Detaljhandelsförsäljningsrapport. Bokningar på detaljhandelns intäkter och registrering av kassadokument. Efterfrågeanalys för varor

Inte ett enda handelsföretag kan klara sig utan operativ redovisning av de sålda varorna, och naturligtvis gör den vanligaste redovisningslösningen i vårt land - "1C: Redovisning" det möjligt att hålla den nödvändiga redovisningen av detaljförsäljning av varor.

För att göra detta måste du aktivera motsvarande funktionsalternativ i avsnittet "Administration/Funktionalitet/Handel"*.

*Anpassning av användargränssnittet kan krävas för att visa funktionalitet.

Figur 1. Aktivering av alternativet

Detaljhandelsförsäljning i redovisningsprogrammet återspeglas i ett standarddokument som ingår i konfigurationen för Retail Sales Report. Dokumentet öppnas i Enterprise Mode från försäljningssektionen.

Figur 2. Placering och öppning av dokumentet

I redovisningsprogrammet behandlas en detaljhandelsanläggning som ett lager. Inställningen för ett detaljhandelslager är av stor betydelse: är det en automatiserad detaljhandelsanläggning eller en icke-automatiserad *.

* Ett automatiserat butiksställe är annorlunda genom att det varje dag är känt hur mycket och vilken typ av varor som såldes i butiken, ett icke-automatiskt - det finns ingen daglig information, och bokföring hålls på basis av totala detaljhandelsintäkter.

En automatiserad eller icke-automatiserad handelsfacilitet konfigureras i standardkatalogen "Warehouses" / fältet "Warehouse type".

Figur 3. Inställning av butikslager

Säljarförsäljning via ett automatiserat försäljningsställe (ATT)

Varuförsäljningen i ATT ska föras in genom dokumentet "Rapport om detaljhandel". Han gör poster i 1C för bokföring och skatteredovisning, inklusive för att bokföra pengar till kassan.

Du kan ange artikelförsäljningsdokumentet manuellt. För att göra detta, i listan måste du klicka på "Rapportera" / "Detaljhandel" *.

Figur 4. Skapa en ATT-försäljning manuellt

*För att indikera för programmet att butiken är en automatiserad butik måste du välja lämplig typ av lager "Detaljhandel".

Figur 5. Välja ett detaljhandelslager i ett dokument

Kassakontot när man skapar ett dokument manuellt ersätts av automat 50.01 / "Organisationens kassa". Det är även möjligt att välja konton 50.02/"Driftskassa" och 50.04/"Kassa för betalningsombudets verksamhet".

Det är möjligt att specificera hur moms ska reflekteras: inkludera i beloppet / reflektera ovanifrån / ta inte hänsyn till.

Figur 6. Välja återspegling av moms i dokumentet

I dokumentet kan du välja (förskapa om det inte finns) en post på kassaflöde (artikel DDS). Den kommer att behöva fyllas i om organisationen genererar en rapport av blankett nr 4 "Kassaflödesanalys".

Genom knapparna "Lägg till" eller "Val" är det nödvändigt att lägga till de sålda varorna till det skapade dokumentet, vilket anger dess nödvändiga kvantitet. Priset fylls i automatiskt enligt den pristyp som anges i dokumentet, om det finns ett fast pris i systemet på dokumentets datum. Varukontot, momssatsen och inkomstkontot hämtas automatiskt från de inställningar som tidigare skapats för artikeln. Subconto 90 av kontot dras upp från artikelkortet från fältet "Nomenklaturgrupp".

I dokumentet kan du visa och ta hänsyn till betalningen från en återförsäljare med ett bankkort eller ett banklån. För att göra detta, på fliken "Icke-kontantbetalningar" måste du ange betalningsbeloppet med kort, välja betalning med betalkort från katalogen "Betalningstyp".

Figur 7. Reflektion av icke-kontant betalning i dokumentet

Inlägg i 1C kommer att återspegla: intäkter från försäljning / mottagande av kontanter mottagna i kassan minus beloppet för icke-kontant betalning / betalning med kort / momsfördelning.

Figur 8. Reflektion av försäljningen i redovisning och skatteredovisning

Betalning kan också återspeglas med ett presentkort på lämplig flik.

Figur 9. Reflektion av betalning med ett certifikat

Om en organisation agerar som försäljningsagent vid försäljning av varor i detaljhandeln återspeglas detta på fliken "Byråtjänster".

Från dokumentet kan du skriva ut KM-6 (Kassörens hjälprapport).

Bokföringen av försäljningsintäkterna till företagets kassa dokumenteras av kassakvittodokumentet "Kontantkvitto" med en sådan operation som "Detaljhandelsintäkter", som kan utfärdas på grundval av ett dokument om detaljhandelsförsäljning. Detta dokument genererar inga konteringar för varken bokföring eller skatteredovisning (eftersom bokföringarna görs av dokumentet Retail Sales Report), utan faller in i kassabokrapporten.

Figur 10. Kassabok

Eftersom de flesta butiker installerar kassaapparater/skatteapparater kan detaljhandeln även hanteras med checkar: i slutet av dagen, när skiftet är stängt, skapas automatiskt ett "Retail Sales Report"-dokument, där all försäljning med checkar för dagen ackumuleras.

Figur 11. Reflektion av försäljning genom checkar och stängning av skiftet vid dagens slut

Efter att skiftet är stängt skapas automatiskt försäljningsdokumentet "Kontantkvitto".

Detaljhandel via manuell försäljningsställe (HTT)

För att ange för programmet att butiken är ett manuellt uttag måste du välja typ av lager "Manuellt uttag".

Att bokföra pengar till kassadisken från detaljhandeln utförs av dokumentet "Kontantkvitto" med transaktionstypen för dokumentet "Detaljhandelsintäkter". Detta dokument återspeglar relevanta bokföringsposter och faller in i kassabokrapporten.

Figur 12. Reflektion av försäljning i NTT

Regelbundet, på NTT-lagret, blir det nödvändigt att utföra en omräkning av varor, vars resultat registreras av dokumentet "Inventering av varor". På basis av detta dokument kan du omedelbart skapa en "Detaljhandelsförsäljningsrapport", som kommer att inkludera mängden "saknade" varor baserat på lagerresultaten som mängden varor som redan sålts.

Du kan också lägga till information om de sålda varorna manuellt genom att skapa ett detaljhandelsförsäljningsdokument från listan över dokument med typen "Manuellt uttag".

fynd

Vi undersökte huvuddragen i 1C-företagets lösning för redovisning när det gäller operativ redovisning av detaljhandelsförsäljning. Det är säkert att säga att funktionaliteten i "1C: Accounting" helt kommer att tillfredsställa behoven hos företag och företag som leder detaljhandel och detaljhandel.

I den här artikeln kommer vi att överväga i detalj alla huvudoperationer för att föra register över detaljhandeln i 1C Accounting 8.3-programmet, inklusive försäljning i icke-automatiserade butiker.

Ofta, innan de överför de köpta varorna från leverantören till detaljhandeln, kommer de först till grossistlagret. Om du inte har en sådan praxis, till exempel, har du inget grossistlager och alla varor skickas omedelbart till ett enda uttag. Ta gärna med dem till butikslagret.

I vårt exempel kommer vi att skapa en , som finns i menyn "Inköp". Den typ av operation vi kommer att ha är "Varor (faktura)".

Vi kommer inte att visa i detalj slutförandet av detta dokument inom ramen för denna artikel. Observera att när du reflekterar kvitton till ett grossistlager måste själva lagret ha typen "Grosshandelslager".

Bilden nedan visar ett exempel på att fylla i ett kvittodokument för grossistlager i Kompleksny handelshus från Produktys databas.

Prissättning

Så vi har redan köpt alla nödvändiga varor från leverantören och är redo att sälja dem till den slutliga köparen. Men innan vi gör detta måste vi fastställa detaljhandelspriser - de som vi redan kommer att börja sälja dessa varor till.

De finns i menyn "Warehouse", men för att förenkla exemplet kommer vi att skapa det baserat på mottagandet av varor. Naturligtvis är det här alternativet inte alltid bekvämt, men det används ganska ofta.

Varorna från kvittot ingick automatiskt i det skapade dokumentet. Låt oss fylla i priserna för varje position och ange typen av priser (i det här fallet skapade vi det själva i katalogen och kallade det "Detaljhandel"). Nu kan dokumentet läggas upp. Dessa priser är giltiga från det datum som anges i dokumentets rubrik.

Flytta varor till ett detaljhandelslager

Om du först tog emot varor på ett grossistlager måste du överföra dem till ett detaljhandelslager eller till en icke-automatiserad butik. Det senare hänvisar till sådana punkter som ett stånd, ett tält på marknaden och andra där det inte är möjligt att föra register på grund av brist på PC eller el.

Först kommer vi att skapa dessa lager. De kommer praktiskt taget inte att skilja sig på något sätt från grossistförsäljningen utom för typen.

Som ett resultat kommer vi att få handelsgolvet i butik nr 23 med typen "Detaljhandel".

Låt oss kalla ett icke-automatiserat uttag för "Stall på järnvägsstationen". Hon kommer att ha en annan typ.

I vårt exempel använder båda lagren samma pristyp, men du kan också sätta olika priser. Sedan måste du skapa två artikelprisdokument för var och en av dessa pristyper.

För att återspegla överföringen av köpta varor från vårt grossistlager till butiken och ståndet som skapats ovan kommer vi att skapa ett dokument "". Du hittar den i Lagermenyn.

Bilden nedan visar ett exempel på att fylla i ett dokument för förflyttning av varor från det huvudsakliga grossistlagret till ett stall nära järnvägsstationen.

Detaljhandelsförsäljningsrapport

Om du har slutfört alla föregående steg korrekt, kommer ditt detaljhandelslager redan att ha produkter med fyllda slutkundsförsäljningspriser.

Nu kan vi gå vidare till den direkta reflektionen av försäljningen av varor. På menyn Försäljning väljer du Retail Sales Reports. Detta dokument krävs för att återspegla detaljhandeln.

I dokumentets rubrik angav vi organisationen och detaljhandelslagret "Trading Room of Store No. 23". Kassakonto, som väntat 50.01. För ytterligare analyser för förvaltningsredovisning angav vi artikeln i DDS "Detaljhandelsintäkter".

Försäljning i icke-automatiserade butiker

Ovan tog vi hänsyn till försäljning i en butik. Låt oss nu gå vidare till ett icke-automatiserat uttag - "stallen".

Icke-automatiserade uttag i 1C är punkter där det inte går att sätta en dator och upprätta en koppling till en gemensam databas. Försäljningsdata läggs inte in regelbundet.

Pengaflöde

Det första steget är att spegla mottagandet av kontanter med typen av operation "Detaljhandelsintäkter". Om köparen i en butik kunde betala för varorna med ett bankkort, är detta osannolikt här.

Ett exempel på ett färdigt dokument visas i figuren nedan. Med de uteblivna intäkterna kommer detaljhandelsförsäljningsrapporten helt enkelt inte att hållas för dig.

Reflektion av detaljhandeln

Anta att vår säljare inte skriver ner i en anteckningsbok hur många av vilka varor han sålt. I det här fallet är det mest logiskt att få försäljningsvolymen genom att helt enkelt subtrahera saldot från den tidigare överförda kvantiteten varor.

För sådana ändamål, i 1C: Redovisningsprogrammet, finns ett dokument "Inventering av varor". Den finns i Warehouse-menyn.

I inventeringsdokumentet anger vi organisationen, vårt lager "Stall på järnvägsstationen" och ev. För enkelhetens skull kommer vi att fylla i varorna enligt saldonen på lagret. Därefter måste du ange hur många varor som faktiskt finns kvar i kolumnen "Mängdfakta".

Som visas i figuren ovan återspeglar kolumnen "Avvikelse" faktiskt den kvantitet som såldes i detta stall.

Nu kan du lägga upp det här dokumentet och utifrån det skapa en rapport om detaljhandelsförsäljning.

Före oss öppnade formuläret för det skapade dokumentet, där absolut allt fylldes i automatiskt. Observera att kolumnen "Mängd" innehåller all information från kolumnen "Mängdfakta" i inventeringsdokumentet.

Om du inte har tagit hänsyn till de mottagna intäkterna i programmet kommer programmet inte att tillåta dig att lägga upp dokumentet och kommer att visa ett meddelande som liknar det som visas i figuren nedan.

Se också videoinstruktionen om reflektion av sådana operationer:

Dokument "Detaljhandelsförsäljningsrapport"

Sales ® Detaljhandelsförsäljningsrapport

Dokumentet används för att generera detaljförsäljning. Dokumentet kan fyllas i utifrån dokumentet
Inventering av varor på lagret.

Generera en försäljning samtidigt som man tar emot detaljhandelsintäkter (lager med typen "Grosshandel" eller "Detaljhandel")
Bildande av en försäljning baserad på tidigare accepterade intäkter (lager med typen "Ntt")

Utskriftsversioner
Ingångsbaserad

När du fyller i dokumentet i den övre delen är det absolut nödvändigt att definiera följande parametrar:

* Förvaringsplats - ett försäljningsställe där detaljhandeln bildas.
* Pristyp - priset på de varor som rean skapas till. Det är satt från flera acceptabla priser för produkten. Pristypen anges automatiskt av den pristyp som tilldelas det angivna lagret. Pristypen kan redigeras eller definieras om pristypen för lagret inte är inställd genom att trycka på knappen Pris och valuta i dokumentmenyn.
* DDS-objekt - en kassaflödespost som visar mottagandet av detaljhandelsintäkter till organisationens kassadisk.

Generera en försäljning samtidigt som du får detaljhandelsintäkter

För att bilda en detaljhandelsförsäljning från ett grossistlager eller från ett lager med typen "Detaljhandel", måste du ange en kassaregisteroperation. När du har valt operation måste du fylla i flikarna:

* Byråtjänster

* Betalkort och banklån

Varupanelen visar de varor och tjänster som säljs till detaljhandeln.

* Motpart - huvudorganisationen väljs, vars tjänster vår organisation tillhandahåller som agent.

(rektor)."

Panelen Betalkort och banklån återspeglar köparens betalningar som gjorts med ett betalkort eller med inblandning av banklån.

* Motpart, Motpartsavtal och Avräkningskonto - läggs in automatiskt med data från en given avgiftstyp.

Bildande av en försäljning på tidigare accepterade intäkter

För att generera en detaljhandelsförsäljning från ett lager med typen "NTT", måste du ange NTT-operationen. När du har valt operation måste du fylla i flikarna:

* Byråtjänster

Varupanelen visar de varor och tjänster som säljs till detaljhandeln. Panelen läggs in baserat på resultatet av inventeringen vid försäljningsstället baserat på Inventering av varor i lagerdokumentet.

* Pris - skrivs in automatiskt när en artikel specificeras utifrån artikelprisregistret.

* Konto, Momskonto, Inkomstkonto och Utgiftskonto - läggs in automatiskt när man anger nomenklaturen baserat på nomenklaturkontots register.

* Subconto - innehållet i varugruppen för den angivna produkten eller tjänsten ersätts.

* Intäktskonto och Kostnadskonto - ställ in om denna försäljningsrad avser aktiviteter med ett särskilt beskattningsförfarande. Det är oacceptabelt att definiera inkomst- och kostnadskonton relaterade till olika typer av aktiviteter.

Panelen Agency Services återspeglar de tjänster i genomförandet av vilka vår organisation agerar som agent.

* Motpart - huvudmannen väljs - den organisation vars tjänster vår organisation tillhandahåller som ombud.

* Motpartsavtal - avtal med huvudman väljs, avtalet ska ha formen "Med huvudman
(rektor)."

* Avräkningskonto - kontot för avräkningar med huvudmannen enligt förmedlingsavtalet väljs, vilket kommer att spegla huvudmannens intäkter från de realiserade förmedlingstjänsterna.

Utskriftsversioner

För dokumentet Retail Sales Report har följande utskriftsformulär implementerats:

* KM-6 (Hjälprapport från kassaoperatören)

Ingångsbaserad

Baserat på dokumentet Retail Sales Report är det tillåtet att fylla i följande dokument:

* Inkommande kontantbeställning

* Retur av varor från köparen

* Bildande av momsberäkning

Den här manualen hjälper dig steg för steg att återspegla all detaljhandel i . Jag vill överväga följande punkter här: upprättande av poster i detaljhandelsrapporten, mottagande av varor och flytta dem till detaljhandeln, försäljning från ett detaljhandelslager, försäljning av varor i icke-automatiserade butiker (HTT) och mottagande eller insamling av intäkter vid kassan.

Icke-automatiserade uttag i 1C är handelsobjekt där det inte går att placera en dator eller upprätta en koppling till en gemensam databas. Försäljningsdata läggs inte in dagligen. Det här är till exempel en stall- eller exithandel.

Som regel, innan de når detaljhandelslagret eller NTT-lagret, hamnar varorna på grossistlagret. På grossistlagret bearbetas det och flyttas sedan till detaljhandeln.

Jag kommer inte att beskriva kvittot på grossistlagret, eftersom det finns om det. Jag kommer bara att ge ett exempel på att fylla i ett 1C-dokument så att mina ytterligare åtgärder är tydliga:

Inställning av artikelpriser i 1C för detaljhandeln

Efter mottagandet måste du ställa in detaljhandelspriser för varor i 1C. För detta används dokumentet "". Det anges i avsnittet "Lager". Men vi kommer att skapa ett dokument baserat på kvittodokumentet. Låt oss gå till det tidigare skapade varumottagningsdokumentet och klicka på knappen "Skapa baserat på". I rullgardinsmenyn väljer du posten "Sätt artikelpriser".

Ett nytt dokumentfönster öppnas, där huvuduppgifterna redan är ifyllda, det återstår bara att ange pristyp. För att inte återgå till det här avsnittet, låt oss skapa två sådana dokument samtidigt, där vi tilldelar priser för typerna "Detaljhandel" och "Detaljhandelspris". Vi kommer att göra samma priser. Här är ett exempeldokument:

Genom att klicka på knappen "Ändra" finns även speciella alternativ för att manipulera priset. Till exempel, öka eller minska med den angivna procentsatsen.

Flytta varor från grossist till detaljhandelslager

Nu kan du flytta varorna från grossistlagret till detaljhandeln. För detta använder programmet dokumentet "". Den ligger i lageravdelningen.

Få 267 1C-videolektioner gratis:

Innan vi gör överföringen måste vi sätta upp två lager - ett med typen av lager "Detaljhandel", det andra med attributet "Manuellt uttag".

Lager skapas i avsnittet "Kataloger" - "Lager".

Låt oss kalla det första lagret "Butik nr 2", typen av lager - "Detaljhandel". Vi väljer pristypen från referensboken "Nomenklaturpristyper":

Låt den andra heta "Trading Room". "Lagertyp" - "Manuellt uttag", Pristyp "Detaljhandel", - "Produkter".

Vi kommer också att skapa två dokument 1C 8.3: "Shop No. 2" och "Trading Room". Dokument kommer också att skapas på basis av varumottagningsdokumentet. I det här fallet behöver vi bara fylla i det erforderliga "Lager - mottagare" och mängden varor:

Som ett resultat har våra varor ett pris och finns i butikslager. Du kan gå vidare till registreringen av försäljningen av varor.

Detaljhandelsförsäljningsrapport i 1C för en butik

För att återspegla försäljningen av varor i detaljhandeln behöver vi dokumentet Retail Sales Report från försäljningssektionen. Först kommer vi att utfärda ett försäljningsdokument från ett detaljhandelslager. Det skiljer sig inte mycket från dokumentet "". Den enda skillnaden är att motparten inte anges och du kan omedelbart spegla intäkterna från försäljningen.

För detta väljs ett kontantkonto. För analys i 1C kan du även fylla i uppgifterna "DDS Movement". Detta kommer att vara en subconto på kassakontot. Dokumentexempel:

Försäljning av varor i NTT

Vid försäljning av varor i ett icke-automatiserat uttag i slutet av skiftet vet vi inte hur många varor som säljs. Men vi vet hur mycket som flyttades från grossistlagret. Hur fyller man i en detaljhandelsförsäljningsrapport i 1C 8.3 (8.2) i detta fall?

För att beräkna mängden sålda varor måste du beräkna resterande varor i lager och dra av det från kvittot. Till exempel överfördes 50 paket godis till NTT, efter försäljningen återstod 30 paket. Följaktligen såldes 20 paket.

För att återspegla denna beräkning i programmet måste du använda dokumentet "" (avsnittet "Lager").

I dokumentets rubrik anger vi NTT:s organisation och lager.

I tabelldelen lägger vi till och anger det faktiska saldot på lagret. Du kan använda knappen Fyll. Avvikelsen från redovisningskvantiteten kommer att vara vår försäljning:

Redovisning av detaljhandeln är en av de vanligaste verksamheterna inom handeln. Detaljhandelsförsäljning i 1C 8.3 Bokföring bokförs med hjälp av ett särskilt dokument - en rapport om detaljhandelsförsäljning. Slutförandet av denna rapport kan automatiseras eller så kan du generera den manuellt. Hur du fyller i en detaljhandelsrapport i 1C 8.3, läs den här artikeln.

Revisor för varje dag

När du säljer varor i detaljhandeln i bokföring är det nödvändigt att spegla flera operationer samtidigt:

• Mottagande av medel från köparen (kontant eller icke-kontant);
• Reflektion av intäkter från krediten på konto 90;
• Avskrivningskostnad för sålda varor.

I 1C 8.3 Redovisning finns ett speciellt dokument som genererar dessa operationer - en rapport om detaljhandelsförsäljning. Det finns två sätt att skapa det:

1. I automatiserat läge
2. I manuellt läge

Om butiken har utrustning och mjukvara som fångar alla varurörelser online, anses ett sådant uttag vara automatiserat. I det här fallet, med hjälp av speciell 1C-programvara, kan du automatiskt generera en detaljhandelsförsäljningsrapport i 1C 8.3.

Om butiken inte har utrustning för detaljerad försäljningsredovisning anses ett sådant försäljningsställe vara icke-automatiserat. Redovisningen av detaljhandeln görs i sådana fall manuellt eller baserat på lager. I regel är stånd, kiosker och småbutiker icke-automatiserade ställen.

I 1C 8.3 Redovisning i katalogen "Warehouse" för varje butik måste du välja en av två typer av lager:

1. Butik;
2. Icke-automatiskt uttag.

För butiker med automatiserad redovisning, välj den första typen av lager. För andra försäljningsställen, välj värdet "Icke-automatiserat försäljningsställe".

Hur du gör de nödvändiga inställningarna i 1C 8.3 Redovisning i några få steg och fyller i en detaljhandelsförsäljningsrapport, läs i den här artikeln.

Snabb överföring av bokföring till BukhSoft

Steg 1. Ställ in 1C 8.3 Redovisning för detaljhandeln

För att redovisa detaljhandeln i 1C 8.3 Accounting måste du göra några inställningar. För att göra detta, gå till avsnittet "Administration" (1) och klicka på länken "Funktionalitet" (2).

I fönstret som öppnas, gå till fliken "Handel" (3) och markera rutan bredvid inskriptionen "Detaljhandel" (4). Markera vid behov även rutorna bredvid orden "Presentkort" (5) och "Alkoholprodukter" (6). Nu är 1C 8.3 Accounting-programmet redo för detaljhandelsredovisning.

I detaljhandeln finns det två sätt att redogöra för värderingen av varor:

• Efter anskaffningskostnad;
• Till försäljningspriset, med konto 42 "Handelsmarginal".

I organisationens redovisningsprincip måste du ställa in en av metoderna. För att göra detta, gå till avsnittet "Huvud" (7) och klicka på länken "Redovisningspolicy" (8).

I fönstret som öppnas, ange din organisation (9) och välj en av bedömningsmetoderna:

• "Efter anskaffningsutgift" (10);
• "Genom försäljningspriset" (11).

De nödvändiga inställningarna görs, du kan börja redovisa detaljhandelstransaktioner.

Steg 2: Generera manuellt en manuell POS-rapport

Om din butik inte är utrustad med ett automatiserat försäljningsredovisningssystem kan du generera en detaljhandelsförsäljningsrapport i 1C 8.3 Redovisning manuellt. För att göra detta, gå till avsnittet "Försäljning" (1) och klicka på länken "Detaljhandelsförsäljningsrapporter" (2).

I fönstret som öppnas ser du en lista över tidigare skapade dokument. Klicka på knappen "Rapportera" (3) och välj länken "Manuell POS" (4). Ett formulär för att skapa ett dokument öppnas.

I fönstret som öppnas anger du:

• Bildande datum (5). Om rapporten genereras över flera dagar, ange det sista datumet för perioden;
• Din organisation (6);
• Lager (Outlet) (7). Ett separat lager skapas för varje punkt. Vi påminner om att typen av lager i detta fall bör vara "Manuellt uttag";
• Artikel DDS (8). Välj värdet "Retail Revenue" från katalogen.

I varudelen fyller du i:

• Sålda varor (9);
• Dess kvantitet (10);
• Försäljningspris (11);
• Momssats (12).

För att utföra, tryck på knappen "Lägg upp och stäng" (13). Dokumentet bokförs endast om inkommande kontantbeställningar eller betalkortstransaktioner skapats under rapporteringsperioden. Dessutom måste beloppet i rapporten matcha mängden kontantbetalningar och korttransaktioner. Om mängden betalningar för rapportperioden är 140 000-00 rubel och mängden varor som säljs i försäljningsrapporten är 145 000-00 rubel, kommer ett felmeddelande att visas när du postar dokumentet: "Tillgängliga detaljhandelsintäkter för försäljning: 140 000, krävs: 145 000. Saknade intäkter måste först krediteras med kassakvittodokumentet.

Nu har dokumentet dykt upp i den allmänna listan över rapporter. När det genomförs i bokföring 1C 8.3 Bokföring bildas konteringar för att skriva av kostnaden för sålda varor. Konteringar skapas även på konton utanför balansräkningen för RV:n ”Detaljhandelsintäkter” och konteringar för justering av intäkter på konto 90 ”Intäkter” (konteringar för totalbeloppet återförs och nya bildas, uppdelade på nomenklatur och kvantitet).

Steg 3. Skapa en inventeringsrapport

Du kan generera en försäljningsrapport för ett manuellt försäljningsställe från ett lagerdokument. Detta dokument beräknar automatiskt redovisningskvantiteten för varor på inventeringsdatumet. Den anger också manuellt det faktiska antalet varor som identifierats som ett resultat av omräkningen. Skillnaden mellan den bokade kvantiteten och den faktiska kvantiteten kommer att överföras till detaljhandelsförsäljningsrapporten. Läs sedan hur du skapar en sådan rapport i 1C 8.3 Redovisning.

Skapa ett varulager i 1C 8.3

Gå till avsnittet "Lager" (1) och klicka på länken "Varulager" (2). Ett fönster med tidigare skapade inventeringar öppnas.

I fönstret som öppnas, klicka på knappen "Skapa" (3). Ett inventeringsformulär öppnas.

I fönstret "Varulager" anger du:

• Inventeringsdatum (4);
• Din organisation (5);
• Försäljningsställe (lager) (6);
• Ansvarig person (7).

Nu i varudelen i fältet "Redovisningskvantitet" (10) ser vi saldona enligt bokföringsdata. I fältet "Faktisk kvantitet" (11) anger du manuellt det faktiska antalet varor på inventeringsdatumet. Därefter, i fältet "Avvikelse" (12), kommer kvantiteten sålda varor att beräknas automatiskt. För att göra en inventering, tryck på knapparna "Record" (13) och "Utför" (14).

Generera detaljförsäljningsrapport från produktlager

För att skapa en försäljningsrapport, klicka på knappen "Skapa baserat på" (15) och välj länken "Detaljhandelsförsäljningsrapport" (16). Det färdiga försäljningsdokumentet öppnas.

I dokumentet som öppnas, ange korrekt datum (17), kontrollera såld kvantitet (18) och försäljningspriset för varorna (19). För att spegla försäljningen i bokföringen, klicka på knappen Boka och stäng (20). Nu i bokföringen finns det konteringar för att skriva av kostnaden för sålda varor. Bokningar genererades även på konton utanför balansen för RV "Detaljhandelsintäkter" och konteringar för justering av intäkter på konto 90 "Intäkter".

Steg 4: Skapa en detaljhandelsförsäljningsrapport för ett automatiserat försäljningsställe

Om din butik är utrustad med ett automatiserat försäljningsredovisningssystem genereras detaljhandelsförsäljningsrapporten i 1C 8.3 Bokföring automatiskt. För att se det, gå till avsnittet "Försäljning" (1) och klicka på länken "Detaljhandelsförsäljningsrapporter" (2). En lista över tidigare skapade dokument öppnas.

Det finns två typer av rapporter i listan:

• Med typen av operation "Detaljhandel";
• Med typen av operation "Icke-automatiserat uttag".

I automatiserade försäljningsställerapporter ska transaktionstypen vara "Detaljhandel" (3). Denna rapport, som vi redan har sagt, laddas automatiskt in i 1C 8.3 Accounting. Nedladdningsschemat beror på programvaran i din butik. Innan du kör en rapport, gå in i den och kontrollera all data. För att ange den, dubbelklicka på den i den allmänna listan över rapporter (4).

I rapporten som öppnas kontrollerar du datum (5), försäljningsställe (lager) (6), kvantitet (7) och försäljningspris (8) för de sålda varorna. I den nedre delen av fönstret, kontrollera det totala beloppet (9) med det mottagna betalningsbeloppet för rapportperioden. Dessa två siffror måste vara lika. Efter verifiering, svep dokumentet. För att göra detta, klicka på knappen "Lägg upp och stäng" (10). Nu finns det i bokföringen poster för att skriva av kostnaden för sålda varor och för att bokföra intäkter. Dessutom genererar rapporten om detaljhandelsförsäljning för ett automatiserat försäljningsställe bokföringar för mottagande av kontantbetalningar. I detta skiljer den sig från en rapport om ett icke-automatiserat försäljningsställe, där betalningsposter genereras av kvitton.

Du kan också skapa en rapport för ett automatiserat uttag manuellt, liknande en rapport för ett icke-automatiskt uttag.

Uppmärksamhet är viktigt! Som vi redan har sagt, genererar rapporten om detaljhandelsförsäljning för en automatiserad butik själv inlägg för mottagande av kontantbetalningar. För att dessa betalningar ska återspeglas i kassaboken måste du skapa en inkommande kassaorder. Samtidigt, för att inte fördubbla posterna för mottagande av pengar i bokföringen, i den inkommande kontantordern, i fältet "Typ av operation", måste du ange "Detaljhandelsintäkter". I detta fall kommer mottagaren inte att generera bokföringsposter utan kommer att återspeglas i kassaboken.