande register för ett specifikt lager.

Från boken Redovisning författare Bychkova Svetlana Mikhailovna

Metod för att beräkna kostnaden för varor (förutom varor som redovisas till försäljningsvärde) vid försäljning (emission) Varor värderas på samma sätt som varulager, vars värderingsmetoder diskuteras i underavsnittet "Förfarande för att skriva av kostnaden för varulager".

Från boken Redovisning författaren Melnikov Ilya

UPPSTÄLLANDE AV REDOVISNINGSRAPPORTER Vid upprättandet av en redovisningsrapport ska följande säkerställas: – fullständig reflektion för rapporteringsperioden av alla affärstransaktioner och resultatet av inventeringen av produktionsresurser, färdiga produkter och beräkningar

Ur boken Redovisning i handeln författare Sosnauskiene Olga Ivanovna

2.7. Utarbetande av varurapporter En varurapport är först och främst ett dokument som bekräftar saldot av varor som är registrerade hos en specifik ekonomiskt ansvarig person. Varuredovisningen upprättas av den ekonomiskt ansvarige utifrån

Från boken Balansering: en lärobok författare Zabbarova Olga Alekseevna

3.1. Strukturell konstruktion av balansräkningar Den allmänna idén med att använda balansräkningsmetoden är att utjämna det totala värdet av indikatorerna som registreras på vänster och höger sida av balansräkningsekvationen. Den första erfarenheten av att konstruera balansräkningar tillhör ekonomiavdelningen.

Från boken Consumer Rights Protection: Frequently Asked Questions, Sample Documents författaren Enaleeva I.D.

Kapitel 2 Konsumenternas rätt till rätt kvalitet på varor, arbete, tjänster och säkerhet för varor 2.1. Produktkvalité. Garantitid Enligt art. 470 i Ryska federationens civillagstiftning måste varorna som säljaren är skyldig att överföra till köparen uppfylla kvalitetskraven som fastställts i Ryska federationens civillagstiftning,

Från boken 1C: Redovisning 8.2. En tydlig handledning för nybörjare författare Gladky Alexey Anatolievich

Kapitel 12. Upprätta, generera och skriva ut rapporter och rapporter I själva verket utförs all redovisning med syftet att få tydliga och tillförlitliga rapporter. I det här kapitlet kommer vi att berätta hur du arbetar med rapporter i programmet 1C Accounting 8. Det är värt att notera

Från boken Foreign Economic Activity: Training Course författare Makhovikova Galina Afanasyevna

5.3. Förfarandet för ankomst av varor till Ryska federationens tullområde, avgång av varor från Ryska federationens tullområde. Frisläppande av varor Ankomst av varor och fordon till Ryska federationens tullområde är tillåtet vid kontrollpunkter över Ryska federationens statsgräns under arbete

Ur boken Handbok om internrevision. Risker och affärsprocesser författare Kryshkin Oleg

Delprocess "Skapa behovet av inventeringsartiklar/verk/tjänster och generering av applikationer" Denna delprocess inkluderar fyra huvudsteg: generering av behovet av lagerartiklar/verk/tjänster; beredning och verkställande av ansökan av kunden, godkännande av ansökan för

Från boken 1C: Enterprise. Handel och lager författare Suvorov Igor Sergeevich

Nyanserna i att skriva rapporter Det finns omfattande litteratur som ägnas åt affärsskrivande. Det nämns dock knappast några specifika aspekter av att skriva revisionsberättelser. Det finns ett antal nyanser, både innan du skriver rapporten, och under och efter skrivandet

Från boken 1C: Enterprise, version 8.0. Lön, personalhantering författare Boyko Elvira Viktorovna

6.4. Sammanställning av finansiella rapporter Rapporten "Inköpsbok" hämtas från underpunkten "Inköpsbok" i posten "Redovisningsrapporter" i huvudmenyn i programmet "Rapporter". Inköpsboken bildas utifrån inköpsbokens poster. Inköpsreskontraposter kan genereras

Från boken Google AdWords. Omfattande guide av Geddes Brad

6.5. Skapa analytiska rapporter Rapporten "Säljdynamik" är utformad för att få information om säljdynamik under en vald tidsperiod. Perioden för denna analys ställs in i rapportinställningarna (Period). Denna rapport anropas från underposten "Säljdynamik"

Från boken Great Team. Vad du behöver veta, göra och säga för att bygga ett bra team av Miller Douglas

4.5.2. Generera reglerade rapporter I början av proceduren för att generera en reglerad rapport öppnas ett startformulär. Startformuläret är avsett för:? välja period för generering av en reglerad rapport;? automatisk formdetektering

Från boken Omfattande ekonomisk analys av ett företag. Kort kurs författare Team av författare

Använda rapporter för att optimera ditt konto Nu när du vet hur du laddar ner och extraherar data från AdWords-systemet måste du förstå hur du använder olika rapporter för att analysera ditt konto mer effektivt. Om du vill visualisera data med villkorlig

Från boken Managing Financial and Commodity Flows at Trade Enterprises författare Neveshkina Elena

2. Rapportering Om du skriver formella rapporter för ledningen måste både din projektgruppsledare och andra teammedlemmar veta när de kan få den information de behöver från dig. Du måste uppfylla de angivna tidsfristerna för att

Från författarens bok

8.2. Analys av segmenterade rapporter Efter att ha insett att användningen av en tvåstegsberäkning av marginalinkomsten ger större informationsmöjligheter kommer vi att analysera mer detaljerade segment. Rapportering för anläggning nr 1 efter enskilda produkttyper

Från författarens bok

Kapitel 2. Värdebildning på varor vid godtagande av dem för redovisning Begreppen "pris" och "kostnad", "kostnad" och "kostnad" blandas ihop och byts så ofta att skillnaderna mellan dem inte längre uppmärksammas. Så du köpte produkten för

Rapporten kontrollerar olika fel i den totala redovisningen av varor (konfiguration "Handelshantering 8" rev. 10.2, 10.3, register "Varuförsändelser i lager").

Denna rapport låter dig identifiera de vanligaste felen i kostnadsredovisningen för den period som krävs.

Inkonsekvens mellan inkommande kvantitetssaldo i registren "Varor i lager" och "Varuparti i lager"

Tillgänglighet i registret "Varuförsändelser i lager" av ett inkommande saldo efter belopp, i avsaknad av ett inkommande saldo efter kvantitet

Kvantitetsavvikelse i rörelser enligt registren "Varor i lager" och "Varuparti i lager"

Diskrepans mellan kostnaden för varor i utgiftstransaktioner i registret "Varuförsändelser i lager" och dess beräknade värde.

Vid flyttning av varor mellan lager finns en diskrepans mellan det självkostnadspris som varorna krediteras mottagande lager till och dess beräknade värde på avsändande lager. (Denna punkt är viktig för organisationer där 2 olika revisorer ansvarar för lagerredovisning i två lager. Låter revisorn för det mottagande lagret se att revisorn för det avsändande lagret gav honom den felaktiga kostnaden för varorna).

För att använda rapporten, ange perioden, samt vilket lager du vill kontrollera. Om ett lager inte anges kommer kontrollen att utföras för alla lager.

Cell	Menande
Avsnitt 1. Initial kvantitet
Början ost	Inledande kvantitetssaldo enligt registret "Sändning av varor i lager"
Beräkning	Inledande kvantitetssaldo enligt registret "Varor i lager".
Avvikelse	Skillnaden mellan saldona efter kvantitet enligt ovanstående register.
Avsnitt 2. Ursprungligt belopp (närvaro av ingående saldo i belopp men inget saldo i kvantitet)
Början ost Belopp	Den initiala värdebalansen enligt registret "Sändning av varor i lager"
Avvikelse Belopp	Hela summan av den återstående kostnaden (eftersom om kvantiteten är 0, borde den inte existera).
Avsnitt 3. Avvikelser i rörelser efter kvantitet
Konsumtion	Kvantitet i rörelser enligt registret "Varuförsändelser i lager"
Beräkning	Kvantitet i rörelser enligt registret "Varor i lager"
Avvikelse	Skillnaden mellan kvantiteterna i rörelser enligt ovanstående register
4 §. Kostnader efter värde i registret för en varuförsändelse i lager motsvarar inte de beräknade (inklusive fel som förflyttning efter kvantitet nej efter belopp ja)
Början ost.	Saldo efter kvantitet i registret "Varuförsändelser i lager" vid tidpunkten för dokumentet
Början ost. Belopp	Värdebalans i registret "Varuförsändelser i lager"
Konsumtion	Kostnad enligt dokumentmängden i registret "Varuförsändelser i lager"
Konsumtion Belopp	Kostnad enligt dokumentet enligt beloppet i registret "Varuförsändelser i lager"
Beräkning Belopp	Uppskattat kostnadsbelopp för dokumentet efter belopp (beräknat som kostnad * Inledande återstående belopp / Initialt återstående kvantitet
Avvikelse Belopp	Avvikelse av mängden förbrukning från det beräknade värdet
5 §. Kostnaden för varor som tas emot på det mottagande lagret under dokumentet ”Förflyttning av varor” motsvarar inte den beräknade kostnaden på det avsändande lagret.
Början ost.	Saldot av varor vid tidpunkten för dokumentet "Förflyttning av varor" på det sändande lagret
Början ost. Belopp	Saldot av varor till kostnaden vid tidpunkten för dokumentet "Förflyttning av varor" på det sändande lagret
Konsumtion
Konsumtion Belopp	Kostnaden för varor avskrivna enligt dokumentet "Förflyttning av varor" på avsändande lagret
Beräkning	Mängden varor som avskrivs enligt dokumentet "Förflyttning av varor" i det sändande lagret
Beräkning Belopp	Uppskattat värde av värdet av avskrivna varor
Avvikelse Belopp	Avvikelse i värdet av avskrivna varor

I de enklaste och vanligaste fallen, när varor flyttas, ändras inte bokföringskontot. I bokföringen ändras endast subcontos som speglar platsen - lager. I den här artikeln kommer vi att titta på hur man flyttar varor mellan lager, till ett detaljhandelslager, samt arbetar med konsignationsvaror.

Du hittar detta dokument i avsnittet "Lager".

Från lager till lager

I princip är det väldigt enkelt att fylla i ett flyttdokument. I rubriken anger du avsändarens och mottagarens lager. Det går även bra att flytta varor mellan avdelningar.

Nedan, på fliken "Produkter", lista alla flyttgods och material och deras kvantitet. Vi kommer att använda knappen "Val", även om du kan lägga till produkter här manuellt.

Ett produktvalsformulär öppnades framför oss. Det är väldigt enkelt och bekvämt att arbeta i den. Kataloggrupperna visas på vänster sida och själva artiklarna med saldot i avsändande lagret visas till höger. I inställningarna på detta formulär kan vi välja att endast visa produkter med ett saldo som inte är noll. När du dubbelklickar på raden med önskad produkt visas ett fönster där du kan ange den mängd som ska flyttas.

Alla positioner med deras antal som du har valt visas i den nedre tabellen. När du är klar med ditt val klickar du på knappen "Flytta till dokument".

Tabelldelen fylls i och fakturorna matas in automatiskt. Vi kommer inte att ändra dem. Allt som återstår är att hålla i dokumentet och se vilka rörelser det gör.

Som ni ser har vi faktiskt bara bytt underkonto med lagret.

När vi lade till produkter använde vi urvalsknappen eftersom det är väldigt svårt att ha i åtanke de exakta varubalanserna i lager. Om du manuellt anger i tabelldelen en mängd som överstiger saldot, kommer programmet att generera ett fel när du försöker bokföra ett sådant dokument. Naturligtvis kommer du inte att kunna genomföra det.

Se även video:

Till detaljhandelslager

Att fylla i ett flyttdokument om det utförs till eller från ett detaljhandelslager skiljer sig inte från exemplet som beskrivs ovan. I det här fallet, när du skapar ett sådant lager, måste du korrekt ange dess typ - "Detaljhandel".

Pristypen på vårt lager är ”Detaljpris” och själva priserna anges i dokument.

Flytta sändningsgods

För att flytta sändningsvaror från lager till lager, inklusive detaljhandeln, använd fliken "Varor på sändning" i dokumentet "Förflyttning av varor". Att fylla i dokumentet skiljer sig inte från de tidigare exemplen förutom den använda fliken.

Dokumentrörelser kommer att göras enligt konton utanför balansräkningen. I detta fall - enligt konto 004.1.

Planeringen och utförandet av inte bara inköps- och försäljningsavdelningarna, utan även produktionen som helhet beror på att man snabbt får information om mängden lagertillgångar ett företag har. Genom att upprätthålla lagerbokföring i 1C kan du ta emot uppdaterad data med hjälp av nödvändiga filter.

Om ett företag har flera lager, måste inrättandet av lagerbokföring börja med införandet av två eller flera redovisningsställen. För att göra detta måste du hitta avsnittet "Lager" i menyn "Kataloger" - "Varor och tjänster".

Figur 1

Fig.2

Fig.3

Vi fyller i sekventiellt fälten grupp, namn och ansvarig person. På samma sätt skapar vi lager nr 2 som anger namnet som "Detaljhandel".

Fig.4

Därmed bildade vi två lager: nr 1 och nr 2.

För korrekt redovisning måste du ange saldon i början av året. För att göra detta, i "Huvud"-menyn hittar vi fliken "Balance Entry Assistant".

Fig. 5

Fönstret för saldoregistreringsassistent öppnas, där vi väljer saldon för vilket konto vi vill ange. I vårt fall är detta konto 41 "Varor".

Fig. 6

Dokumentdatumet 2017-12-31 ställs in automatiskt, eftersom det i våra inställningar är inställt att saldonen var synliga 2018-01-01 (om dokumentdatumet är 1 januari faller saldonens belopp in i omsättningen av innevarande år).

Fig. 7

Resterande varor kan kontrolleras i menyn "Lager" - "Rapporter" - "Resterande varor".

Fig. 8

I fönstret som öppnas, ställ in det datum då vi vill kontrollera saldot och klicka på knappen "Generera".

Fig. 9

Mottagandet av varor till organisationen dokumenteras i avsnittet "Inköp" med dokumentet "Kvitton (handlingar, fakturor)", som registreras med raden "Lager".

Fig. 10

Att hålla markören över raden "Lager" leder till möjligheten att välja vilket lager som ska ta emot varorna som kommer på fakturan.

Fig. 11

Vi väljer Lager nr 1 "Grosshandel". Till exempel, låt oss fylla i namn och kvantitet på den levererade produkten - "Dator ingår" i mängden 80 stycken.

Den vanligaste typen av förflyttning av varor är förflyttning från ett grossistlager till ett detaljhandelslager (överföring från till exempel ett lager till en butik). För att göra detta, gå till avsnittet "Lager" och gå till underavsnittet "Förflyttning av varor". En journal för registrering av överförda varor öppnas, där det är nödvändigt att generera ett elektroniskt dokument "Förflyttning av varor".

Fig. 12

Efter att ha fyllt i datumet för varornas rörelse, fyll i kolumnen "Avsändare", välj grossistlager och sedan kolumnen "Mottagare" - i vårt fall är detta detaljhandelslagret. I raden "Nomenklatur", med hjälp av knapparna "Lägg till" eller "Val", överför vi 50 stycken "Datorer inkluderade" från lagret "Grosshandel" till lagret "Detaljhandel".

Efter att ha fyllt i detta dokument genererar vi rapporten "Återstående varor" igen.

Fig. 13

1C-programmet för lagerredovisning förenklar så mycket som möjligt förfarandet för bortskaffande av material och varor från lagret. Låt oss sedan titta på ett exempel på att skriva av material för produktion. Avskrivningen av material för produktion dokumenteras i dokumentet ”Krav-faktura”.

För att registrera det måste du gå till avsnittet "Lager", sedan undersektionen "Lager", och sedan hitta raden "Fakturakrav".

Fig. 14

I fönstret som öppnas kan du omedelbart välja det lager från vilket du ska skriva av material för produktion. Denna funktion är aktiv tills du klickar på knappen "Skapa".

Fig. 15

Fig. 16

När du fyller i de nödvändiga uppgifterna finns det en "Lager"-rad till höger, som låter dig välja från vilket lager materialet skrivs av för produktion. I vårt exempel är lager nr 1 grossist.

Fig. 17

Fig. 18

Notera! Vi placerade specifikt mängden material utöver den faktiska tillgängligheten i lagret. Systemet låter dig skriva av material i överskott, eftersom vi i menyn ”Administration” - ”Boka dokument” (Fig. 19) har kryssat i rutan på raden ”Tillåt avskrivning av inventarier om det inte finns saldon enl. bokföringsdata.”

Fig. 19

Fig.20

Om du avmarkerar den här rutan kommer programmet att förbjuda att lägga upp ett dokument för att skriva av material. Nedan kommer vi att beskriva hur systemet kontrollerar negativa saldon.

Inventering av varor

Automatisering av lagerbokföring innebär också elektronisk registrering av lagerresultat. För detta ändamål finns följande dokument i avsnittet "Inventering":

Inventering av varor;

Låt oss ta en närmare titt på alla tre dokumenten.

Vi kommer att genomföra en inventering av varor i lager nr 1. För att göra detta, välj dokumentet "Varulager".

Fig. 21

Genom att klicka på "Fyll"-knappen visar dokumentet information om saldon baserat på bokföringsdata. Låt oss påminna om att vi efter att ha flyttat varorna fortfarande hade 40 "Datorer inkluderade" på vårt lager. Låt oss anta att det faktiskt finns 39 datorer på lagret. För att göra detta, redigera kolumnen "Faktisk kvantitet". Programmet beräknar automatiskt mängden avvikelse med ett minustecken och markerat i rött.

Fig.23

För att ytterligare spegla lagerresultaten i bokföringen behöver du bokföra ett dokument "Avskrivning av varor".

Fig.24

På raden "Inventering" låter programmet dig välja det dokument som fungerade som grund för att skriva av det saknade föremålet. Efter att ha valt detta dokument, klicka på "Fyll"-knappen 1C Enterprise ger automatisk överföring av data från det valda dokumentet utan att behöva gå in igen.

Fig.25

Här är det värt att uppmärksamma kolumnen "Utgifter (OU)". I enlighet med redovisningsprincipen ska skador vid utförande av detta dokument avskrivas direkt som utgifter eller inte tas till skatteredovisning.

Fig. 26

Rapporten visar att det finns 39 datorer i lager.

Låt oss anta att vi, baserat på resultaten av inventeringen, tvärtom har ett överskott på 2 datorer.

Fig. 27

Som när du skriver av varor, i "Kontering av varor" måste du välja grunddokumentet "Varulager", information från vilken också automatiskt dras in i det nya dokumentet.

Fig. 28

Fig. 29

På bilderna som presenteras ovan, observera att enligt produktsortimentet DT (Diesel fuel) finns det ett negativt saldo på 2000 liter, det vill säga vi skickade en produkt som vi faktiskt inte hade i lager. Av detta drar vi slutsatsen att programmet inte speglade utbudet av dieselbränsle från våra leverantörer. För att eliminera sådana ögonblick kompletteras automatisk lagerredovisning med dokumentet "Kontroll av negativa saldon", som finns i menyn "Lager" - "Rapporter".

Fig. 31

När kontroll av negativa saldon är inaktiverad, låter den här rapporten dig effektivt och i tid spåra mottagandet och reflektion i redovisningen av väsentliga rapporter från ansvariga personer, och eliminerar även felgradering i produktsortimentet. Annars tillåter inte programmet att du bokför motsvarande dokument.

I gränssnittet "Lagerhantering" kan du ta reda på saldon i lager, samt kvitton och utgifter för en viss period, enligt följande: välj fliken "Lager" i den övre panelen, sedan "Varor i lager" i rullgardinsmenyn. Exakt samma version av rapporten i gränssnittet "Inköpshantering", fliken "Inventering" - "Varor i lager". Sedan måste du klicka på knappen "Inställningar" och ange perioden. För att få saldon i början av året i 1C måste du ange datumet den första januari i datumcellen.

Tabellens form beror på alternativen för radgruppering. Om du väljer ordet "hierarki" i raden "Nomenklatur", kommer positionerna att ordnas i ordning: till exempel först ark, sedan rör, sedan hårdvara, etc. För att få en allmän rapport om saldon i 1C bör du välja ordet "endast hierarki" - endast belopp kommer att visas utan dekryptering. Gruppering efter lager görs på samma sätt.

För att endast få information om specifika lager eller grupper av inventeringsartiklar, bör du vara uppmärksam på "Urval". Om du väljer "I listan" som jämförelsetyp, kan du i kolumnen "Värden" ange önskade lager och artikelgrupper.

Tabellen som programmet visar inom "Varor i lager" innehåller endast uppgifter om mängden material. Om du behöver få information om kostnader och priser behöver du byta gränssnitt till "redovisning och skatteredovisning". Välj här fliken ”Redovisning”, ”Omsättningsbalansräkning” och i inställningarna ange konto 10. Period, grupperingsparametrar (detaljer) och urval väljs på samma sätt. Den här 1C-rapporten om saldon ser annorlunda ut, den visar den totala kostnaden för lagerartiklar och kvantitet.

Ett annat sätt att se saldon i 1C är att vända sig till färdiga programmallar. De är tillgängliga i alla gränssnitt för att hitta dem måste du välja fliken "Tjänst", "Ytterligare rapporter och bearbetning" eller "Anpassade rapporter". Det finns också mallar som skapats specifikt för specifika uppgifter av företagets IT-tjänst eller 1C-specialister. Till exempel kan ibland en rapport som anger datum för senaste mottagande av varor och material eller lagernummer vara användbar.

Video om ämnet

När du börjar upprätthålla bokföring med 1C: Enterprise-programvaran måste du slutföra de initiala inställningarna för programmet och ange kontosaldo. I det här fallet jämförs arbetskontoplanen som antagits av företagets redovisningsprincip med kontoplanen som används av 1C, varefter data läggs in via hjälpkonto 00.

Instruktioner

Bestäm startdatum för datorbokföring. Detta kan vara början av en månad, kvartal eller rapportår, beroende på företagets antagna redovisningsprincip. Sätt ett arbetsdatum, d.v.s. datum för införande av saldon. Det måste vara tidigare än redovisningens startdatum. Till exempel sista dagen i föregående rapporteringsperiod.

Ställ in redovisningsresultatperioden. För att göra detta, gå till menyn "Service", avsnittet "Alternativ" och välj fliken "Kontoresultat". Perioden måste väljas i förhållande till datum för bokföring av kontosaldon så att de analyseras antingen i slutet av perioden eller i början. Utför en fullständig omräkning genom att välja avsnittet "Hantera redovisningssummor" i menyn "Operationer".

Ange ditt kontosaldo. Bokningar på analytiska bokföringsobjekt och balanskonton samt underkonton ska föras in i motsvarighet till konto 00 "Hjälp", och saldon på konton utanför balansräkningen återspeglas i en enkel post som anger ett konto. Var försiktig när du definierar konton i 1C: Enterprise-programmet, eftersom de skiljer sig något från redovisningskonton i numrering.

Kontrollera att kontosaldon har angetts korrekt med hjälp av en standardrapport. För att göra detta, gå till menyn "Rapporter" och välj "Omsättningsbalansräkning". Du kan också klicka på motsvarande knapp i verktygsfältet. Saldon har angetts korrekt om debetbeloppet är lika med kreditbeloppet. Om ett saldo som inte är noll bildats i redovisningen på konto 00, har det gjorts fel vid inmatningen.

Dessa måste korrigeras genom att köra kommandot Drill Down, som visar detaljerad information om rapportparametrarna. För att redigera, klicka på knappen "Öppna dokument", gör korrigeringar, stäng sedan alla fönster utom den önskade rapporten och dubbelklicka på knappen "Uppdatera".

Video om ämnet

Innan du lägger in inkommande och utgående fakturor i databasen måste du reflektera i din bokföring saldona i lagret i början av dess underhåll. Lagersaldon måste föras in på datumet före periodens början. Det bekvämaste sättet för revisorer att hålla reda på varor är i programmet "1C: Handel + Lager", vars konfiguration låter dig fylla i tabellen "Inventering av inventering och material" med hjälp av rapporten "Återstående inventering och material". .

Instruktioner

Börja konfigurera rapporten "Inventering av saldon" och anropsbehandling av tabelldelen "Inventering av inventarier" från dialogrutan. Detta kan göras på något av två sätt: genom att använda knappen "Inventering" eller knappen "Fyll" i dokumentet "Inventering av inventering och material", välj fliken "Fyll från rapport" i menyn. Efter detta måste du fylla i tabellen från inventeringsdokumentet, som innehåller rapporten "Lagersaldo" för den varugrupp du behöver.

Välj lager där , och ange en specifik grupp av varor för vilka saldon kontrolleras. Tänk på att du kan välja produkter utifrån deras egenskaper. Dessutom, med hjälp av ett multipelfilter, är det möjligt att skapa en anpassad lista med produkter.

I filtret "Resterande" ställer du in alternativet "Alla icke-noll" i attributet "Inklusive reserv". Detta görs för att inventeringen ska ta hänsyn till verkliga saldon och inte reserverade varor. Använd den bekväma knappen på fliken "Priser" - "Genomsnittlig kostnad exklusive moms". Detta kommer att göra din uppgift lättare. Men om inventeringen utförs i ett detaljhandelslager bör positionen sättas som "Försäljningspris (endast)", eftersom det i ett sådant lager genomförs till samma detaljhandelspriser som varorna är registrerade i detaljhandeln. lager.

Klicka på knappen "Inventering" när du har gjort alla nödvändiga inställningar. Dokumentet "Inventering av inventering och material" som du behöver genereras automatiskt. Om du har valt ett grossistlager kommer det genererade dokumentet att ställas in på typen "Inventering (efter lager)". Om du angav ett detaljhandelslager, kommer typen att indikeras "Inventering (av )". Tabellen i dokumentet kommer att innehålla saldon för varor i enlighet med de inställningar som du ställt in i rapporten "Lagersaldo".

Ange i "Inventering" alla faktiska uppgifter om varorna i lagret. Fyll sedan i dokumenten "Avskrivning av varor och material" eller "Kapitalisering av varor och material", beroende på om du behöver spegla bristen eller lägga in ett överskott av varor.

Video om ämnet

Källor:

kvarvarande lager 2019

1C idag är ett populärt program i ett företag, kommersiell organisation eller företag. Detta är en heltäckande, bekväm lösning för att organisera personal-, ekonomi-, redovisnings- och materialhandlingar. "1C: Trade Management" gör det möjligt att kontrollera och registrera absolut alla köp- och försäljningstransaktioner i ett företag. Det är dock inte alla revisorer som initialt vet hur man överför saldon till 1C i början av året.

Du kommer behöva

- PC;
- "1C: Handelshantering."

Instruktioner

Köp och installera programmet 1C: Trade Management och ange all din data i det. Om "1C: Trade Management" redan är tillgänglig och används, bara starta den på din dator. För att göra detta klickar du bara på motsvarande genväg på skrivbordet.

Öppna önskad databas i 1C: Trade Management. Gå till menyn "Dokument" för att ange saldon. Gå sedan till "Försäljning" genom att välja lämplig flik. Välj alternativet "Skuldjustering".

Utöver metoden ovan kan du öppna ett dokument för att lägga in saldon med följande övergång: "Dokument" - post "Inköp" - "Skuldjustering".

Titta på dokumentloggen som visas framför dig. Klicka på knappen "Lägg till" i fönstret och vänta tills ett nytt dokument har skapats. Välj den motpart du behöver i fältet "Motpart".

Ange erforderligt antal kontrakt i tabelldelen av dokumentet, samt valuta och skuldbelopp i motsvarande fält. Klicka på knappen "Lägg till". Sådana åtgärder gör att du kan lägga till den här raden i din tabelldel.

Leta reda på kolumnen "Ökning av skulden" och ange i den beloppet för motpartens skuld till företaget. Klicka på "OK"-knappen och ange produktsaldon från början av året. För att göra detta, ställ in arbetsdatum i 1C innan du börjar lägga in saldon för den sista månaden som föregår räkenskapsperiodens början. I vårt fall är det december.

Välj "Verktyg" - "Alternativ" från menyn. Ange önskat datum och spara informationen genom att klicka på "OK".

Skapa ett "Varumottagningsdokument" för att mata in alla kvarvarande varor i lager. För att göra detta måste du utföra följande steg.

Gå till menyn "Dokument", välj "Inventering (lager)". Gå till posten "Positionering av varor". Klicka på knappen Lägg till.

Välj "Bas"-fältet och ange "Ange initiala saldon", sedan posten "Priser och valuta" och välj i den pristypen "Köp". Klicka på knappen "Val" och markera rutorna bredvid fälten "Antal", "Pris", "Egenskaper".

Välj önskat element och ange parametrarna. Lägg till alla produkter. Stäng objektfönstret genom att klicka på knappen "OK".

Video om ämnet

Källor:

hyra 1C

Innan du lägger in utgifts- och kvittofakturor i databasen är det nödvändigt att spegla aktuella saldon på lagret i bokföringen. Lagersaldon förs in på det datum som föregår periodens startdatum.

Instruktioner

Kör rapporten i 1C: Trade + Warehouse-programmet, kallat "Inventory balances". Efter att ha påbörjat konstruktionen kommer du att använda dialogrutor för att kalla fram bearbetningen av tabellen "Inventering av varor och material". Du kan göra detta på två sätt: genom att klicka på knappen "Inventering" eller använda knappen "Fyll" i dokumentet som heter "Inventering av inventering". Välj fliken Fyll från rapport från menyn. Fyll sedan i tabelldelen av inventeringsdokumentet som innehåller en rapport som heter "Lagersaldon" för din produktgrupp.

Bestäm lagret där inventeringen utförs. Dessutom bör du ange vilken grupp av varor du behöver som du ska skapa saldon för. Observera att du kan välja produkter efter deras egenskaper, och genom att använda ett multipelfilter kan du skapa en lista med produkter slumpmässigt.

Ställ in värdet "Alla icke-noll" i filtret "Resterande", som finns i egenskapen "Inklusive reserv". Då kommer inventeringen att ta hänsyn till alla verkliga saldon, exklusive reserverade varor. För din bekvämlighet kan du använda en speciell omkopplare, som finns på fliken "Priser" och kallas "Genomsnittlig kostnad utan moms". Detta gör det lättare för dig att slutföra uppgiften. Tänk på att om varor lagras i ett detaljhandelslager måste du ställa in positionen "Försäljningspris (endast

För att visa kontosaldon i 1C måste du skapa en balansräkning och välja nödvändiga inställningar. Detta är den period som du behöver visa omsättning, konto- eller underkontonummer och detaljparametrar. I "urval" kan du ange lager, produktgrupper eller andra begränsande faktorer. Till exempel, för att generera saldon för konto 10 "Material", på den här fliken ska du välja önskade lager "i listan" eller ett önskat lager "likar med".

Ibland är det bekvämt att endast visa allmänna data på ett konto i 1C, i inställningarna måste du välja "Hierarki" eller "Endast hierarki". I det första fallet kommer material grupperade efter artikelgrupper "Svart ark", "Rostfritt ark", "Cirklar" etc. att visas, och i det andra - endast de totala beloppen för dessa grupper. När du överför tabellen till Excel eller ett liknande program är det viktigt att ta hänsyn till att summorna för elementen summerar till summorna för undergrupperna, och de anges alla i en kolumn - därför när du ställer in "Totalt belopp" ” formel, kommer programmet helt enkelt att fördubbla det totala beloppet.

Gränssnitten "Inköpshantering" eller "Lagerhantering" låter dig också visa kontosaldon, men endast kvantiteten kommer att anges i tabellen (rapporten "Varor i lager"). Om du skapar de faktiska köpen för en viss period, kommer antalet 10 material som tagits emot till kontot att visas, vilket anger priset. Det är viktigt att här i kostnaden ingår moms, medan på omsättningskonto 10 anges totalkostnaden utan moms.

Det är bekvämt att använda "Snabbval"-funktionerna för att hitta de positioner du behöver. Genom att till exempel välja önskad avdelning eller lager kan du snabbt visa alla saldon för en viss period. Om du behöver ta reda på tillgängligheten för vissa artiklar i lagret eller förflyttning av vissa artiklar, måste du göra ett val i cellen "Nomenklatur". För att göra detta, ställ in parametern "i listan" eller "lika med", klicka sedan på "..." i urvalsfältet. Välj här materialet, sekventiellt "resa" genom menyn, eller skriv i "innehåller" fältet känd information - stålkvalitet, standardstorlek, märkning, etc. För att listan ska bildas måste du klicka på knappen "hierarkisk visning" högst upp i fönstret. Efter att ha valt önskat element, generera en rapport om det - saldon i början och slutet av perioden, rörelse.