Beveik kiekvienas buhalteris savo darbe susiduria su medžiaga. 1C programose reguliariai atspindime atsargų gavimą, judėjimą ir nurašymą. Šiame straipsnyje papasakosiu apie pagrindinių apskaitos medžiagos dokumentų pildymo tvarką 1C: VšĮ Buhalterinės apskaitos programa 8-asis leidimas. 1,0"
Pirmasis dokumentas yra „Medžiagų pirkimas“
Dokumente galite pasirinkti iš dviejų operacijų, kurios riboja sąskaitų atitikimą
Skirtuke „Medžiagos“ užpildykite įsigytų medžiagų sąrašą, kiekį ir kiekį.
Jį galite užpildyti dviem būdais: pridėdami po vieną eilutę arba naudodami mygtuką „Pasirinkimas“, tada iš karto galėsite pasirinkti kelias pozicijas iš katalogo „Nomenklatūra“.
Vietų skaičius yra, pavyzdžiui, langelių skaičius, kiekis 1 vietoje – kiek pozicijų yra langelyje, o apskaitos vienetuose nurodytas kiekis – kiek pozicijų iš viso (vietų skaičius * kiekis 1 vietoje = kiekis apskaitos vienetais)
Skirtuke „Grąžinami konteineriai“ rodome grąžinamus konteinerius, jei tokių yra.
Skirtuke „Piniginiai įsipareigojimai“ pažymime, įrašyti piniginius įsipareigojimus dokumente ar ne, o jei įrašyta, užpildome asmeninę sąskaitą.
Užpildę visus duomenis, pateikiame dokumentą. Jei skirtuke "Piniginiai įsipareigojimai" buvo pasirinkta "Enter", tada dokumentas "Priimtas piniginis įsipareigojimas" bus automatiškai užpildytas ir jį taip pat reikia užregistruoti.
Kitas dokumentas „Vidinis medžiagų judėjimas“
Dokumente galite pasirinkti reikiamą operaciją (judėjimo tipą)
Atkreipkite dėmesį, kad gabenimo data ir laikas turi būti vėlesni nei dokumente „Medžiagų įsigijimas“.
Mes pasirenkame iš ko ir kam pervežsime medžiagas
Yra keletas lentelinės dalies pildymo variantų, patogiausia naudoti atranką pagal likučius, tada matysite, kas tiksliai yra ir apskaitoje nėra jokių trūkumų
Patogu pažymėti varnelę „Prašyti kiekio“.
Jei reikia, užpildykite skirtuką „Kliento patiektų žaliavų pervežimas“.
Užpildę visus duomenis, pateikiame dokumentą. Paspaudę formos apačioje esantį mygtuką „Spausdinti“, galėsite parodyti reikiamą formą ir ją atsispausdinti.
Ir dar vienas dokumentas „Medžiagų nurašymas“.
Panašiai kaip ir ankstesniuose dokumentuose, galima pasirinkti operaciją.
Dokumento data ir laikas turi būti vėlesni nei medžiagos gavimo, nors 1 min.
Užpildykite dokumento „Antraštę“ ir skirtuką „Bendra“.
Pildant debeto sąskaitą yra dvi galimybės
Pasirinkite jums reikalingą būdą, bet patogesnis variantas yra „Paimti KPS iš paskolos“. Užpildykite skirtuką „Medžiagos“ pasirinkdami
Skirtuke „Komisijos nariai“ užpildykite komisijos sudėtį. Daugiau informacijos apie katalogo „Nuolatinės komisijos“ sukūrimą ir pildymą rasite straipsnyje „Ilgalaikio turto inventorizacija 1C: Vyriausybės įstaigos apskaita 8“
Norėdami gauti spausdintas formas, užpildykite skirtuką „Parašai“.
Viską užpildžius galite dokumentą patalpinti ir, jei reikia, atsispausdinti reikiamas dokumentų formas.
konsultantas Klevo kompanija pagal 1C programas vyriausybinėms agentūroms
Tvarkoma subsąskaitose, pavaldžiose 10 sąskaitai „Medžiagos“. Jie turi subsąskaitą „Nomenklatūra“, o daugumoje šių sąskaitų taip pat galima įtraukti subsąskaitas „Detalės“ ir „Sandėliai“. Subkonto kontekste atliekama analitinė apskaita:
Tada pagal medžiagų apskaitos taisykles dokumentuose bus automatiškai sukuriamos apskaitos sąskaitos (straipsnių apskaitos sąskaitas galima rasti kataloge „Nomenklatūra“):
Medžiagų gavimas atsispindi standartiniame dokumente "". Dokumentą rasite skiltyje „Pirkimas“. Priimant medžiagas, taip pat kai prekės atkeliauja į įmonę, reikia pasirinkti dokumento tipą „Prekės (sąskaita)“ arba „Prekės, paslaugos, komisiniai“ (pastaruoju atveju medžiagos įvedamos skirtuke „Prekės“). .
Buhalterinė sąskaita nustatoma automatiškai, jei prekei buvo nurodytas tipas „Medžiagos“ arba jos pasirenkamos rankiniu būdu:
Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:
Dokumente daromi apskaitos įrašai Dt sąskaitoje 10, o organizacijai, kuri yra PVM mokėtoja, Dt 19.03 („pirktų atsargų PVM“). Galima spausdinti kvito sandėlio užsakymą (M-4).
Kaip užregistruoti medžiagų gavimą 1C, žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą:
Medžiagų nurašymas gamybai
Medžiagų ir žaliavų perkėlimas į gamybą ir jų nurašymas kaip sąnaudos atsispindi dokumente „“, kurį galima rasti skyriuose „Gamyba“ arba „Sandėlis“. Skirtuke „Medžiagos“ reikia nurodyti medžiagas, jų kiekį, apskaitos sąskaitą (pastarąją galima pildyti automatiškai arba rankiniu būdu). Medžiagų kaina nurašant apskaičiuojama dokumentų registravimo metu pagal (FIFO arba vidutinė kaina):
Skirtuke „Išlaidų sąskaita“ turite pasirinkti sąskaitą, į kurią nurašomos medžiagos, ir jos analizę (subsąskaitą):
Jei medžiagas reikia nurašyti į skirtingas sąskaitas arba į skirtingas analitines dalis (išlaidų straipsniai, skyriai ir pan.), reikia pažymėti langelį „Išlaidų sąskaitos skirtuke Medžiagos“ ir šiame skirtuke nurodyti nurašymo parametrus. stulpelius, kurie rodomi lentelės skyriuje.
Skirtukas „Klientų medžiaga“ skirtas tik apdorojimui atspindėti.
Dokumente atliekami įrašai Kt sąskaitoje 10 pasirinktos išlaidų sąskaitos Dt. Galima spausdinti pareikalavimo sąskaitos faktūros formą M-11 ir nestandartinę formą.
Žiūrėkite mūsų vaizdo įrašą apie medžiagų nurašymą 1C, kaip pavyzdį naudodami raštinės reikmenis:
Prekyba medžiagomis
Jis registruojamas standartiniu dokumentu „Pardavimai (aktai, sąskaitos)“, kuris yra skiltyje „Pardavimai“. Kaip ir parduodant prekes, reikia pasirinkti dokumento tipą „Prekės (sąskaita)“ arba „Prekės, paslaugos, komisiniai“ (tada medžiagos įvedamos „Prekės“ skirtuke).
Medžiagų pardavimas apskaitoje turi būti apskaitomas 91 sąskaitoje „Kitos pajamos ir sąnaudos“: pajamos parodomos subsąskaitos 91.01 „Kitos pajamos“ kredite, o išlaidos (medžiagų savikaina, PVM) – subsąskaitos 91.02 debete. "Kitos išlaidos". Jei prekei buvo nurodytas tipas „Medžiagos“, apskaitos sąskaitos dokumente įdiegiamos automatiškai.
Tačiau sąskaitos 91.01 subkontas - pajamų ir išlaidų straipsnis - nepildomas, kaip rodo stulpelyje "Sąskaitos" esantis "tuščias plotas". Reikėtų paspausti šioje skiltyje esančią nuorodą ir atsidariusiame lange rankiniu būdu pasirinkti kitų pajamų ir išlaidų punktą (jei reikia, pridėti naują, nurodant prekės tipą „Kito turto pardavimas“):
“, 2017 m. spalio mėn
Ar kada nors susidūrėte su situacija, kai „Paklausa-sąskaita“ dokumentas nėra užregistruotas arba operacijos generuojamos su nuline suma? Modeliuokime tipišką situaciją, su kuria galite susidurti – ir žingsnis po žingsnio išanalizuosime galimas klaidos priežastis.
Sukurkime dokumentą " Užklausa-sąskaita" ir lentelės skyriuje " Medžiagos"mes nurodome:
Kakavos milteliai, kiekis 1000, sąskaita 10.01
Nenugriebtas pienas, kiekis 200, buhalterinė sąskaita 10.01
Cukrus, kiekis 500, buhalterinė sąskaita 10.01.
1 klaida: trūksta medžiagų sandėlyje ir sąskaitos faktūros laiko
Pateikiant dokumentą pasirodo pranešimas apie medžiagų nebuvimą (trūkumą) sandėlyje. Ir jei esame tikri, kad yra priešingai, tada ieškome klaidų programoje: šiame straipsnyje apžvelgsime tris dažniausiai pasitaikančias iš jų.
Bet pirmiausia noriu atkreipti dėmesį į vieną svarbų niuansą tiems, kurie seka mūsų pavyzdžiu: programa gali turėti nustatymus, kurie neleidžia nurašyti medžiagų, jei jų nėra sandėlyje. Ir todėl programa neapdoroja šio dokumento ir rodo klaidas!
Tačiau galimas ir kitas variantas. Jei eisime į skyrių " Administracija" – « Dokumentų tvarkymas", tada galime nustatyti nustatymą" Leisti nurašyti atsargas, jei pagal apskaitos duomenis nėra likučių».
Pakeitus šį nustatymą, dokumentą tvarkysime mes – ir ši situacija bus viena pavojingiausių. Su šiais nustatymais programa nepraneš nei vienos klaidos, bet jei eisime į įrašus, pamatysime, kad judesiai generuojami be bendro įvertinimo. Atkreipkite dėmesį į tai prieš nuspręsdami, kuris nustatymas jums patogiausias.
Sugeneruokime šią ataskaitą, nurodykite subsąskaitą " Nomenklatūra“ Tada spustelėkite „ Rodyti nustatymus"ir skirtuke" Pasirinkimas» pasirinkite mus dominančią prekę.
Atrodytų, kad viskas gerai. Turime kiekį, kainą irgi, bet nurašymas atsiranda be sumos.
Jei šią ataskaitą išplėsime dukart spustelėdami šaltinio lauką " Revoliucijos", pamatysime, kad dokumentui nurodytas laikas" Užklausa-sąskaita", anksčiau nei dokumento laikas" Kvitas (aktas, sąskaita)“.
Dokumento „Paklausa-sąskaita“ laiką nustatykime iki dienos pabaigos ir išsiųsime iš naujo. Einame į dokumentų registravimą ir matome, kad prekės suma nurašyta.
Nustatydami laiką atkreipkite dėmesį į toliau pateiktą nustatymą. Eikime į skyrių " Administracija" – « Dokumentų tvarkymas“ Čia matome nustatymą „Į Automatiškai nustatykite dokumento laiką“ Jei ją įdiegsite, programa automatiškai paskirstys visus dokumentus per dieną optimaliausiu būdu. Pavyzdžiui, visi dokumentai " Kvitai (aktai, sąskaitos faktūros)» laikas nustatytas 07:00, o visi nurašymo dokumentai bus tvarkomi vėliau. Atminkite, kad dokumentų, kurie buvo sukurti prieš nustatant šį nustatymą, laikas nepasikeis.
2 klaida: gavimo ir nurašymo skirtumas
Antroji klaida yra susijusi su nomenklatūra " nenugriebtas pienas“ Atidaryti ataskaitą " Subkonto analizė» su mus dominančios nomenklatūros nustatymais. Pranešimo dėka pamatysime antrąją klaidą: prekės gavimas atsispindi paskyroje 41.01 „Prekės sandėliuose“, bet debetas atsiranda iš sąskaitos 10.01 “ Žaliavos ir reikmenys“.Čia reikia išsiaiškinti, kur buvo padaryta klaida. Jei tai yra produktas, jis turi būti nurašytas kaip produktas. Jei tai medžiaga, tai ji yra kaip medžiaga. Jei priimant buvo padaryta klaida, yra dvi galimybės:
Jei dabartiniu ataskaitiniu laikotarpiu buvo padaryta klaida, galite tiesiog eiti į dokumentą “ Kvitas (aktas, sąskaita faktūra)" ir pakeisti lentelės skyriaus informaciją sąskaita"nuo 10.01" Žaliavos».
Jei klaida buvo padaryta anksčiau, mes naudosime dokumentą " Prekių judėjimas" Skyriuje " Atsargos».
Ištaisę klaidą persiųsime dokumentą „ Užklausa-sąskaita“ Einame į skelbimus ir matome, kad pagal nomenklatūrą “ nenugriebtas pienas„Suma taip pat buvo nurašyta.
3 klaida: pasikartoja elementai
Pereikime prie trečios eilutės. Čia situacija bus kitokia, įvedant nomenklatūrą, rodome dvi eilutes tuo pačiu pavadinimu, bet skirtingu kodu. Tai rodo, kad duomenų bazėje buvo dubliuojamos nomenklatūros pozicijos.
Jei sukursime ataskaitą „ Subkonto analizė“, tada pamatysime, kad bandome nurašyti ne tą nomenklatūrą. Tai galima išspręsti labai paprastai. dokumente " Užklausa-sąskaita» pasirinkite tinkamą prekę, persiųskite ir atidarykite operacijas, kad įsitikintumėte, jog nurašymas buvo sėkmingas.
Ir dar vienas svarbus dalykas, kuris padės išvengti klaidų nurašant medžiagą: registruojant medžiagų nurašymą rekomenduoju naudoti „ Pasirinkimas" vietoj mygtuko " Papildyti“ Atsidariusioje formoje galite nustatyti jungiklį į „ Tik likučiai“, o ekrane bus matomi tik tie prekių elementai, kuriems yra likučiai.
Kadangi daugelis programos vartotojų dažnai supranta 1C 8.3 pateiktą „gavimo“ sąvoką kaip medžiagų gavimą į sandėlį ir atvirkščiai, šiame straipsnyje noriu pažvelgti į šių sąvokų skirtumą. Be to, mes apsvarstysime perdirbimui skirtų medžiagų gavimo registraciją 1C apskaitoje.
Ši operacija yra skiltyje „Pirkimai“ ir beveik nesiskiria nuo prekių pirkimo operacijos.
Pažvelkime į medžiagų gavimą 1C 8.3 naudodami tikrą pavyzdį. Einame į skyrių „Pirkimai“, tada sekame nuorodą „Kvitai (aktai, sąskaitos)“ ir einame į kvitų dokumentų sąrašą. Sąrašo lange spustelėkite mygtuką „Kvitas“. Atsiras išskleidžiamasis sąrašas, kuriame pasirinkite „Produktai (sąskaita faktūra)“:
Atsidarys naujo dokumento kūrimo langas. Įveskite dokumento antraštės ir lentelės skyriaus duomenis. Žinoma, prie lentelės dalies pridedame mums reikalingas medžiagas. Čia yra dokumento, paimto iš 1C demonstracinės duomenų bazės, pateiktos kartu su programa, pavyzdys:
Pažvelkime į įrašus, kuriuos sugeneruoja dokumentas:
Pagrindinis ir, ko gero, vienintelis skirtumas tarp medžiagų gavimo ir prekių gavimo yra buhalterinė sąskaita. Medžiagos apskaitomos sąskaitoje 10.01. Kitaip viskas tas pats. Taip pat atsiranda skola tiekėjui (paskolos sąskaita 60.01), PVM registre sukuriamas įrašas už įrašus pirkimo knygoje.
Kad medžiagų apskaitos sąskaita būtų nustatyta automatiškai, ji turi būti sukonfigūruota prekių grupei, kurioje yra medžiagos. Tai atliekama „ ” registre iš katalogo „Nomenklatūra“.
Gaukite 267 vaizdo įrašų pamokas 1C nemokamai:
Jei ta pati prekė gali būti ir gaminys, ir medžiaga, apskaitos sąskaitą dokumente turite nustatyti rankiniu būdu.
Medžiagų priėmimas į sandėlį
Pagrindinis šio dokumento tikslas – paskelbti inventorizacijos metu nustatytų medžiagų perteklių. Todėl mes apsvarstysime šią operaciją, pradedant nuo dokumento „“.
Pagrindiniame meniu pasirinkite elementą „Sandėlis“ ir skiltyje „Atsargos“ spustelėkite nuorodą „Prekių inventorius“. Lange su dokumentų sąrašu spustelėkite mygtuką „Sukurti“. Naujo dokumento kūrimo lange užpildykite duomenis „Organizacija“ ir „Sandėlis“.
Toliau, norėdami užpildyti lentelės dalį, galite naudoti mygtuką „Pildyti“ ir pasirinkti parinktį „Pildyti pagal sandėlio likučius“. Paprastai tai daroma apskaitoje, jei reikalinga visa sandėlio inventorizacija. Mūsų pavyzdžiui pakaks vienos eilutės. Būtinai stebėkite savo paskyrą:
Šis dokumentas negeneruoja operacijų. Jis fiksuoja tik pertekliaus ar trūkumo faktą, taip pat padeda išspausdinti inventoriaus lapą.
Dirbtinai sukūriau medžiagos perteklių, tai matosi stulpelyje „Nukrypimas“. Dabar naudokite mygtuką „Sukurti remiantis“ ir iš siūlomo sąrašo pasirinkite eilutę „ “. Mums reikalingas dokumentas bus automatiškai sugeneruotas:
Jei stulpeliai „Kaina“ ir „Suma“ neužpildyti, tai reiškia, kad programai nepavyko rasti medžiagos kainos ir vertes reikia nustatyti rankiniu būdu.
Paskelbiame dokumentą ir žiūrime į skelbimus:
Paveikslėlyje matyti, kad sąskaitos „Kitos pajamos“ 91.01 sąskaitoje 10.01 sąskaitoje yra 3 medžiagos.
Dabar galime drąsiai daryti išvadą, kad pagrindinis skirtumas tarp „medžiagų gavimo“ ir „kapitalizacijos“ yra skolos sandorio šalims nebuvimas ir jokios įtakos PVM dydžiui.
Medžiagų priėmimas perdirbimui
Perdirbimo įplaukų esmė yra ta, kad balansinėse sąskaitose į medžiagas neatsižvelgiama. Susirašinėjimas vyksta su nebalansine sąskaita 003.01 „Medžiagos sandėlyje“. Taigi šios medžiagos nėra mūsų, mes tiesiog turime jas apdoroti ir grąžinti kitai sandorio šaliai bei gauti pinigų už apdorojimo paslaugas. Ši apskaitos schema naudojama.
Suteiktos žaliavos yra žaliavos ir medžiagos, kurios yra vienos klientų organizacijos nuosavybė ir perduodamos kitai perdirbimo organizacijai gatavų produktų gamybai. Po pagaminimo gatavas produktas grąžinamas klientų organizacijai. Pasitelkę registravimo pavyzdį, pažiūrėkime, kaip perdirbimo organizacijoje apskaitomos klientų pateiktos žaliavos 1C 8.3 Apskaita 3.0.
Išsamias instrukcijas, kaip saugoti kliento tiektų žaliavų įrašus pagal 1C 8.3, skaitykite toliau.
Kliento tiekiamų žaliavų iš procesoriaus apskaita 1C 8.3 – nuoseklios instrukcijos
Tarkime:
- OFFICE LLC įsigijo 75 kub. medienos bendra suma 575 250,00 RUB, įsk. PVM – 87 750,00 RUB;
- Jie buvo perduoti perdirbimo organizacijai FIALKA LLC 8000 pakuočių A4 formato biuro popieriaus gamybai;
- Organizacijos FIALKA LLC atliktų darbų kaina siekė 200 000,00 rublių, įsk. PVM – 30 508,47 RUB;
- Planuojama paslaugos kaina vienos pakuotės gamybai yra 25 rubliai.
1 veiksmas. Kaip kapitalizuoti kliento tiekiamas žaliavas
Kliento tiektų žaliavų registravimas 1C 8.3 įforminamas dokumentu Medžiagų gavimas perdirbti skyrius Gamyba – Perdirbimas – Kvitas perdirbimui.
Užpildykime dokumento antraštę:
- Eilutėje Sąskaitos Nr.__ nuo __ nurodome kvito dokumento duomenys;
- Eilutėje Sandorio šalis nurodome Z klientas;
- Sutarties eilutėje nurodome kliento tiekiamų žaliavų perdirbimo sutartis. Sutarties tipas – su pirkėju;
- Sandėlio eilutėje nurodome sandėlį, kuriame apdorojamos klientų tiekiamos žaliavos.
Užpildykime lentelinę dokumento dalį:
- Stulpelyje Kaina nurodome tiekiamų žaliavų kaina;
- gautų žaliavų kiekis;
- Stulpelyje Apskaitos sąskaita nurodome sąskaita 003.01:
2 žingsnis. Kliento tiekiamų žaliavų perkėlimas į gamybą
Sugeneruosime dokumentą Prašyti sąskaitos faktūros skyrius Gamyba – Prekės išleidimas – Reikalavimai sąskaitoms faktūroms.
Užpildykite dokumentą, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:
Sugeneruosime operacijas po dokumento užregistravimo:
3 žingsnis. Gatavų gaminių išleidimas iš kliento tiekiamų žaliavų
Gamyba iš pirkėjo tiekiamų žaliavų pagal 1C 8.3 atsispindi dokumente Gamybos ataskaita, skirta pamainai Skyrius Gamyba – Produkto produkcija – Pamaininės gamybos ataskaita.
Užpildykime dokumento antraštę:
- Išlaidų sąskaitos eilutėje įveskite skaičiuoti 20.01;
- Eilutėje Sąnaudų skyrius nurodome padalinys, kuriame buvo perdirbamos klientų tiektos žaliavos;
- Sandėlio eilutėje nurodome sandėlis, į kurį perkeliama gatava produkcija;
Lentelės dalį užpildome, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau:
Sugeneruosime operacijas po dokumento užregistravimo:
4 žingsnis. Gatavų gaminių perdavimas klientui
Sugeneruosime dokumentą Produktų perdavimas klientui skyrius Gamyba – Perdirbimas – Produktų perdavimas klientui.
Užpildome dokumento antraštę, kaip parodyta paveikslėlyje žemiau.
Užpildykime lentelės dalį:
- Stulpelyje Nomenklatūra nurodome gatavo produkto pavadinimas;
- Stulpelyje Kiekis nurodome gatavų gaminių kiekis:
5 žingsnis. Kliento tiekiamų žaliavų perdirbimo paslaugų apmąstymas
Naudojame dokumentą Apdorojimo paslaugų pardavimas skyrius Gamyba – Perdirbimas – Perdirbimo paslaugų pardavimas.
Užpildykime dokumento antraštę:
- Eilutėje Counterpart nurodome Kliento vardas;
- Sutarties eilutėje nurodome sudaryta perdirbimo sutartis;
- Skaičiavimų eilutėje nurodome saskaita 62.01, saskaita 62.02, kredituojama automatiskai, PVM is viso.
Dokumentų lentelėje užpildome skirtuką Produktai (apdorojimo paslaugos):
- Stulpelyje Nomenklatūra nurodome gatavo produkto pavadinimas ir suteiktos paslaugos pavadinimas, kuris bus atspindėtas spausdintoje formoje;
- Stulpelyje Kaina nurodome planuojama kaina vienam paslaugos vienetui;
- Užpildykite likusius stulpelius, kaip parodyta paveikslėlyje:
Dokumentų lentelėje užpildome skirtuką Kliento medžiagos:
- Stulpelyje Nomenklatūra nurodome kliento tiekiamų žaliavų pavadinimas;
- Stulpelyje Kiekis nurodome kiekis, išleistas gatavų produktų gamybai;
- Stulpelyje Apskaitos sąskaita įveskite sąskaita, iš kurios prekė nurašyta;
- Naudodami hipersaitą dokumento apačioje užregistruosime išrašytą sąskaitą:
Siuntimai, gauti po dokumento paskelbimo:
Visi dokumento Sąskaitos faktūros laukai užpildomi automatiškai iš pagrindinio dokumento:
6 veiksmas. Kaip nurašyti kliento pateiktas žaliavas 1C 8.3
Paskutiniame etape nepanaudotos pirkėjo tiektos žaliavos grąžinamos klientui, o pirkėjo tiektos žaliavos nurašomos 1C 8.3. Šiems tikslams mes sukursime sąskaitos balansą 003.01 in .
Pagal ataskaitą matome nepanaudotų klientų tiektų žaliavų kiekį:
Naudojame dokumentą Medžiagų grąžinimas klientui skyrius Gamyba – Apdirbimas – Medžiagų grąžinimas klientui.
Užpildykite dokumentą, kaip parodyta paveikslėlyje:
Siuntimai, gauti po dokumento paskelbimo:
7 veiksmas. Sukurkime ataskaitas paskyroms 003.01 ir 003.02
Sukursime sąskaitos balansą 003.01 in skyrius Ataskaitos – Standartinės ataskaitos – Sąskaitos balansas. Pagal ataskaitą matome, kad sąskaita 003.01 uždaryta:
Sukursime sąskaitos balansą 003.02 in skyrius Ataskaitos – Standartinės ataskaitos – Sąskaitos balansas. Pagal ataskaitą matome, kad sąskaita 003.02 uždaryta:
