6.1. Gjenerimi i raporteve për lëvizjen e mallrave
Duke përdorur raportin “Pasqyra e bilanceve të inventarit”, ju mund të monitoroni informacionin për lëvizjen e artikujve të inventarit në një magazinë specifike, për një kompani të caktuar. Ju gjithashtu mund të monitoroni informacionin në lidhje me lëvizjen e artikujve të inventarit në kontekstin e veçorive të ndryshme analitike të kontabilitetit të menaxhimit. Duke përdorur filtrat në raport, mund të shfaqni informacione vetëm për lëvizjen e artikujve të inventarit në një depo specifike (ose në disa magazina duke përdorur një filtër të shumëfishtë). Ky raport futet nga artikulli “Pasqyra e gjendjes së inventarit” në menunë kryesore të programit “Raportet”.
Të dhënat në raport mund të paraqiten si në njësitë bazë ashtu edhe në ato bazë të matjes. Nëse njësitë bazë të matjes janë caktuar për raportin, mund të shfaqni rezultate sasiore për secilin nga grupet e inventarit në raport. Për ta bërë këtë, duhet të vendosni flamurin "Totalet sipas grupeve". Për të marrë një pamje më të plotë të lëvizjes së artikujve të inventarit, mund të vendosni flamurin "Trego bilancet me agjentët e komisionit" dhe të merrni informacion jo vetëm për lëvizjen e artikujve tuaj të inventarit në magazina, por edhe për transferimin e artikujve të inventarit për shitje agjentëve të komisionit. Në skedën "Multiple filter", përdoruesi mund të vendosë parametra të veçantë filtri për gjenerimin e një raporti - Sipas artikullit, sipas magazinës, sipas vetive të artikullit, sipas kompanisë, sipas personit juridik. personat, Sipas analitikës së menaxhmentit. Në këtë rast, në dritaren e formularit të raportit "Lista e elementeve të zgjedhur", është e mundur të zgjidhni vlera specifike ose një listë vlerash që korrespondojnë me llojin e zgjedhur të filtrit. Duhet të theksohet se vlerat e elementeve të zgjedhur mund të jenë ose elementë të drejtorisë ose grupe elementësh.
– Kompania / Magazina / Prona e artikullit / Artikulli / Dokumentet e lëvizjes - informacione për magazinë dhe artikullin. Nëse specifikohet detaji i duhur, atëherë shfaqen informacione për kompaninë, pronën e artikullit dhe dokumentin e lëvizjes, sipas të cilit është bërë lëvizja e artikujve të inventarit në magazina.
– Bilanci fillestar – bilanci i zërave të inventarit në fillim të periudhës raportuese.
– Pranimi – shuma e artikujve të inventarit të marra (të blera ose të transferuara nga një magazinë tjetër) në magazinë gjatë periudhës raportuese.
– Shpenzimet – shuma e artikujve të inventarit të fshira (të shitura ose të zhvendosura në një magazinë tjetër) nga magazina gjatë periudhës raportuese.
– Bilanci përfundimtar – bilanci i zërave të inventarit në fund të periudhës raportuese.
– Rezerva përfundimtare – gjendja e rezervës së inventarit në fund të periudhës raportuese.
Në raportin “Bilanci i inventarit”, mund të shfaqni të dhëna për bilancet e inventarit me shpërndarje sipas magazinës. Ky raport futet nga artikulli “Banesat e inventarit” në menynë kryesore të programit “Raportet”. Raporti paraqet tregues sasiorë dhe përmbledhës të artikujve të inventarit. Çmimi dhe vlera e mallrave të mbetura në magazina llogariten në bazë të vlerës së çmimit të specifikuar në cilësimet e raportit: çmimi i kostos përfshirë TVSH-në, çmimi i kostos pa TVSH, çmimi nga drejtoria e çmimeve. Për magazinat me pakicë, raporti mund të tregojë çmimin me të cilin artikujt e inventarit ruhen në magazinë me pakicë dhe sasinë. Në këtë rast, duhet të zgjidhni vlerën e kolonës “Çmimi”: çmimi i shitjes (vetëm me pakicë). Kur zgjidhni vlerën në kolonën "Çmimi": "nga drejtoria e çmimeve", hapet një dritare shtesë në të cilën duhet të zgjidhni llojin e çmimit nga lista rënëse. Lista shfaq të gjitha llojet e çmimeve të specifikuara në drejtorinë përkatëse (Blerje, Shitje e Vogël me Shumicë, Shumicë, Shitje me pakicë). Kur zgjidhni një çmim nga drejtoria, çmimi dhe kostoja e artikujve të inventarit shfaqen në monedhën që është specifikuar për këtë lloj çmimi në drejtori. Në rast se është e nevojshme të kontrolloni vetëm bilancet sasiore, mund të zgjidhni vlerën "mos trego" për kolonën "Çmimi". Në këtë raport, mund të vendosni një filtër sipas bilanceve të inventarit në magazinë. Për magazinat me shumicë, mund të vendosni një filtër bazuar në disponueshmërinë e artikujve të inventarit, duke marrë parasysh artikujt e rezervuar të inventarit. Në këtë rast, fusha "Bilanci" duhet të vendoset në "minus rezervat". Duke përdorur këtë raport, ju mund të monitoroni informacionin për bilancet e artikujve të inventarit në një magazinë specifike, për një kompani të caktuar. Ju gjithashtu mund të monitoroni informacionin në lidhje me bilancet e inventarit në kontekstin e veçorive të ndryshme analitike të kontabilitetit të menaxhimit. Për të marrë një pamje më të plotë të lëvizjes së artikujve të inventarit, mund të vendosni flamurin në fushën "Trego bilancet me agjentët e komisionit" dhe të merrni informacion jo vetëm për bilancet e artikujve tuaj të inventarit në magazina, por edhe për bilancet e artikujt e inventarit të transferuara për shitje te agjentët e komisionit.
Informacioni që gjenerohet në raport:
– mallra dhe materiale – grup mallrash dhe materialesh, emri i plotë i mallrave dhe materialeve ose grup mallrash dhe materialesh.
– Çmimi – kjo kolonë shfaqet nëse vendoset cilësimi i shfaqjes së çmimit (zgjidhet çdo vlerë përveç “mos trego”). Çmimet do të shfaqen në monedhën që është përcaktuar për këtë lloj çmimi në drejtori.
– Kostoja dhe çmimi i shitjes (çmimi i shitjes) për shitje me pakicë tregohen në monedhën kontabël. Në rast se artikujt e inventarit ruhen në një magazinë të shitjes me pakicë me çmime të ndryshme, atëherë bilancet e inventarit do të shfaqen për çdo çmim me të cilin ka balanca të inventarit në magazinë me pakicë.
– Emri i magazinës (agjenti i komisionit) – sasia dhe sasia e artikujve të inventarit në magazina në datën e gjenerimit të raportit.
Me buton<Инвентаризация>përdoruesi mund të gjenerojë një dokument “Inventari i magazinës” bazuar në të dhënat e marra nga raporti.
Raporti “Pasqyra e grupit të inventarit dhe materialeve” paraqet jo vetëm tregues sasiorë, por edhe total të artikujve të inventarit. Ky raport është futur nga artikulli "Deklarata e grupit të inventarit dhe inventarit" në menynë kryesore të programit "Raporte". Duke përdorur këtë raport, mund të zbuloni se sa material inventar është regjistruar në një subjekt të caktuar material, të zbuloni se nga cili furnizues ka ardhur artikulli i inventarit, sa me kosto është shpenzuar artikulli i inventarit për një periudhë të caktuar, etj. Shumat në raporti mund të llogaritet në monedhën e kontabilitetit të menaxhimit ( Kontabiliteti i menaxhimit) ose në monedhën e kontabilitetit (Kontabiliteti). Nëse shumat llogariten në monedhën e kontabilitetit, ato mund të shfaqen me ose pa TVSH (Kontabilitet (me TVSH) ose Kontabilitet (pa TVSH)). Ju mund të zgjidhni të dhëna të ndryshme për raportin tuaj duke përdorur filtra. Ju mund të zgjidhni informacione për artikujt e inventarit të blerë, artikujt e inventarit të pranuar për shitje, si dhe informacione për materiale të ndryshme, produkte, shërbime, produkte gjysëm të gatshme ose kontejnerë (parametri "Statusi i grupit"). Ju mund të zgjidhni informacion për një person përgjegjës financiarisht ose një listë arbitrare të personave përgjegjës financiarisht (parametri "MOL"). Ju mund të gjeneroni të dhëna për transaksionet e kryera nga një kompani që është pjesë e kompanisë (Kompania), për transaksionet e kryera nga një person juridik (Personat juridik) ose për transaksionet që kanë një karakteristikë të caktuar analitike (Management Analytics). Duke përdorur përmbledhjen dhe grupimet në një raport, mund të merrni një shumëllojshmëri informacionesh. Për shembull, nëse vendosni dokumentet e detajuara Furnizuesi – Artikull – Lëvizja, mund të merrni informacion se cilët artikuj të inventarit janë blerë nga furnizuesi dhe çfarë dokumentesh janë përgatitur. Nëse vendosni nivelin e detajeve MOL - Nomenklatura dhe vendosni një filtër sipas grupeve të artikujve të inventarit, ose nga një listë e zgjedhur në mënyrë arbitrare (në skedën "Filtër të shumëfishtë"), mund të merrni informacione se sa në monedhën e kontabilitetit të menaxhimit është të dhënat e artikujve të inventarit mbahen nga personat përgjegjës financiarë. Për të marrë më shumë informacion vizual në raporte, nuk rekomandohet të vendosni detaje nga një numër i madh parametrash, kjo do të çojë në paraqitjen e rëndë të të dhënave në raport, d.m.th., informacioni nga raporti i krijuar do të jetë i vështirë për t'u analizuar. Nëse kontrolloni kutinë "Detajet sipas transaksioneve", mund të merrni informacion më të detajuar për të gjitha transaksionet që janë kryer gjatë periudhës së raportimit. Për shembull, në këtë rast, kolona "Pranimi" do të detajohet në nivelin e operacioneve specifike për marrjen e inventarit, transferimin e inventarit me pakicë, montimin e kompleteve, kapitalizimin e inventarit, etj. d Kolonat përkatëse do të paraqesin shumat në përputhje me monedhën e zgjedhur të kontabilitetit (“Kontabiliteti i menaxhimit”, “Kontabiliteti me TVSH”, “Kontabiliteti pa TVSH”) për çdo operacion. Nëse detajet janë të specifikuara për dokumentet e lëvizjes, atëherë shumat përkatëse do të shfaqen për çdo dokument. Karakteristikat sasiore në këtë raport shfaqen nëse janë caktuar ndonjë parametër grupi, për shembull, zgjidhet një status i caktuar i grupit, detajet caktohen sipas statusit të grupit, detajet caktohen sipas veçorive të grupit.
Në këtë raport, është gjithashtu e mundur të detajohen vetitë e një grupi mallrash dhe materialesh - sipas madhësisë, ngjyrës, afatit të ruajtjes, etj. Për të marrë këtë lloj informacioni, është e nevojshme të vendosni detajet e raportit mbi pronat të grupit. Në këtë rast, nëse me marrjen e artikujve të inventarit është caktuar një pronë e caktuar, atëherë ajo do të grupohet në raport.
Informacioni që gjenerohet në raport:
– Bilanci fillestar – informacion për bilancin e hapjes së artikujve të inventarit në datën e gjenerimit të raportit në terma sasiorë dhe totalë;
– Faturë – informacion se sa artikuj të inventarit janë marrë në terma sasiorë dhe totalë gjatë periudhës së gjenerimit të raportit;
– Shpenzime – informacion se sa inventar dhe materiale janë shpenzuar gjatë periudhës raportuese;
– Bilanci përfundimtar – informacion se sa inventar në terma sasiorë dhe totalë ka mbetur në fund të gjenerimit të raportit.
“Raporti mbi shitjet e artikujve të inventarit” shërben në sistem që përdoruesit të marrin informacion mbi shitjet e artikujve të inventarit. Ky raport futet nga artikulli “Raporti i shitjeve të inventarit dhe materialeve” në menunë kryesore të programit “Raporte”. Nga raporti, përdoruesi mund të marrë informacion të plotë për çmimet e blerjes dhe shitjes së mallrave dhe materialeve, fitimin dhe qarkullimin e marrë nga shitja e mallrave. Ky raport gjithashtu shfaq informacione për zbritjet e ofruara gjatë shitjes së mallrave, shumën e TVSH-së së paguar pas pranimit dhe shitjes së mallrave. Duke përdorur cilësimet e raportit, mund të bëni zgjedhje dhe grupime të ndryshme të parametrave të raportit.
Në raport, mund të zgjidhni informacione për artikuj të veçantë të inventarit, grupe artikujsh të inventarit, artikuj të inventarit që kanë veti të caktuara, si dhe një listë arbitrare të artikujve të inventarit, grupe të artikujve të inventarit dhe vetitë e artikujve të inventarit (në "filtrin e shumëfishtë skeda "). Ju mund të filtroni sipas blerësve të veçantë (furnizuesve), një grupi blerësish (furnizues) ose sipas një liste arbitrare blerësish (furnizues) duke zgjedhur vlerat në skedën "Filtër të shumëfishtë". Përdoruesi mund të bëjë një përzgjedhje sipas statusit të artikujve të inventarit të shitur: "të gjitha", "të blera", "të pranuara" (duke zgjedhur parametrin "Lloji i mallrave" nga lista). Nëse vendoset flamuri "Për mallrat dhe materialet e pranuara, komisioni i ekspozimit", komisioni do të shfaqet si fitim për mallrat dhe materialet e pranuara për shitje. Në këtë rast, raporti mund të gjenerohet vetëm në monedhën e kontabilitetit dhe vetëm për ato mallra dhe materiale të pranuara për shitje për të cilat ndërmarrja ka raportuar tashmë te drejtori (është hartuar dokumenti "Raporti për Kryesorin"). Kur deshifrohet shuma e fitimit, tregohet një listë e atyre raporteve të principalëve, si rezultat i ekzekutimit të të cilave është grumbulluar komisioni. Përzgjedhja mund të bëhet edhe sipas llojit të shitjes: "çdo", "me shumicë", "me pakicë". Duhet pasur parasysh se: “shitje me shumicë” është një shitje e dokumentuar duke përdorur dokumentet “Shitjet e mallrave dhe materialeve (blerje dhe shitje)”, “Raporti i agjentit të komisionit”, dhe “shitje me pakicë” është një shitje e dokumentuar duke përdorur tregtinë me pakicë. dokumente (“ Raporti KKM”, “Shitjet (me pakicë)”). Kthimi i mallrave nga blerësi shfaqet në kolonën "Shitjet" me një shenjë minus. Nëse mallrat e kthyera nga blerësi janë shitur më pas, krijohet një grumbull i ri mallrash, i krijuar nga një dokument kthimi.
Konfigurimi ofron mundësinë për të shpuar raportin bazuar në parametra të ndryshëm. Ju gjithashtu mund të ndryshoni rendin në të cilin të dhënat paraqiten në raport. Rendi i paraqitjes së të dhënave ndryshohet në dritaren e cilësimeve "Raporto Detajet" në skedën "Kryesore" duke përdorur butonat e kontrollit (lart, poshtë). Pasi të keni vendosur kursorin në pozicionin e dëshiruar, mund të përdorni butonat e kontrollit për ta zhvendosur atë në vendin e dëshiruar. Duke ndryshuar nivelin e detajeve dhe rendin e paraqitjes së të dhënave, mund të merrni një larmi informacioni në raportin e shitjeve. Kështu, për shembull, duke vendosur parametrat e detajeve "Nomenklatura" - "Dokumentet e dorëzimit" - "Dokumentet e shitjes", mund të merrni informacione në lidhje me fitimin nga shitja e mallrave nga furnitorët dhe të krahasoni fitimin e marrë nga shitja e mallrave nga disa furnizuesit. Duke vendosur parametrat e detajeve: "Nomenklatura" - "Dokumentet e shitjes" - "Dokumentet e dorëzimit", mund të merrni informacione se cilat mallra të furnizuesit i janë shitur blerësit.
Raporti "Rezervat e inventarit" është krijuar për të shfaqur informacione rreth rezervave të inventarit. Ky raport futet nga artikulli “Inventari dhe Rezervat Materiale” në menynë kryesore të programit “Raporte”. Raporti gjeneron një listë të plotë ose të pjesshme (nëse është instaluar një filtër i caktuar) i artikujve të rezervuar të inventarit. Rezervimet e artikujve të inventarit bëhen në një magazinë specifike ose për kompaninë në tërësi. Raporti mund të shfaqë informacione rreth sasisë së inventarit të rezervuar në një magazinë specifike. Duke përdorur një filtër të shumëfishtë (skedën "Multiple Filter"), mund të shfaqni një raport mbi rezervimin e artikujve të inventarit në disa depo të zgjedhura rastësisht.
Raporti mund të shfaqë gjithashtu informacion në lidhje me rezervën e artikujve të veçantë të inventarit. Përzgjedhja e artikujve të inventarit kryhet duke përdorur filtrat e duhur: artikujt e inventarit, grupet e inventarit, vetitë e artikujve të inventarit. Përzgjedhja e bazuar në vetitë e artikujve të inventarit bëhet në skedën "Multiple filter". Raporti mund të ofrojë gjithashtu informacion se për cilët klientë janë rezervuar artikujt e inventarit. Për ta bërë këtë, në detajet e raportit, duhet të vendosni flamurin "Nga klientët". Nëse keni nevojë të shihni se sa artikuj të inventarit janë rezervuar për një blerës specifik, atëherë duhet ta zgjidhni atë në fushën "Blerësi". Raporti mund të detajohet nga magazinat, klientët për të cilët janë rezervuar artikujt e inventarit, kontratat dhe dokumentet e lëvizjes. Nëse vendosni flamurin "Totalet sipas grupeve", raporti do të shfaqë grupet e artikujve të inventarit dhe sasinë totale të artikujve të inventarit të rezervuara për këtë grup. Totalet sipas grupit mund të shfaqen vetëm nëse informacioni në raport shfaqet në njësi bazë.
Informacioni që gjenerohet në raport:
– Magazina / Nomenklatura / Blerësi / Dokumentet e lëvizjes - informacione për mallrat dhe materialet (grupi i mallrave dhe materialeve), emri i plotë i mallrave dhe materialeve (grupi i mallrave dhe materialeve). Nëse specifikohet detaji i duhur, shfaqet informacioni për magazinë që ka rezervuar artikujt e inventarit, për cilin blerës janë rezervuar artikujt e inventarit dhe me çfarë kontrate është bërë rezervimi. Gjithashtu shfaqet informacioni se cili dokument është përdorur për të rezervuar dhe hequr rezervën nga depoja. Ju lutemi vini re se nëse rezervimi nuk është bërë për një depo specifike, por për të gjithë kompaninë në tërësi, atëherë rreshti "jo i zgjedhur" shfaqet në raport.
– Rezerva fillestare – sa artikuj të inventarit janë rezervuar në datën e fillimit të raportit.
– Të rezervuara – sa artikuj të inventarit janë rezervuar për të gjithë periudhën e gjenerimit të raportit. Rezervimi i artikujve të inventarit kryhet gjatë përgatitjes së dokumenteve "Kërkesë për magazinë", "Kërkesë për dorëzim". Rezervimi automatik i artikujve të inventarit kryhet gjithashtu nëse përdoret mënyra e kontabilitetit nga fundi në fund. Në këtë rast, dokumenti i marrjes i lëshuar në bazë të "Urdhrit për Furnizuesin" rezervon artikujt e inventarit në depon e treguar në të për blerësin të cilit i është shpërndarë kjo porosi.
– Hequr nga rezerva – informacion se sa artikuj të inventarit janë hequr nga rezerva. Rezerva hiqet me dërgimin e mallrave dhe materialeve me kërkesë të blerësit (dokumenti "Shitjet e mallrave dhe materialeve"). Heqja manuale e rezervës kryhet duke përdorur dokumentin "Korrespondenti i Aplikimit të Blerësit". Ky dokument lëshohet në bazë të një aplikacioni ekzistues dhe rregullon sasinë e artikujve të inventarit të rezervuara sipas aplikacionit.
– Rezerva përfundimtare – sa inventar mbetet i rezervuar deri në datën e përfundimit të raportit.
Me buton<Снятие резерва>përdoruesi mund të gjenerojë një dokument "Heqja e një rezerve për një kompani" ose "Heqja e një rezerve për një magazinë" bazuar në të dhënat e paraqitura në raport.
Duke përdorur raportin "Kartë të kontabilitetit sasior-total" në konfigurimin "Tregti + Magazina", mund të gjeneroni një formë të shtypur të një karte të kontabilitetit total sasior, të miratuar me Dekret të Komitetit Shtetëror të Statistikave të Rusisë, datë 25 dhjetor 1998 Nr. 132 (formulari sipas OKUD 0330228). Në këtë rast, është e mundur të zgjidhni një artikull produkti, depo magazinimi dhe lloji i çmimit kontabël. Për magazinat me atributin magazinë me pakicë, parametri për zgjedhjen e llojit të çmimit kontabël bëhet joaktiv. Duhet të kihet parasysh se numri i kartës në raport vendoset automatikisht në një më shumë se ai i futur më parë. Ky raport futet nga artikulli “Karta e kontabilitetit sasior-kumulativ” në menunë kryesore të programit “Raporte”. Në fushën “Subjekti juridik për printim” përdoruesi mund të vendosë personin juridik që duhet të përfshihet në titullin e kartës së kontabilitetit sasior. Është e rëndësishme të kihet parasysh se për të gjeneruar një raport, duhet të plotësohen të gjitha fushat e kartës.
Formulari “Project Report” përdoret në sistem për marrjen e informacionit në lidhje me përmbushjen e kërkesave të klientëve, monitorimin e përmbushjes së porosive nga furnitorët, si dhe lëvizjen e artikujve të inventarit të grupuar sipas projekteve. Ky raport futet nga artikulli “Project Report” në menynë kryesore të programit “Raporte”. Në raportin e projektit, ju mund të gjeneroni të dhëna duke përdorur filtra të ndryshëm. Duke përdorur grupin e cilësimeve "Raporto Detajet", mund të vendosni renditje të ndryshme të paraqitjes së të dhënave në raport. Për të marrë më shumë informacion vizual në raporte, nuk rekomandohet vendosja e hollësive për një numër të madh parametrash, kjo do të çojë në paraqitjen e rëndë të të dhënave në raport dhe do të krijojë probleme shtesë gjatë analizimit të tij. Duhet të kihet parasysh se raporti i projektit nuk analizon dokumentet “Marrja e shërbimeve, etj.”, “Zbatimi i OS, aktivet jomateriale”. Raporti i projektit gjithashtu nuk analizon dokumente që regjistrojnë lëvizjet e inventarit dhe parave të gatshme. Në raportin e projektit, vetëm dokumenti “Linja e raportit paraprak (pagesa tek furnizuesi)” nuk analizohet në raport;
Le të shohim disa opsione për përdorimin e këtij raporti. Një nga opsionet për përdorimin e projekteve mund të jetë aftësia për të shpërndarë dokumente te personat përgjegjës (për shembull, menaxherët) përgjegjës për blerjen dhe shitjen e artikujve të inventarit. Në këtë rast, kur hartoni një dokument, në fushën "Projekti" futet emri i menaxherit përgjegjës për kryerjen e këtij operacioni. Në mënyrë që përdoruesi në raportin e projektit të marrë informacion në lidhje me përmbushjen e kërkesave të klientit (porositë nga furnitorët) nga menaxherët, është e nevojshme të vendosni flamujt në grupin "Informacioni i daljes" - "Rreth kërkesave të klientit", "Rreth furnitorëve". urdhrat”, dhe në grupin “Raporti i detajuar” vendosni rendin e mëposhtëm të grupimit: “Projekt” – “Autorët e dokumenteve” – “Dokumentet e lëvizjes”. Në këtë raport, mund të merrni gjithashtu informacione se cili nga menaxherët është përgjegjës për përmbushjen e një kërkese specifike të blerësit, cili nga punonjësit ka hartuar dokumente brenda kornizës së projektit dhe cilat dokumente janë përdorur për dërgimin (ose marrjen) e mallrave dhe materialeve. Shumat në raport jepen në monedhën e marrëveshjes së palës tjetër sipas së cilës janë hartuar aplikacioni i blerësit ose dokumentet e porosisë së furnizuesit. Vendosja e detajit "Për flukset monetare" do t'i lejojë gjithashtu përdoruesit të marrë informacion në lidhje me pagesat e bëra nga palët - furnitorët dhe blerësit. Një shembull tjetër i përdorimit të projekteve është aftësia për të gjurmuar efektivitetin e një kompanie marketingu. Kur regjistroni një dokument në fushën e projektit, mund të specifikoni informacion shtesë se ku përdoruesi mësoi për produktet e shitura nga kompania (nga një reklamë në një gazetë, nga informacioni në një billboard ose nga materialet e printuara të publikuara nga vetë kompania) . Më pas, raporti mund të krahasojë performancën e shitjeve të produktit dhe të përcaktojë se cila nga fushatat e marketingut të kompanisë ishte më efektive. Në këtë rast, në raportin në grupin "Informacioni i daljes", duhet të vendosni flamurin "Për lëvizjet e artikujve të inventarit". Në grupin e cilësimeve "Detajet e raportit", duhet të vendosni rendin e mëposhtëm të grupimit - "Projektet" - "Nomenklatura". Informacioni në raport mund të shfaqet në monedhën e kontabilitetit ose të kontabilitetit të menaxhimit. Sasia e artikujve të inventarit mund të shfaqet në njësi matëse bazë ose bazë. Të dhënat në kolonën "Hyrje" formohen në bazë të dokumenteve të pranimit të mallrave dhe materialeve, dhe të dhënat në kolonën "Shpenzime" bazohen në dokumentet e dërgesës. Nëse vendosni detajet shtesë "Dokumentet e transaksionit", mund të kontrolloni se cilat dokumente janë përdorur për të dokumentuar marrjen dhe dërgimin e artikujve të inventarit.
Raporti "Raporti i Mallrave" synon të gjenerojë një formë të shtypur të një raporti të mallit, të miratuar me Rezolutën e Komitetit Shtetëror të Statistikave të Rusisë, datë 25 dhjetor 1998 nr. 132 (TORG-29). Një raport produkti mund të gjenerohet për një kompani ose person juridik të caktuar. Për një person juridik, një raport i mallit gjenerohet nëse kompania ka disa kompani që kanë të njëjtin person juridik, por karakteristika të ndryshme analitike të kontabilitetit të menaxhimit. Numri i raportit të produktit vendoset në cilësimet përpara se të gjenerohet raporti.
Raporti “Regjistri shoqërues” ka për qëllim përpilimin e regjistrave shoqërues gjatë regjistrimit të mallrave me çmimet e blerjes, gjatë mbajtjes së kontabilitetit varietal dhe grupor të mallrave. Ky raport futet nga artikulli "Regjistri shoqërues" në menynë kryesore të programit "Raporte". Ajo mund të formohet vetëm për një shoqëri të caktuar ose një person juridik. Një raport për një person juridik përpilohet nëse në konfigurim ka disa kompani që kanë të njëjtin person juridik, por karakteristika të ndryshme analitike të kontabilitetit të menaxhimit. Numri shoqërues i regjistrit specifikohet në cilësimet e raportit. Kur futni një regjistër të ri shoqërues, numri i tij vendoset automatikisht në një më shumë se numri i futur më parë. Përdoruesi mund të krijojë një regjistër shoqërues për një magazinë specifike.
Nga libri Kontabiliteti autor Bychkova Svetlana MikhailovnaMetoda për llogaritjen e kostos së mallrave (përveç mallrave të kontabilizuara me vlerën e shitjes) pas shitjes (emetimit) Mallrat vlerësohen në mënyrë të ngjashme me inventarët, metodat e vlerësimit të të cilave diskutohen në nënseksionin "Procedura e shlyerjes së kostos së inventarit".
Nga libri Kontabiliteti autor Melnikov IlyaPËRGATITJA E RAPORTEVE KONTABILITET Gjatë hartimit të një raporti kontabël duhet të sigurohet: – pasqyrimi i plotë për periudhën raportuese të të gjitha transaksioneve të biznesit dhe rezultatet e inventarit të burimeve të prodhimit, produkteve të gatshme dhe llogaritjeve;
Nga libri Kontabiliteti në tregti autor Sosnauskiene Olga Ivanovna2.7. Përgatitja e raporteve të mallrave Raporti i mallrave është, para së gjithash, një dokument që konfirmon gjendjen e mallrave të regjistruar tek një person specifik financiarisht përgjegjës. Raporti i mallit hartohet nga personi përgjegjës financiar në bazë të
Nga libri Balancimi: një libër shkollor autor Zabbarova Olga Alekseevna3.1. Ndërtimi strukturor i bilanceve Ideja e përgjithshme e përdorimit të metodës së bilancit është barazimi i vlerës totale të treguesve të regjistruar në anën e majtë dhe të djathtë të ekuacionit të bilancit. Eksperienca e parë në ndërtimin e bilanceve i përket departamentit të kontabilitetit.
Nga libri Mbrojtja e të drejtave të konsumatorit: Pyetjet e bëra më shpesh, Dokumentet e mostrës autori Enaleeva I. D.Kapitulli 2 E drejta e konsumatorëve për cilësinë e duhur të mallrave, punëve, shërbimeve dhe sigurinë e mallrave 2.1. Kualiteti i produktit. Periudha e garancisë Sipas Artit. 470 i Kodit Civil të Federatës Ruse, mallrat që shitësi është i detyruar t'i transferojë blerësit duhet të plotësojnë kërkesat e cilësisë të përcaktuara nga Kodi Civil i Federatës Ruse,
Nga libri 1C: Kontabiliteti 8.2. Një tutorial i qartë për fillestarët autor Gladky Alexey AnatolievichKapitulli 12. Krijimi, gjenerimi dhe shtypja e deklaratave dhe raporteve Në fakt, i gjithë kontabiliteti kryhet me synimin për të marrë raporte të qarta dhe të besueshme. Në këtë kapitull do t'ju tregojmë se si të punoni me raporte në programin 1C Accounting 8. Vlen të përmendet
Nga libri Veprimtaria e Jashtme Ekonomike: Kurs Trajnimi autor Makhovikova Galina Afanasyevna5.3. Procedura për mbërritjen e mallrave në territorin doganor të Federatës Ruse, largimi i mallrave nga territori doganor i Federatës Ruse. Lëshimi i mallrave Mbërritja e mallrave dhe automjeteve në territorin doganor të Federatës Ruse lejohet në pikat e kontrollit përgjatë kufirit shtetëror të Federatës Ruse gjatë punës.
Nga libri Manual mbi Auditimin e Brendshëm. Rreziqet dhe proceset e biznesit autor Kryshkin OlegNënprocesi “Krijimi i nevojës për artikuj/punë/shërbime të inventarit dhe gjenerimi i aplikacioneve” Ky nënproces përfshin katër faza kryesore: gjenerimin e nevojës për artikuj/punë/shërbime të inventarit; përgatitja dhe ekzekutimi i aplikacionit nga klienti, miratimi i aplikimit për
Nga libri 1C: Ndërmarrja. Tregti dhe magazinë autor Suvorov Igor SergeevichNuancat e shkrimit të raporteve Ka literaturë të gjerë kushtuar shkrimit të biznesit. Megjithatë, vështirë se përmenden aspekte të veçanta të shkrimit të raporteve të auditimit. Ka një sërë nuancash, si para shkrimit të raportit, ashtu edhe gjatë dhe pas shkrimit
Nga libri 1C: Ndërmarrja, versioni 8.0. Paga, menaxhimi i personelit autor Bojko Elvira Viktorovna6.4. Përpilimi i raporteve financiare Raporti “Libri i Blerjeve” thirret nga nënpika “Libri i Blerjeve” i zërit “Raportet e Kontabilitetit” në menunë kryesore të programit “Raportet”. Libri i blerjeve formohet në bazë të shënimeve të librit të blerjeve. Regjistrimet e librit të blerjeve mund të gjenerohen
Nga libri Google AdWords. Udhëzues gjithëpërfshirës nga Geddes Brad6.5. Krijimi i raporteve analitike Raporti "Dinamika e Shitjeve" është krijuar për të marrë informacion në lidhje me dinamikën e shitjeve për një periudhë të caktuar kohe. Periudha e kësaj analize përcaktohet në cilësimet e raportit (Periudha). Ky raport është thirrur nga nënpika "Dinamika e shitjeve"
Nga libri Skuadra e Madhe. Çfarë duhet të dini, të bëni dhe të thoni për të ndërtuar një ekip të shkëlqyeshëm nga Miller Douglas4.5.2. Gjenerimi i raporteve të rregulluara Në fillim të procedurës për gjenerimin e një raporti të rregulluar, hapet një formular fillestar. zgjedhja e periudhës për gjenerimin e një raporti të rregulluar; zbulimi automatik i formës
Nga libri Analiza gjithëpërfshirëse ekonomike e një ndërmarrje. Kursi i shkurtër autor Ekipi i autorëvePërdorimi i raporteve për të optimizuar llogarinë tuaj Tani që dini se si të shkarkoni dhe nxirrni të dhëna nga sistemi AdWords, duhet të kuptoni se si të përdorni raporte të ndryshme për të analizuar në mënyrë më efektive llogarinë tuaj. Nëse dëshironi të vizualizoni të dhënat duke përdorur të kushtëzuara
Nga libri Menaxhimi i flukseve financiare dhe të mallrave në ndërmarrjet tregtare autor Neveshkina Elena2. Raportimi Nëse jeni duke shkruar raporte formale për menaxhim, si drejtuesi i ekipit të projektit ashtu edhe anëtarët e tjerë të ekipit duhet të dinë se kur mund të marrin informacionin që u nevojitet nga ju. Ju duhet të përmbushni afatet e caktuara në mënyrë që të
Nga libri i autorit8.2. Analiza e raporteve të segmentuara Duke kuptuar se përdorimi i një llogaritjeje me dy faza të të ardhurave marxhinale ofron mundësi më të mëdha informacioni, ne do të analizojmë segmente më të detajuara. Raportimi për impiantin nr. 1 sipas llojeve individuale të produkteve
Nga libri i autoritKapitulli 2. Formimi i vlerës së mallrave gjatë pranimit të tyre për kontabilitet Konceptet e "çmimit" dhe "kostos", "kostos" dhe "kostos" aq shpesh ngatërrohen dhe shkëmbehen sa që dallimeve midis tyre nuk u kushtohet më vëmendje. Pra, e keni blerë produktin për
Raporti kontrollon për gabime të ndryshme në kontabilitetin total të mallrave (konfigurimi "Trade Management 8" rev. 10.2, 10.3, regjistri "Dërgimet e mallrave në magazina").
Ky raport ju lejon të identifikoni gabimet më të zakonshme në llogaritjen e kostos për periudhën e kërkuar.
Mospërputhja midis bilancit të sasisë hyrëse në regjistrat "Mallra në magazina" dhe "Grupi i mallrave në magazina".
Disponueshmëria në regjistrin "Dërgimet e mallrave në magazina" të një bilanc hyrës sipas sasisë, në mungesë të një bilanc hyrës sipas sasisë
Mospërputhje sasiore në lëvizje sipas regjistrave "Mallra në magazina" dhe "Grupe mallrash në magazina"
Mospërputhje midis kostos së mallrave në transaksionet e shpenzimeve në regjistrin "Dresa të mallrave në magazina" dhe vlerës së llogaritur të saj.
Gjatë lëvizjes së mallrave ndërmjet magazinës, ekziston një mospërputhje midis çmimit të kostos me të cilin mallrat kreditohen në magazinë marrëse dhe vlerës së llogaritur të tij në magazinë dërguese. (Kjo pikë është e rëndësishme për organizatat ku 2 kontabilistë të ndryshëm janë përgjegjës për kontabilitetin e inventarit në dy magazina. Lejon kontabilistin e magazinës marrëse të shohë se llogaritari i magazinës dërguese i ka dhënë atij koston e gabuar të mallit).
Për të përdorur raportin, specifikoni periudhën, si dhe depon për të cilën dëshironi të kontrolloni. Nëse një magazinë nuk specifikohet, kontrolli do të kryhet për të gjitha magazinat.
|
Qelizë |
Kuptimi |
|
Seksioni 1. Sasia fillestare |
|
| Fillim ost | Gjendja fillestare e sasisë sipas regjistrit "Dresa e mallrave në magazina" |
| Llogaritja | Gjendja fillestare e sasisë sipas regjistrit "Mallra në magazina". |
| Devijimi | Diferenca ndërmjet bilanceve sipas sasisë sipas regjistrave të mësipërm. |
|
Seksioni 2. Shuma fillestare (prania e bilancit të hapjes në shumë, por pa bilanc në sasi) |
|
|
Fillim ost |
Gjendja fillestare e vlerës sipas regjistrit "Dorëzimi i mallrave në magazina" |
| Devijimi Shuma |
E gjithë shuma e kostos së mbetur (pasi nëse sasia është 0, ajo nuk duhet të ekzistojë). |
|
Seksioni 3. Mospërputhjet në lëvizje sipas sasisë |
|
| Konsumi | Sasia ne levizje sipas regjistrit "Dresa mallrash ne magazina" |
| Llogaritja | Sasia ne levizje sipas regjistrit "Mallra ne magazina" |
| Devijimi | Diferenca midis sasive në lëvizje sipas regjistrave të mësipërm |
|
Seksioni 4. Shpenzimet sipas vlerës në regjistrin e një ngarkese mallrash në magazina nuk korrespondojnë me ato të llogaritura (përfshirë gabimet si lëvizja sipas sasisë jo nga shuma po) |
|
| Fillim ost. | Gjendja sipas sasisë në regjistrin "Dresat e mallrave në magazina" në momentin e dokumentit. |
| Fillim ost. Shuma |
Bilanci i vlerës në regjistrin "Dresat e mallrave në magazina" |
| Konsumi | Shpenzimet sipas sasisë së dokumentit në regjistrin "Dresat e mallrave në magazina" |
| Konsumi Shuma |
Shpenzimet sipas dokumentit sipas shumës në regjistrin "Dresat e mallrave në magazina" |
| Llogaritja Shuma |
Shuma e parashikuar e shpenzimit për dokumentin sipas shumës (llogaritur si Shpenzim * Shuma fillestare e mbetur / Sasia fillestare e mbetur |
| Devijimi Shuma |
Devijimi i sasisë së konsumit nga vlera e llogaritur |
|
Seksioni 5. Kostoja e mallrave të marra në magazinë marrëse sipas dokumentit “Lëvizja e Mallrave” nuk korrespondon me koston e parashikuar në magazinë dërguese. |
|
| Fillim ost. | Gjendja e mallrave në momentin e dokumentit "Lëvizja e mallrave" në magazinë dërguese |
| Fillim ost. Shuma |
Bilanci i mallrave me kosto në kohën e dokumentit "Lëvizja e mallrave" në depon e dërgimit |
| Konsumi | |
| Konsumi Shuma |
Kostoja e mallrave të fshira sipas dokumentit "Lëvizja e mallrave" në depon e dërgimit |
| Llogaritja | Sasia e mallit të fshirë sipas dokumentit "Lëvizja e mallrave" në magazinë dërguese |
| Llogaritja Shuma |
Vlera e parashikuar e vlerës së mallrave të fshira |
| Devijimi Shuma |
Devijimi në vlerën e mallrave të fshira |
Në rastet më të thjeshta dhe më të zakonshme, kur mallrat lëvizin, llogaria e kontabilitetit nuk ndryshon. Në kontabilitet ndryshohen vetëm nënkontot që pasqyrojnë vendndodhjen - magazinë. Në këtë artikull do të shikojmë se si të lëvizim mallrat midis depove, në një magazinë me pakicë, si dhe të punojmë me mallrat e ngarkesës.
Ju mund ta gjeni këtë dokument në seksionin "Depo".
Nga magazina në magazinë
Në parim, plotësimi i një dokumenti zhvendosjeje është shumë i thjeshtë. Në kokë, tregoni magazinat e dërguesit dhe marrësit. Është gjithashtu e mundur të lëvizni mallra midis departamenteve.
Më poshtë, në skedën "Produkte", listoni të gjitha mallrat dhe materialet në lëvizje dhe sasinë e tyre. Ne do të përdorim butonin "Zgjedhja", megjithëse ju mund të shtoni produkte këtu me dorë.
Një formular përzgjedhjeje produkti u hap përpara nesh. Është shumë e thjeshtë dhe e përshtatshme për të punuar në të. Grupet e drejtorive shfaqen në anën e majtë, dhe vetë artikujt me gjendjen në depon e dërgimit shfaqen në të djathtë. Në cilësimet në këtë formular, ne mund të zgjedhim të shfaqim vetëm produkte me bilanc jo zero. Kur klikoni dy herë në linjën me produktin e dëshiruar, shfaqet një dritare për futjen e sasisë që do të zhvendoset.
Të gjitha pozicionet me sasinë e tyre që keni zgjedhur shfaqen në tabelën e poshtme. Pasi të keni mbaruar me zgjedhjen tuaj, klikoni në butonin "Lëviz në dokument".
Plotësohet pjesa tabelare dhe faturat futen automatikisht. Ne nuk do t'i ndryshojmë ato. Mbetet vetëm të mbajmë dokumentin dhe të shohim se çfarë lëvizjesh bën.
Siç mund ta shihni, në fakt, ne ndryshuam vetëm nënllogarinë me magazinë.
Gjatë shtimit të produkteve kemi përdorur butonin e përzgjedhjes sepse është shumë e vështirë të mbash parasysh bilancet e sakta të mallrave në magazina. Nëse specifikoni manualisht në seksionin tabelor një sasi që tejkalon bilancin, atëherë kur përpiqeni të postoni një dokument të tillë, programi do të gjenerojë një gabim. Sigurisht, ju nuk do të jeni në gjendje ta kryeni atë.
Shihni edhe videon:
Në magazinë me pakicë
Plotësimi i një dokumenti lëvizjeje nëse kryhet në ose nga një magazinë me pakicë nuk ndryshon nga shembulli i përshkruar më sipër. Në këtë rast, kur krijoni një depo të tillë, duhet të tregoni saktë llojin e saj - "Dyqan me pakicë".
Lloji i çmimit në depon tonë është "Çmimi me pakicë", dhe vetë çmimet tregohen në dokumente.
Lëvizja e mallrave të ngarkesës
Për të zhvendosur mallrat e ngarkesës nga magazina në magazinë, duke përfshirë ato me pakicë, përdorni skedën "Mallrat në dërgesë" të dokumentit "Lëvizja e Mallrave". Plotësimi i dokumentit nuk ndryshon nga shembujt e mëparshëm, përveç skedës së përdorur.
Lëvizjet e dokumenteve do të bëhen sipas llogarive jashtë bilancit. Në këtë rast - sipas llogarisë 004.1.
Planifikimi dhe performanca jo vetëm e departamenteve të blerjeve dhe shitjeve, por edhe e prodhimit në tërësi varet nga marrja e menjëhershme e informacionit për sasinë e aktiveve të inventarit që një kompani ka. Mbajtja e kontabilitetit të magazinës në 1C do t'ju lejojë të merrni të dhëna të përditësuara duke përdorur filtrat e nevojshëm.
Nëse një kompani ka disa depo, krijimi i kontabilitetit të magazinës duhet të fillojë me futjen e dy ose më shumë vendndodhjeve të kontabilitetit. Për ta bërë këtë, duhet të gjeni seksionin "Depot" në menunë "Direktoritë" - "Mallrat dhe Shërbimet".
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Plotësojmë në mënyrë sekuenciale fushat e grupit, emrit dhe personit përgjegjës. Në mënyrë të ngjashme, ne krijojmë Magazinë nr. 2 duke treguar emrin si "Shitje me pakicë".
Fig.4
Kështu formuam dy magazina: Nr.1 dhe Nr.2.
Për kontabilitet të saktë, duhet të vendosni bilancet në fillim të vitit. Për ta bërë këtë, në menunë "Kryesore" gjejmë skedën "Asistenti i hyrjes së bilancit".
Fig.5
Hapet dritarja e asistentit të hyrjes së bilancit, në të cilën zgjedhim bilancet për cilën llogari duam të fusim. Në rastin tonë, kjo është llogaria 41 "Mallrat".
Fig.6
Data e dokumentit 31.12.2017 caktohet automatikisht, pasi në cilësimet tona është vendosur që bilancet ishin të dukshme më 01.01.2018 (nëse data e dokumentit është 1 janari, shuma e bilanceve bie në xhiron e vitin aktual).
Fig.7
Mallrat e mbetura mund të kontrollohen në menunë "Depo" - "Raporte" - "Mallrat e mbetura".
Fig.8
Në dritaren që hapet, vendosni datën në të cilën duam të kontrollojmë bilancin dhe klikoni në butonin "Generate".
Fig.9
Pranimi i mallrave në organizatë dokumentohet në seksionin "Blerjet" me dokumentin "Pranime (akte, fatura)", i cili regjistrohet në rreshtin "Depo".
Fig.10
Zhvendosja e kursorit mbi rreshtin "Depo" çon në mundësinë e zgjedhjes së cilës magazinë do të marrë mallrat që mbërrijnë në faturë.
Fig.11
Ne zgjedhim Magazine nr. 1 “Shitje me shumicë”. Për shembull, le të plotësojmë emrin dhe sasinë e produktit të dorëzuar - "Kompjuteri i përfshirë" në shumën prej 80 copë.
Lloji më i zakonshëm i lëvizjes së mallrave është lëvizja nga një magazinë me shumicë në një magazinë me pakicë (transferimi nga një magazinë në një dyqan, për shembull). Për ta bërë këtë, shkoni te seksioni "Depo" dhe shkoni te nënseksioni "Lëvizja e Mallrave". Hapet një ditar për regjistrimin e mallrave të transferuara, në të cilin është e nevojshme të gjenerohet një dokument elektronik "Lëvizja e mallrave".
Fig.12
Pasi të plotësoni datën e lëvizjes së mallrave, plotësoni kolonën "Dërguesi", duke zgjedhur magazinë me shumicë, dhe më pas kolonën "Marrësi" - në rastin tonë, kjo është magazina me pakicë. Në rreshtin "Nomenklatura", duke përdorur butonat "Shto" ose "Përzgjedhja", do të transferojmë 50 copë "Kompjuterë të përfshirë" nga magazina "Shitje me shumicë" në magazinë "Shitje me pakicë".
Pas plotësimit të këtij dokumenti, ne gjenerojmë përsëri raportin "Mallrat e mbetura".
Fig.13
Programi 1C për kontabilitetin e magazinës thjeshton sa më shumë që të jetë e mundur procedurën për asgjësimin e materialeve dhe mallrave nga depoja. Tjetra, le të shohim një shembull të heqjes së materialeve për prodhim. Fshirja e materialit për prodhim dokumentohet në dokumentin “Kërkesë-faturë”.
Për ta regjistruar atë, duhet të shkoni te seksioni "Depo", pastaj në nënseksionin "Depo", më pas të gjeni rreshtin "Kërkesat e faturës".
Fig.14
Në dritaren që hapet, mund të zgjidhni menjëherë depon nga e cila do të hiqni materialet për prodhim. Ky funksion është aktiv derisa të klikoni butonin "Krijo".
Fig.15
Fig.16
Kur plotësoni detajet e nevojshme, ekziston një linjë "Depo" në të djathtë, e cila ju lejon të zgjidhni se nga cila magazinë hiqen materialet për prodhim. Në shembullin tonë, Magazina nr. 1 është me shumicë.
Fig.17
Fig.18
Shënim! Ne vendosëm në mënyrë specifike sasinë e materialeve që tejkalon disponueshmërinë aktuale në magazinë. Sistemi ju lejon të hiqni materialet e tepërta, pasi në menunë "Administrim" - "Postoni dokumente" (Fig. 19) kemi kontrolluar kutinë në rreshtin "Lejo fshirjen e inventarit nëse nuk ka bilanc sipas të dhënat e kontabilitetit.”
Fig.19
Fig.20
Nëse zgjidhni këtë kuti, programi do të ndalojë postimin e një dokumenti për fshirjen e materialeve. Më poshtë do të përshkruajmë se si sistemi kontrollon bilancet negative.
Inventari i mallrave
Automatizimi i kontabilitetit të magazinës nënkupton edhe regjistrimin elektronik të rezultateve të inventarit. Për këtë qëllim, në seksionin "Inventari" jepen dokumentet e mëposhtme:
- Inventari i mallrave;
Le t'i hedhim një vështrim më të afërt të tre dokumenteve.
Ne do të bëjmë një inventar të mallrave në magazinën nr.1. Për ta bërë këtë, zgjidhni dokumentin "Inventari i mallrave".
Fig.21
Duke klikuar butonin "Plotëso", dokumenti shfaq informacion mbi bilancet bazuar në të dhënat e kontabilitetit. Kujtojmë se pas lëvizjes së mallit, në magazinë kishim edhe 40 “Kompjuterë të përfshirë”. Le të supozojmë se në të vërtetë ka 39 kompjuterë në magazinë. Për ta bërë këtë, modifikoni kolonën "Sasia aktuale". Programi llogarit automatikisht sasinë e devijimit me një shenjë minus dhe të theksuar me të kuqe.
Fig.23
Për të pasqyruar më tej rezultatet e inventarit në kontabilitet, duhet të postoni një dokument "Shlyerja e mallrave".
Fig.24
Në rreshtin "Inventari", programi ju lejon të zgjidhni dokumentin që shërbeu si bazë për shlyerjen e artikullit që mungon. Pas zgjedhjes së këtij dokumenti, klikoni në butonin "Mbush" 1C Enterprise parashikon transferimin automatik të të dhënave nga dokumenti i zgjedhur pa u rifutur.
Fig.25
Këtu ia vlen t'i kushtohet vëmendje kolonës "Shpenzimet (OU)". Në përputhje me politikën e kontabilitetit, gjatë kryerjes së këtij dokumenti, dëmi duhet të shlyhet drejtpërdrejt si shpenzime ose të mos merret në kontabilitetin tatimor.
Fig.26
Raporti tregon se janë 39 kompjuterë në magazinë.
Le të supozojmë se, bazuar në rezultatet e inventarit, kemi, përkundrazi, një tepricë prej 2 kompjuterësh.
Fig.27
Ashtu si gjatë shlyerjes së mallrave, në "Postimi i mallrave" duhet të zgjidhni dokumentin bazë "Inventari i mallrave", informacioni nga i cili gjithashtu tërhiqet automatikisht në dokumentin e ri.
Fig.28
Fig.29
Në fotot e paraqitura më sipër, ju lutemi vini re se sipas gamës së produkteve DT (karburant diesel) ka një bilanc negativ prej 2000 litrash, domethënë kemi dërguar një produkt që në fakt nuk e kishim në magazinë. Nga kjo konkludojmë se programi nuk ka reflektuar furnizimin me naftë nga furnitorët tanë. Për të eliminuar momente të tilla, kontabiliteti i automatizuar i magazinës plotësohet me dokumentin "Kontrolli i bilanceve negative", i cili mund të gjendet në menunë "Depo" - "Raporte".
Fig.31
Kur kontrolli i bilanceve negative është i çaktivizuar, ky raport ju lejon të gjurmoni në mënyrë efektive dhe në kohë marrjen dhe reflektimin në kontabilitetin e raporteve materiale të personave përgjegjës, dhe gjithashtu eliminon keqgradimin në gamën e produkteve. Përndryshe, programi nuk ju lejon të postoni dokumentin përkatës.
Brenda ndërfaqes "Menaxhimi i inventarit", mund të zbuloni bilancet në magazina, si dhe faturat dhe shpenzimet për një periudhë të caktuar, si më poshtë: zgjidhni skedën "Depo" në panelin e sipërm, pastaj "Mallrat në magazina" në menyja rënëse. Saktësisht i njëjti version i raportit në ndërfaqen "Menaxhimi i blerjeve", skeda "Inventari" - "Mallrat në depo". Pastaj duhet të klikoni në butonin "Cilësimet" dhe të specifikoni periudhën. Për të marrë bilancet në fillim të vitit në 1C, duhet të vendosni datën e parë të janarit në qelizën e datës.
Forma e tabelës do të varet nga opsionet e grupimit të rreshtave. Nëse zgjidhni fjalën "hierarki" në rreshtin "Nomenklatura", pozicionet do të renditen sipas radhës: për shembull, fillimisht fletët, pastaj tubacionet, pastaj pajisjet, etj. Për të marrë një raport të përgjithshëm mbi bilancet në 1C, duhet të zgjidhni fjalën "vetëm hierarki" - vetëm shumat do të shfaqen pa deshifrim. Në të njëjtën mënyrë bëhet edhe grupimi sipas depove.
Për të marrë informacion vetëm për magazina specifike ose grupe artikujsh të inventarit, duhet t'i kushtoni vëmendje "Zgjedhjeve". Nëse zgjidhni "Në listë" si lloj krahasimi, atëherë në kolonën "Vlerat" mund të specifikoni depot e kërkuara dhe grupet e artikujve.
Tabela që shfaq programi në “Mallrat në magazina” përmban të dhëna vetëm për sasinë e materialeve. Nëse keni nevojë të merrni informacion mbi kostot dhe çmimet, duhet të kaloni ndërfaqen në "kontabilitet dhe kontabilitet tatimor". Këtu zgjidhni skedën "Kontabilitet", "Bilanci i qarkullimit" dhe në cilësimet specifikoni llogarinë 10. Periudha, parametrat e grupimit (detajet) dhe përzgjedhjet zgjidhen në të njëjtën mënyrë. Ky raport 1C mbi bilancet duket i ndryshëm, ai tregon koston totale të artikujve të inventarit dhe sasinë.
Një mënyrë tjetër për të parë ekuilibrat në 1C është t'i drejtoheni modeleve të programeve të gatshme. Ato janë të disponueshme në çdo ndërfaqe për t'i gjetur ato, duhet të zgjidhni skedën "Shërbimi", "Raportet dhe përpunimi shtesë" ose "Raportet me porosi". Ekzistojnë gjithashtu modele të krijuara posaçërisht për detyra specifike nga shërbimi i IT-së i ndërmarrjes ose specialistët e 1C. Për shembull, ndonjëherë është i dobishëm një raport që tregon datën e marrjes së fundit të mallrave dhe materialeve ose numrin e magazinës.
Video mbi temën
Kur filloni të mbani kontabilitetin duke përdorur softuerin 1C: Enterprise, duhet të plotësoni cilësimet fillestare të aplikacionit dhe të futni bilancet e llogarisë. Në këtë rast, skema e llogarive e punës e miratuar nga politika e kontabilitetit të ndërmarrjes krahasohet me skemën e llogarive të përdorur nga 1C, pas së cilës të dhënat futen përmes llogarisë ndihmëse 00.
Udhëzimet
Përcaktoni datën e fillimit të kontabilitetit kompjuterik. Ky mund të jetë fillimi i një muaji, tremujori ose viti raportues, në varësi të politikës kontabël të miratuar të ndërmarrjes. Cakto një datë pune, d.m.th. data e hyrjes së bilanceve. Duhet të jetë më herët se data e fillimit të kontabilitetit. Për shembull, dita e fundit e periudhës së mëparshme raportuese.
Vendosni periudhën e rezultateve të kontabilitetit. Për ta bërë këtë, shkoni te menyja "Shërbimi", seksioni "Opsionet" dhe zgjidhni skedën "Rezultatet e Kontabilitetit". Periudha duhet të zgjidhet në lidhje me datën e hyrjes së bilanceve të llogarisë në mënyrë që ato të analizohen ose në fund të periudhës ose në fillim. Kryeni një rillogaritje të plotë duke zgjedhur seksionin "Menaxho Totalet e Kontabilitetit" në menynë "Operacionet".
Vendosni bilancet e llogarisë tuaj. Postimet për objektet e kontabilitetit analitik dhe llogaritë e bilancit, si dhe nënllogaritë duhet të futen në korrespondencë me llogarinë 00 "Ndihmëse", dhe bilancet në llogaritë jashtë bilancit pasqyrohen në një hyrje të thjeshtë që tregon një llogari. Kini kujdes kur përcaktoni llogaritë në programin 1C: Enterprise, pasi ato janë paksa të ndryshme në numërim nga llogaritë e kontabilitetit.
Kontrolloni që bilancet e llogarisë janë futur saktë duke përdorur një raport standard. Për ta bërë këtë, shkoni te menyja "Raportet" dhe zgjidhni "Bilanci i qarkullimit". Ju gjithashtu mund të klikoni butonin përkatës në shiritin e veglave. Gjendjet janë futur saktë nëse shuma e debitit është e barabartë me shumën e kredisë. Nëse në raportimin në llogarinë 00 është formuar një bilanc jo zero, atëherë janë bërë gabime gjatë hyrjes.
Këto duhet të korrigjohen duke ekzekutuar komandën Drill Down, e cila zbulon informacion të detajuar në lidhje me parametrat e raportit. Për të redaktuar, klikoni butonin "Hap dokumentin", bëni korrigjime, më pas mbyllni të gjitha dritaret përveç raportit të dëshiruar dhe klikoni dy herë në butonin "Rifresko".
Video mbi temën
Përpara se të futni faturat hyrëse dhe dalëse në bazën e të dhënave, duhet të reflektoni në kontabilitetin tuaj bilancet në magazinë në fillim të mirëmbajtjes së saj. Gjendja e inventarit duhet të futet në datën që i paraprin fillimit të periudhës. Mënyra më e përshtatshme për kontabilistët për të mbajtur gjurmët e mallrave është në programin "1C: Tregti + Magazina", konfigurimi i të cilit ju lejon të plotësoni tabelën "Inventari i Inventarit dhe Materialeve" duke përdorur raportin "Inventari dhe Materialet e mbetura". .
Udhëzimet
Filloni konfigurimin e raportit "Banesat e inventarit" dhe telefononi përpunimin e pjesës tabelare "Inventari i inventarëve" nga dialogu. Kjo mund të bëhet në cilëndo nga dy mënyrat: duke përdorur butonin "Inventari" ose butonin "Plotëso" në dokumentin "Inventari i Inventarit dhe Materialeve", duke zgjedhur skedën "Plotëso nga raporti" në meny. Pas kësaj, duhet të plotësoni tabelën nga dokumenti i inventarit, i cili përmban raportin "Bilanci i inventarit" për grupin e mallrave që ju nevojiten.
Zgjidhni magazinën ku , dhe tregoni një grup specifik mallrash për të cilat kontrollohen bilancet. Mbani në mend se ju mund të zgjidhni produkte në bazë të vetive të tyre. Përveç kësaj, duke përdorur një filtër të shumëfishtë, është e mundur të krijoni një listë të personalizuar të produkteve.
Në filtrin "Remainings", vendosni opsionin "Të gjitha jo zero" në atributin "Përfshirë rezervën". Kjo bëhet në mënyrë që inventari të marrë parasysh bilancet reale dhe jo mallrat e rezervuara. Përdorni çelësin e përshtatshëm në skedën "Çmimet" - "Kostoja mesatare pa TVSH". Kjo do ta bëjë detyrën tuaj më të lehtë. Megjithatë, nëse inventarizimi kryhet në një magazinë me pakicë, pozicioni duhet të vendoset si “çmimi i shitjes (vetëm)”, sepse në një magazinë të tillë kryhet me të njëjtat çmime të shitjes me pakicë me të cilat mallrat regjistrohen në shitje me pakicë. depo.
Klikoni butonin "Inventari" kur të keni përfunduar të gjitha cilësimet e kërkuara. Dokumenti "Inventari i Inventarit dhe Materialeve" që ju nevojitet do të gjenerohet automatikisht. Nëse keni zgjedhur një magazinë me shumicë, dokumenti i krijuar do të vendoset në llojin "Inventari (sipas magazinës)". Nëse keni specifikuar një depo me pakicë, atëherë lloji do të tregohet "Inventari (nga )". Tabela në dokument do të përmbajë bilancet e mallrave në përputhje me cilësimet që keni vendosur në raportin "Bilanci i inventarit".
Vendosni në "Inventar" të gjitha të dhënat aktuale për mallrat në magazinë. Më pas, plotësoni dokumentet "Shlyerja e mallrave dhe materialeve" ose "Kapitalizimi i mallrave dhe materialeve", në varësi të faktit nëse duhet të pasqyroni mungesën ose të vendosni një tepricë mallrash.
Video mbi temën
Burimet:
- stoku i mbetur në 2019
1C sot është një program popullor në një ndërmarrje, organizatë tregtare ose kompani. Kjo është një zgjidhje gjithëpërfshirëse, e përshtatshme për organizimin e të dhënave të personelit, financiar, kontabilitetit dhe materialit. "1C: Menaxhimi i Tregtisë" bën të mundur kontrollin dhe regjistrimin absolutisht të të gjitha transaksioneve të blerjes dhe shitjes në një ndërmarrje. Sidoqoftë, jo të gjithë kontabilistët fillimisht dinë të transferojnë bilancet në 1C në fillim të vitit.
Do t'ju duhet
- - PC;
- - "1C: Menaxhimi i Tregtisë".
Udhëzimet
Bleni dhe instaloni programin 1C: Trade Management dhe futni të gjitha të dhënat tuaja në të. Nëse "1C: Trade Management" është tashmë i disponueshëm dhe në përdorim, thjesht lansoni atë në kompjuterin tuaj. Për ta bërë këtë, thjesht klikoni në shkurtoren përkatëse në desktop.
Hapni bazën e të dhënave të dëshiruar në 1C: Trade Management. Shkoni te menyja "Dokumentet" për të futur bilancet. Pastaj shkoni te "Shitjet" duke zgjedhur skedën e duhur. Zgjidhni opsionin "Rregullimi i borxhit".
Përveç metodës së mësipërme, mund të hapni një dokument për të futur bilancet duke përdorur tranzicionin e mëposhtëm: "Dokumentet" - artikulli "Blerjet" - "Rregullimi i borxhit".
Shikoni regjistrin e dokumenteve që shfaqet para jush. Klikoni në butonin "Shto" në dritare dhe prisni derisa të krijohet një dokument i ri. Zgjidhni palën tjetër që ju nevojitet në fushën "Kundërpartia".
Shkruani numrin e kërkuar të kontratave në pjesën tabelare të dokumentit, si dhe monedhën dhe shumën e borxhit në fushën përkatëse. Klikoni në butonin "Shto". Veprime të tilla do t'ju lejojnë të shtoni këtë rresht në pjesën tuaj tabelare.
Gjeni kolonën "Rritja e borxhit" dhe vendosni në të shumën e borxhit të palës tjetër ndaj kompanisë. Klikoni butonin "OK" dhe futni bilancet e produktit që nga fillimi i vitit. Për ta bërë këtë, vendosni datën e punës në 1C përpara se të filloni të vendosni bilancet për muajin e fundit që i paraprin fillimit të periudhës së kontabilitetit. Në rastin tonë është dhjetor.
Zgjidhni "Mjetet" - "Opsionet" nga menyja. Futni datën e dëshiruar dhe ruani informacionin duke klikuar "OK".
Krijoni një dokument "Faturimi i Mallrave" për të futur të gjitha mallrat e mbetura në magazina. Për ta bërë këtë, duhet të kryeni hapat e mëposhtëm.
Shkoni te menyja "Dokumentet", zgjidhni "Inventari (magazina)". Shkoni te artikulli "Pozicionimi i mallrave". Klikoni butonin Shto.
Zgjidhni fushën "Bazë" dhe shkruani "Fut balancat fillestare", më pas artikullin "Çmimet dhe monedhat" dhe në të zgjidhni llojin e çmimit "Blerje". Klikoni në butonin "Zgjedhja" dhe kontrolloni kutitë pranë fushave "Sasia", "Çmimi", "Karakteristikat".
Zgjidhni elementin e kërkuar dhe specifikoni parametrat. Shtoni të gjitha produktet. Dilni nga dritarja e artikullit duke klikuar butonin "OK".
Video mbi temën
Burimet:
- qira 1C
Përpara futjes së faturave të shpenzimeve dhe faturave në bazën e të dhënave, është e nevojshme të pasqyrohen balancat aktuale në magazinë në kontabilitet. Tepricat e inventarit regjistrohen në datën që i paraprin datës së fillimit të periudhës.
Udhëzimet
Ekzekutoni raportin në programin 1C: Trade + Warehouse, i quajtur "Bilanci i inventarit". Pasi të keni filluar ndërtimin e tij, do të përdorni kuti dialogu për të thirrur përpunimin e tabelës "Inventari i mallrave dhe materialeve". Këtë mund ta bëni në dy mënyra: duke klikuar në butonin "Inventari" ose duke përdorur butonin "Plotësoni" në dokumentin e quajtur "Inventari i Inventarit". Zgjidhni skedën Plotësoni nga Raporti nga menyja. Më pas, plotësoni pjesën tabelare të dokumentit të inventarit që përmban një raport të quajtur "Bilanci i inventarit" për grupin tuaj të produkteve.
Përcaktoni magazinën ku kryhet inventarizimi. Përveç kësaj, duhet të tregoni grupin e mallrave që ju nevojiten për të cilat do të krijoni bilanc. Ju lutemi vini re se ju mund të zgjidhni produktet sipas vetive të tyre dhe duke përdorur një filtër të shumëfishtë, mund të krijoni një listë produktesh në mënyrë të rastësishme.
Vendosni vlerën "Të gjitha jo zero" në filtrin "Remainings", i cili ndodhet në karakteristikën e quajtur "Përfshirë rezervën". Pastaj inventari do të marrë parasysh të gjitha bilancet reale, duke përjashtuar mallrat e rezervuara. Për lehtësinë tuaj, mund të përdorni një çelës special, i cili ndodhet në skedën "Çmimet" dhe quhet "Kosto mesatare pa TVSH". Kjo do ta bëjë më të lehtë për ju të përfundoni detyrën në fjalë. Mbani në mend se nëse mallrat janë duke u inventarizuar në një depo me pakicë, duhet të vendosni pozicionin "Çmimi i shitjes (vetëm
Për të shfaqur bilancet e llogarisë në 1C, duhet të krijoni një bilanc dhe të zgjidhni cilësimet e nevojshme. Kjo është periudha për të cilën ju duhet të tregoni qarkullimin, numrin e llogarisë ose nënllogarisë dhe parametrat e detajeve. Në "përzgjedhjen" mund të specifikoni magazinat, grupet e produkteve ose faktorë të tjerë kufizues. Për shembull, për të gjeneruar bilanc për llogarinë 10 "Materiale", në këtë skedë duhet të zgjidhni magazinat e kërkuara "në listë" ose një magazinë të dëshiruar "e barabartë".
Ndonjëherë është e përshtatshme të shfaqësh vetëm të dhëna të përgjithshme në një llogari në 1C, në cilësimet që duhet të zgjidhni "Hierarkia" ose "Vetëm Hierarkia". Në rastin e parë, do të shfaqen materialet e grupuara sipas grupeve të artikujve "Fletë e zezë", "Fletë inox", "Rrathë", etj., dhe në të dytën - vetëm shumat totale për këto grupe. Kur transferoni tabelën në Excel ose një program të ngjashëm, është e rëndësishme të merret parasysh që shumat për elementët shtohen në shumat për nëngrupet, dhe të gjitha ato tregohen në një kolonë - prandaj, kur vendosni "Shuma totale Formula, programi thjesht do të dyfishojë shumën totale.
Ndërfaqet "Menaxhimi i blerjeve" ose "Menaxhimi i inventarit" ju lejojnë gjithashtu të shfaqni bilancet e llogarisë, por vetëm sasia do të tregohet në tabelë (raporti "Mallrat në magazina"). Nëse krijoni blerjet aktuale për një periudhë të caktuar, do të shfaqet numri i 10 materialeve të marra në llogari, duke treguar çmimin. Është e rëndësishme që këtu kostoja do të përfshijë TVSH-në, ndërsa në llogarinë e qarkullimit 10 është shënuar kosto totale pa TVSH.
Është i përshtatshëm për të përdorur funksionet "Zgjedhja e shpejtë" për të gjetur pozicionet që ju nevojiten. Për shembull, duke zgjedhur departamentin ose depon e dëshiruar, mund të shfaqni shpejt të gjitha bilancet për një periudhë të caktuar. Nëse keni nevojë të mësoni për disponueshmërinë e artikujve të caktuar në magazinë ose lëvizjen e artikujve të caktuar, duhet të bëni një përzgjedhje në qelizën "Nomenklatura". Për ta bërë këtë, vendosni parametrin "në listë" ose "të barabartë me", pastaj klikoni "..." në fushën e përzgjedhjes. Këtu, zgjidhni materialin, duke "udhëtuar" në mënyrë sekuenciale nëpër menu, ose shkruani në fushën "përmban" informacione të njohura - klasa e çelikut, madhësia standarde, shënimi, etj. Që lista të formohet, duhet të klikoni butonin "Shikimi hierarkik" në krye të dritares. Pasi të keni zgjedhur elementin e dëshiruar, krijoni një raport për të - balancat në fillim dhe në fund të periudhës, lëvizje.
