Pothuajse çdo kontabilist ndeshet me materiale në punën e tij. Ne pasqyrojmë rregullisht marrjen, lëvizjen dhe fshirjen e inventarëve në programet 1C. Në këtë artikull, unë do t'ju tregoj për procedurën e plotësimit të dokumenteve bazë për materialet e kontabilitetit në 1C: Programi i Kontabilitetit të Institucioneve Publike edicioni i 8-të. 1.0"
Dokumenti i parë është "Blerja e materialeve"
Në dokument, ju mund të zgjidhni nga dy operacione që kufizojnë korrespondencën e llogarive
Në skedën "Materiale", plotësoni listën e materialeve të blera, sasinë dhe sasinë.
Mund ta plotësoni në dy mënyra: duke shtuar një rresht në të njëjtën kohë, ose duke përdorur butonin "Zgjedhja", atëherë mund të zgjidhni menjëherë disa pozicione nga drejtoria "Nomenklatura".
Numri i vendeve është, për shembull, numri i kutive, sasia në 1 vend është sa pozicione janë në një kuti, dhe sasia në njësitë e kontabilitetit është sa pozicione në total (numri i vendeve * sasia në 1 vend = sasia në njësitë e kontabilitetit)
Në skedën "Kontenierë të kthyeshëm", ne pasqyrojmë kontejnerët e kthyeshëm, nëse ka.
Në skedën “Detyrime monetare” shënojmë nëse duhet të futen apo jo detyrimet monetare në dokument dhe nëse janë futur, atëherë plotësojmë llogarinë personale.
Pasi të jenë plotësuar të gjitha detajet, ne dorëzojmë dokumentin. Nëse në skedën "Detyrime monetare" është zgjedhur "Enter", atëherë do të plotësohet automatikisht dokumenti "Detyrim monetar i pranuar" dhe kjo gjithashtu duhet të postohet.
Dokumenti tjetër "Lëvizja e brendshme e materialeve"
Në dokument mund të zgjidhni operacionin e kërkuar (lloji i lëvizjes)
Ju lutemi vini re se data dhe ora e lëvizjes duhet të jetë më vonë se dokumenti "Blerja e materialeve"
Ne zgjedhim nga kush dhe kujt do t'i lëvizim materialet
Ekzistojnë disa opsione për plotësimin e pjesës tabelare, është më e përshtatshme të përdorni përzgjedhjen sipas bilanceve, atëherë mund të shihni saktësisht se çfarë është në dispozicion dhe nuk ka disavantazhe në kontabilitet;
Është e përshtatshme të kontrolloni kutinë e kontrollit "Kërkesë sasi".
Nëse është e nevojshme, plotësoni skedën "Transferimi i lëndëve të para të furnizuara nga klienti".
Pas plotësimit të të gjitha detajeve, ne dorëzojmë dokumentin. Duke klikuar butonin "Printo" në fund të formularit, mund të shfaqni formularin e kërkuar dhe ta printoni atë.
Dhe një dokument tjetër "Fshirja e materialeve".
Ngjashëm me dokumentet e mëparshme, është e mundur të zgjidhni një operacion.
Data dhe ora e dokumentit duhet të jetë më vonë se marrja e materialeve, edhe pse me 1 minutë.
Plotësoni "Titullin" e dokumentit dhe skedën "Të Përgjithshme".
Kur plotësoni një llogari debiti, ekzistojnë dy mundësi
Zgjidhni metodën që ju nevojitet, por opsioni më i përshtatshëm është "Merr SHPK-në nga një kredi". Plotësoni skedën "Materiale" me një përzgjedhje
Në skedën “Anëtarët e Komisionit” plotësoni përbërjen e komisionit. Më shumë informacion në lidhje me krijimin dhe plotësimin e drejtorisë "Komisionet e Përhershme" mund të gjenden në artikullin "Inventari i aktiveve fikse në 1C: Kontabiliteti i një institucioni qeveritar 8"
Për formularët e printuar, plotësoni skedën "Nënshkrimet".
Kur të plotësohet gjithçka, mund të dorëzoni dokumentin dhe, nëse është e nevojshme, të printoni formularët e kërkuar të dokumentit.
konsulent Kompania Maple sipas programeve 1C për agjencitë qeveritare
Mbajtur në nënllogaritë në varësi të llogarisë 10 "Materiale". Ata kanë një nën-llogari "Nomenklaturë" dhe për shumicën e këtyre llogarive është gjithashtu e mundur të përfshihet një nën-llogari "Pjesë" dhe "Depo". Në kontekstin e nënkonto, kontabiliteti analitik kryhet:
Pastaj llogaritë e kontabilitetit do të vendosen automatikisht në dokumente në përputhje me rregullat e kontabilitetit për materialet (llogaritë e kontabilitetit të artikujve janë në dispozicion nga drejtoria "Nomenklatura"):
Marrja e materialeve pasqyrohet në dokumentin standard "". Dokumenti është i disponueshëm në seksionin "Blerje". Kur merrni materiale, si dhe kur mallrat mbërrijnë në një ndërmarrje, duhet të zgjidhni llojin e dokumentit "Mallra (faturë)" ose "Mallra, shërbime, komision" (në rastin e fundit, materialet futen në skedën "Mallrat") .
Llogaria e kontabilitetit vendoset automatikisht nëse lloji "Materiale" është specifikuar për artikullin, ose ato zgjidhen manualisht:
Merrni 267 mësime video në 1C falas:
Dokumenti bën regjistrime kontabël në llogarinë Dt 10, dhe gjithashtu, për një organizatë që është paguese e TVSH-së, në Dt 19.03 (“TVSH mbi inventarët e blerë”). Është i disponueshëm printimi i një porosie dëftese për depo (M-4).
Si të regjistroni marrjen e materialeve në 1C, shihni videon tonë:
Shlyerja e materialeve për prodhim
Transferimi i materialeve dhe lëndëve të para në prodhim dhe fshirja e tyre si kosto pasqyrohet në dokumentin "", i disponueshëm në seksionet "Prodhimi" ose "Magazina". Në skedën "Materialet", duhet të tregoni materialet, sasinë e tyre dhe llogarinë e kontabilitetit (kjo e fundit mund të plotësohet automatikisht ose manualisht). Kostoja e materialeve kur fshihet llogaritet gjatë postimit të dokumentit sipas (FIFO ose kosto mesatare):
Në skedën "Llogaria e kostos", duhet të zgjidhni llogarinë në të cilën janë shlyer materialet dhe analitikën e saj (nën-llogari):
Nëse materialet duhet të shlyhen në llogari të ndryshme ose në seksione të ndryshme analitike (zëra të kostos, departamente, etj.), duhet të kontrolloni kutinë "Llogaritë e kostos në skedën Materialet" dhe të tregoni parametrat e fshirjes në këtë skedë në kolonat që shfaqen në pjesën tabelare.
Skeda "Materialet e klientit" shërben vetëm për të pasqyruar përpunimin.
Dokumenti bën postime në llogarinë Kt 10 në Dt të llogarisë së zgjedhur të kostos. Është në dispozicion printimi i formularit të faturës së kërkesës M-11 dhe një formular jo i unifikuar.
Shikoni videon tonë për heqjen e materialeve në 1C duke përdorur shkrimi si shembull:
Shitjet e materialeve
Është regjistruar me dokumentin standard “Shitjet (akte, fatura)”, i cili gjendet në seksionin “Shitjet”. Ashtu si me shitjen e mallrave, duhet të zgjidhni llojin e dokumentit "Mallra (faturë)" ose "Mallra, shërbime, komision" (më pas materialet futen në skedën "Mallrat").
Shitjet e materialeve duhet të llogariten në kontabilitetin në llogarinë 91 "Të ardhura dhe shpenzime të tjera": të ardhurat pasqyrohen në kredinë e nënllogarisë 91.01 "Të ardhura të tjera", dhe shpenzimet (kosto e materialeve, TVSH) pasqyrohen në debitin e nënllogarisë 91.02. “Shpenzime të tjera”. Nëse lloji "Materiale" është specifikuar për artikullin, llogaritë e kontabilitetit instalohen në dokument automatikisht.
Por nënkontoja e llogarisë 91.01 - zëri i të ardhurave dhe shpenzimeve - nuk plotësohet, siç dëshmohet nga "hapësira boshe" në kolonën "Llogaritë". Ju duhet të klikoni lidhjen në këtë kolonë dhe në dritaren që hapet, zgjidhni manualisht artikullin e të ardhurave dhe shpenzimeve të tjera (nëse është e nevojshme, shtoni një artikull të ri, duke treguar llojin e artikullit "Shitja e pronës tjetër"):
", tetor 2017
A keni hasur ndonjëherë në një situatë ku dokumenti “Kërkesë-faturë” të mos postohet ose të kryhen transaksione me një shumë zero? Le të simulojmë një situatë tipike që mund të hasni - dhe hap pas hapi do të analizojmë shkaqet e mundshme të gabimit.
Le të krijojmë një dokument " Kërkesë-faturë"dhe në pjesën tabelare" Materiale"Ne tregojmë:
Pluhur kakao sasia 1000 llogaria 10.01
Qumësht i plotë sasia 200 llogari kontabiliteti 10.01
Sheqeri sasia 500 llogari kontabiliteti 10.01.
Gabim 1: mungesa e materialeve në magazinë dhe koha e faturës
Kur postoni një dokument, shfaqet një mesazh për mungesën (mungesën) e materialeve në magazinë. Dhe nëse jemi të sigurt për të kundërtën, atëherë ne shkojmë në kërkim të gabimeve në program: në këtë artikull do të shohim tre më të zakonshmet prej tyre.
Por para së gjithash, unë do të doja të tërhiqja vëmendjen për një nuancë të rëndësishme për ata që ndjekin shembullin tonë: programi mund të ketë cilësime që nuk lejojnë që materialet të hiqen nëse nuk janë në magazinë. Dhe për këtë arsye programi nuk e përpunon këtë dokument dhe shfaq gabime!
Sidoqoftë, një opsion tjetër është gjithashtu i mundur. Nëse shkojmë në seksionin " Administrata" – « Kryerja e dokumenteve", atëherë mund të vendosim cilësimin" Lejoni fshirjen e inventarëve nëse nuk ka bilanc sipas të dhënave të kontabilitetit».
Pas ndryshimit të këtij cilësimi, dokumenti do të përpunohet nga ne - dhe kjo situatë do të jetë një nga më të rrezikshmet. Me këto cilësime, programi nuk do të raportojë asnjë gabim të vetëm, por nëse hyjmë në postimet, do të shohim që lëvizjet janë krijuar pa një vlerësim total. Ju lutemi vini re këtë përpara se të vendosni se cili cilësim është më i përshtatshëm për ju.
Le të gjenerojmë këtë raport, tregoni nënllogarinë " Nomenklatura" Tjetra, klikoni " Shfaq cilësimet"dhe në skedën" Përzgjedhja» zgjidhni artikullin që na intereson.
Duket se gjithçka është në rregull. Kemi sasinë, edhe koston, por fshirja bëhet pa shumë.
Nëse e zgjerojmë këtë raport duke klikuar dy herë në fushën e burimit " Revolucionet", do të shohim se koha e specifikuar për dokumentin" Kërkesë-faturë", më herët se koha e dokumentit" Dëftesë (akt, faturë)”.
Le të vendosim kohën e dokumentit “Kërkesë-faturë” në fund të ditës dhe ta ridërgojmë. Ne hyjmë në postimet e dokumenteve dhe shohim që shuma e artikullit është shlyer.
Kur vendosni kohën, kushtojini vëmendje cilësimit të mëposhtëm. Le të shkojmë në seksionin " Administrata" – « Kryerja e dokumenteve" Këtu shohim cilësimin "In Cakto automatikisht kohën e dokumentit" Nëse e instaloni, programi do të shpërndajë automatikisht të gjitha dokumentet gjatë ditës në mënyrën më optimale. Për shembull, të gjitha dokumentet " Fatura (akte, fatura)» ora është caktuar në 07:00 dhe të gjitha dokumentet e fshirjes do të përpunohen më vonë. Ju lutemi vini re se koha e dokumenteve që u krijuan përpara vendosjes së këtij cilësimi nuk do të ndryshohet.
Gabim 2: ndryshim në faturat dhe fshirjet
Gabimi i dytë lidhet me nomenklaturën " Qumësht i plotë" Hap raportin" Analiza nënkonto» me cilësimet e vendosura për nomenklaturën që na intereson. Falë raportit, do të shohim gabimin e dytë: marrja e artikullit pasqyrohet në llogarinë 41.01 “Mallrat në magazina", por debiti ndodh nga llogaria 10.01 " Lëndët e para dhe furnizimet”. Këtu ju duhet të kuptoni se ku është bërë gabimi. Nëse ky është një produkt, atëherë duhet të shlyhet si produkt. Nëse është një material, atëherë është si një material. Nëse është bërë një gabim gjatë pranimit, atëherë ekzistojnë dy mundësi:
Nëse është bërë një gabim në periudhën aktuale të raportimit, atëherë thjesht mund të shkoni te dokumenti " Faturë (akt, faturë)" dhe ndryshoni detajet e seksionit tabelor " Llogaria"nga 10.01" Lende e pare, lende e paperpunuar».
Nëse gabimi është bërë më herët, atëherë do të përdorim dokumentin " Lëvizja e mallrave"Në kapitull" Stoku».
Pas korrigjimit të gabimit, ne do të përcjellim dokumentin " Kërkesë-faturë" Ne hyjmë në postimet dhe shohim që sipas nomenklaturës " Qumësht i plotë“Është fshirë edhe shuma.
Gabim 3: artikuj dublikatë
Le të kalojmë në rreshtin e tretë. Këtu situata do të jetë e ndryshme kur futemi në nomenklaturë, ne shfaqim dy rreshta me të njëjtin emër, por një kod tjetër. Kjo tregon se ka pasur një dyfishim të pozicioneve të nomenklaturës në bazën e të dhënave.
Nëse krijojmë një raport " Analiza nënkonto“, atëherë do të shohim se po mundohemi të shlyejmë nomenklaturën e gabuar. Kjo mund të zgjidhet shumë thjesht. Në dokument " Kërkesë-faturë» zgjidhni artikullin e saktë, dërgoni dhe hapni transaksionet për t'u siguruar që fshirja ishte e suksesshme.
Dhe një pikë tjetër e rëndësishme që do t'ju ndihmojë të shmangni disa gabime kur hiqni materialet: kur regjistroni fshirjen e materialeve, ju këshilloj të përdorni " Përzgjedhja" në vend të butonit " Shtoni" Në formën që hapet, mund ta vendosni çelësin në " Vetëm mbetjet", dhe vetëm ato artikuj për të cilët ka bilanc do të jenë të dukshëm në ekran.
Meqenëse shumë përdorues të programit shpesh e kuptojnë konceptin e "marrjes" në 1C 8.3 si marrje e materialeve në depo dhe anasjelltas, në këtë artikull dua të shikoj ndryshimin midis këtyre koncepteve. Për më tepër, ne do të shqyrtojmë regjistrimin në Kontabilitetin 1C të marrjes së materialeve për përpunim.
Ky operacion ndodhet në seksionin "Blerjet" dhe pothuajse nuk ndryshon nga operacioni i blerjes së mallrave.
Le të shohim marrjen e materialeve në 1C 8.3 duke përdorur një shembull real. Shkojmë te seksioni "Blerjet", më pas ndjekim lidhjen "Furnime (akte, fatura)" dhe shkojmë te lista e dokumenteve të marrjes. Në dritaren e listës, klikoni në butonin "Marrje". Do të shfaqet një listë rënëse, në të zgjidhni "Produktet (fatura)":
Do të hapet një dritare për krijimin e një dokumenti të ri. Plotësoni detajet e seksionit të kokës dhe tabelës së dokumentit. Natyrisht, materialet që na duhen i shtojmë në pjesën tabelare. Këtu është një shembull i një dokumenti të marrë nga baza e të dhënave demo 1C që vjen me programin:
Le të shohim postimet që gjeneron dokumenti:
Dallimi kryesor dhe, ndoshta, i vetmi midis marrjes së materialeve dhe marrjes së mallrave është llogaria e kontabilitetit. Materialet janë llogaritur në llogarinë 10.01. Përndryshe gjithçka është njësoj. Gjithashtu lind një borxh ndaj furnitorit (llogaria e huasë 60.01) dhe krijohet një regjistrim në regjistrin e TVSH-së për regjistrimet në librin e blerjeve.
Në mënyrë që një llogari kontabël për materialet të vendoset automatikisht, ajo duhet të konfigurohet për grupin e artikujve në të cilin ndodhen materialet. Kjo bëhet në regjistrin " " nga drejtoria "Nomenklatura".
Merrni 267 mësime video në 1C falas:
Nëse i njëjti artikull mund të jetë edhe produkt edhe material, duhet të vendosni manualisht llogarinë e kontabilitetit në dokument.
Marrja e materialeve në magazinë
Qëllimi kryesor i këtij dokumenti është të postojë materialet e tepërta të identifikuara gjatë inventarit. Prandaj, ne do ta shqyrtojmë këtë operacion, duke filluar me krijimin e dokumentit "".
Zgjidhni artikullin "Depo" në menunë kryesore dhe në seksionin "Inventari" klikoni në lidhjen "Inventari i mallrave". Në dritaren me një listë dokumentesh, klikoni në butonin "Krijo". Në dritaren për krijimin e një dokumenti të ri, plotësoni detajet "Organizimi" dhe "Depo".
Më pas, për të plotësuar pjesën tabelare, mund të përdorni butonin “Mbush” dhe të zgjidhni opsionin “Plotësoni sipas bilanceve të magazinës”. Kjo zakonisht bëhet në kontabilitet nëse kërkohet një inventar i plotë i magazinës. Për shembullin tonë, një rresht do të jetë i mjaftueshëm. Sigurohuni që të mbani një sy në llogarinë tuaj:
Ky dokument nuk gjeneron transaksione. Ai regjistron vetëm faktin e tepricës ose mungesës dhe shërben gjithashtu për të printuar fletën e inventarit.
Krijova artificialisht një tepricë materiali, i cili mund të shihet në kolonën "Devijimi". Tani le të përdorim butonin "Krijo bazuar në" dhe zgjedhim rreshtin " " nga lista e propozuar. Dokumenti që na nevojitet do të gjenerohet automatikisht:
Nëse kolonat "Çmimi" dhe "Shuma" nuk plotësohen, do të thotë që programi nuk ishte në gjendje të gjente koston e materialit dhe ju duhet të vendosni vlerat me dorë.
Ne postojmë dokumentin dhe shikojmë postimet:
Figura tregon se llogaria 10.01 zë 3 materiale në llogarinë 91.01 të llogarisë “Të ardhura të tjera”.
Tani mund të konkludojmë me siguri se ndryshimi kryesor midis "Pranimit të materialeve" dhe "Kapitalizimit" është mungesa e borxhit ndaj palëve, dhe nuk ka asnjë ndikim në shumën e TVSH-së.
Marrja e materialeve për përpunim
Thelbi i faturave për përpunim është se materialet nuk merren parasysh në llogaritë e bilancit. Korrespondenca ndodh me llogarinë jashtë bilancit 003.01 “Materiale në magazinë”. Pra, këto materiale nuk janë tonat, thjesht duhet t'i përpunojmë dhe t'i kthejmë palës tjetër dhe të marrim para për shërbimet e përpunimit. Kjo skemë kontabiliteti përdoret në.
Lëndët e para të ofruara janë lëndët e para dhe materialet që janë pronë e një organizate klientësh dhe transferohen në një organizatë tjetër përpunuese për prodhimin e produkteve të gatshme. Pas prodhimit, produkti i përfunduar i kthehet organizatës së klientit. Duke përdorur shembullin e postimeve, le të shohim se si llogariten lëndët e para të furnizuara nga klientët në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0 në një organizatë përpunuese.
Për udhëzime hap pas hapi se si të mbani shënime të lëndëve të para të furnizuara nga klienti nga klienti në 1C 8.3, lexoni sa vijon
Kontabiliteti i lëndëve të para të furnizuara nga klienti nga procesori në 1C 8.3 - udhëzime hap pas hapi
Le të supozojmë:
- OFFICE LLC bleu 75 metër kub. lëndë druri për një shumë totale prej 575,250,00 RUB, përfshirë. TVSH - 87,750,00 rubla;
- Ato i kaluan organizatës përpunuese FIALKA SH.PK për prodhimin e 8000 pako letre zyre A4;
- Kostoja e punës së kryer nga organizata FIALKA LLC arriti në 200,000,00 rubla, përfshirë. TVSH – 30,508,47 rubla;
- Kostoja e planifikuar e shërbimit për prodhimin e një pakete është 25 rubla.
Hapi 1. Si të kapitalizohen lëndët e para të furnizuara nga klientët
Marrja e lëndëve të para të furnizuara nga klienti në 1C 8.3 është zyrtarizuar nga dokumenti Marrja e materialeve për përpunim në seksioni Prodhim – Përpunim – Dëftesë për përpunim.
Le të plotësojmë kokën e dokumentit:
- Në linjë Fatura nr.__ nga __ tregojmë detajet e dokumentit të marrjes;
- Në rreshtin Kundërpalë ne tregojmë 3 klient;
- Në rreshtin e kontratës ne tregojmë kontrata për përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga klientët. Lloji i marrëveshjes - me blerësin;
- Në rreshtin Magazina ne tregojmë një magazinë ku përpunohen lëndët e para të furnizuara nga klientët.
Le të plotësojmë pjesën tabelare të dokumentit:
- Në kolonën Çmimi ne tregojmë çmimi i lëndëve të para të furnizuara;
- sasia e lëndëve të para të marra;
- Në kolonën Llogaria e Kontabilitetit tregojmë llogaria 003.01:
Hapi 2. Transferimi i lëndëve të para të furnizuara nga klientët në prodhim
Do të gjenerojmë dokumentin Kërko faturë në seksioni Prodhimi – Lëshimi i produktit – Kërkesat e faturës.
Plotësoni dokumentin siç tregohet në figurën më poshtë:
Ne do të gjenerojmë transaksione pas postimit të dokumentit:
Hapi 3. Lëshimi i produkteve të gatshme nga lëndët e para të furnizuara nga klientët
Prodhimi nga lëndët e para të furnizuara nga klientët në 1C 8.3 pasqyrohet në dokumentin Raporti i prodhimit për ndryshimin në seksioni Prodhimi – Prodhimi i produktit – Raporti i prodhimit me ndërrim.
Le të plotësojmë kokën e dokumentit:
- Në linjën e llogarisë së kostos, futni numërimi 20.01;
- Në rreshtin e ndarjes së kostos ne tregojmë ndarja në të cilën përpunoheshin lëndët e para të furnizuara nga klientët;
- Në rreshtin Magazina ne tregojmë depo ku transferohen produktet e gatshme;
Plotësojmë pjesën tabelare siç tregohet në figurën më poshtë:
Ne do të gjenerojmë transaksione pas postimit të dokumentit:
Hapi 4. Transferimi i produkteve të gatshme te klienti
Ne do të gjenerojmë një dokument Transferimi i produkteve te klienti në seksioni Prodhimi – Përpunimi – Transferimi i produkteve te klienti.
Plotësojmë kokën e dokumentit siç tregohet në figurën më poshtë.
Le të plotësojmë pjesën e tabelës:
- Në kolonën e Nomenklaturës tregojmë emri i produktit të përfunduar;
- Në kolonën Sasia tregojmë sasia e produkteve të gatshme:
Hapi 5. Reflektimi i shërbimeve për përpunimin e lëndëve të para të furnizuara nga klientët
Ne përdorim dokumentin Shitjet e shërbimeve të përpunimit në seksioni Prodhimi – Përpunimi – Shitja e shërbimeve të përpunimit.
Le të plotësojmë kokën e dokumentit:
- Në rreshtin Homolog ne tregojmë Emri i Klientit;
- Në rreshtin e kontratës ne tregojmë kontrata e lidhur për përpunim;
- Në rreshtin Llogaritjet ne tregojmë fatura 62.01 fatura 62.02 kredituar automatikisht TVSH ne total.
Le të plotësojmë skedën Produktet (shërbimet e përpunimit) në tabelën e dokumenteve:
- Në kolonën e Nomenklaturës tregojmë emri i produktit të përfunduar dhe emri i shërbimit të kryer, të cilat do të pasqyrohen në formë të shtypur;
- Në kolonën Çmimi ne tregojmë kosto e planifikuar për njësi shërbimi;
- Plotësoni kolonat e mbetura siç tregohet në figurë:
Le të plotësojmë skedën Materialet e Klientit në tabelën e dokumentit:
- Në kolonën e Nomenklaturës tregojmë emri i lëndëve të para të furnizuara nga klienti;
- Në kolonën Sasia tregojmë sasia e shpenzuar për prodhimin e produkteve të gatshme;
- Në kolonën e llogarisë së kontabilitetit, shkruani llogaria nga e cila është shlyer sendi;
- Duke përdorur lidhjen në fund të dokumentit, ne do të regjistrojmë Faturën e lëshuar:
Postimet e marra pas postimit të dokumentit:
Të gjitha fushat e dokumentit Fatura e lëshuar plotësohen automatikisht nga dokumenti bazë:
Hapi 6. Si të shlyhen lëndët e para të furnizuara nga klientët në 1C 8.3
Në fazën e fundit, lëndët e para të papërdorura të furnizuara nga klienti i kthehen klientit dhe lëndët e para të furnizuara nga klienti fshihen në 1C 8.3. Për këto qëllime, ne do të krijojmë një bilanc për llogarinë 003.01 in .
Sipas raportit, ne shohim sasinë e lëndëve të para të papërdorura të furnizuara nga klientët:
Ne përdorim dokumentin Kthimi i materialeve te klienti në seksioni Prodhimi – Përpunimi – Kthimi i materialeve te klienti.
Plotësoni dokumentin siç tregohet në figurë:
Postimet e marra pas postimit të dokumentit:
Hapi 7. Le të gjenerojmë raporte për llogaritë 003.01 dhe 003.02
Ne do të krijojmë një bilanc për llogarinë 003.01 in seksioni Raportet – Raportet standarde – Bilanci i llogarisë. Sipas raportit, shohim që llogaria 003.01 është mbyllur:
Ne do të krijojmë një bilanc për llogarinë 003.02 in seksioni Raportet – Raportet standarde – Bilanci i llogarisë. Sipas raportit, shohim që llogaria 003.02 është mbyllur:
