Në programin "1C: Kontabiliteti 8", duke filluar nga botimi 1.6, u bë e mundur që të pasqyrohen shlyerjet me klientët me pakicë jo vetëm për pagesa me para në dorë, por edhe për pagesa me karta pagese dhe duke përdorur një kredi bankare. Ky artikull, i përgatitur nga metodologët e kompanisë "1C", diskuton procedurën e pasqyrimit të pagesave pa para në shitje me pakicë në program duke përdorur shembullin e pagesave të blerësve me karta plastike.
Raporti i shitjeve me pakicë
Shitjet me pakicë në programin "1C: Kontabiliteti 8" pasqyrohen në dokumentin "Raport mbi shitjet me pakicë".
Në raportin e shitjeve me pakicë të KKM të katit të tregtimit për një datë të caktuar, në skedën "Mallrat", duhet të tregoni përbërjen e artikullit, sasinë, çmimin dhe sasinë e mallrave të shitura në ditë.
Nëse përveç pagesave me para në dorë, pagesat janë bërë me karta pagese gjatë ditës, është e nevojshme të plotësoni skedën "Kartat e pagesës dhe kredi bankare". Lloji i pagesës zgjidhet nga drejtoria me të njëjtin emër, elementët e së cilës përmbajnë të dhënat e mëposhtme:
- Lloji i pageses - karte pagese ose kredi bankare
- organizatë - një organizatë shitëse që harton një raport mbi shitjet me pakicë;
- palë tjetër (për kartat e pagesave) - një bankë me të cilën është lidhur një marrëveshje blerjeje për shërbimin e mbajtësve të kartave plastike;
- marrëveshja e palës tjetër (për kartat e pagesave) - një marrëveshje blerjeje për shërbimin e mbajtësve të kartave plastike;
- llogaria e kontabilitetit të shlyerjes - llogaria e shlyerjes me një bankë sipas një marrëveshjeje të blerjes;
- % komision bankar- përqindja e ngarkuar nga banka si komision sipas marrëveshjes së blerjes.
Kur postoni një raport mbi shitjet me pakicë, krijohen postimet përkatëse.
Nëse ka disa opsione pagese, të ardhurat pasqyrohen në llogarinë e ndërmjetme 62.P "Shlyerjet me klientët me pakicë", pas së cilës ato shpërndahen sipas mënyrave të pagesës.
Bërja e një faturë në para
Bazuar në raportin e shitjeve me pakicë, gjenerohet një urdhër në para në hyrje për shumën e pagesës në para. Nuk gjeneron postime, sepse postimet e faturave të parave të gatshme janë krijuar tashmë nga raporti i shitjeve me pakicë.
Faturat e shitjes me kartë pagese
Pranimi Paratë nga shitjet me pagesa me karta pagese pasqyrohet ne dokumenta " Urdhër pagese hyrëse” me lloj transaksioni “Të ardhura nga shitjet me karta pagese dhe kredi bankare”.
Për më tepër, në skedën "Kontabiliteti për shërbimet bankare", tregohet informacioni mbi komisionin e bankës.
Kur postoni dokumentin, krijohen postimet përkatëse.
Nëse transferimi i fondeve kryhet pa lëshuar një urdhërpagesë, për shembull, me një urdhër përkujtimor, në vend të dokumentit "Urdhërpagesë në hyrje", duhet të përdorni dokumentin "Urdhërpagesë për marrjen e fondeve" me të njëjtin lloj operacioni. .
Konsideroni se çfarë mundësish u ofron përdoruesve të tij programi 1C Trade Management 11 për të analizuar rezultatet e shitjeve.
PËRDITËSOJE: shtoi video "Raportet e analizës së shitjeve në 1C Trade Management 10.3"
Nga kjo video do të mësoni:
- Si të analizoni shitjet?
- Si të ndërtoni një raport shitjesh?
- Si të shikoni shitjet dhe bilancet në një raport?
- Si të ndërtoni grafikët e shitjeve?
- Si të shikoni shitjet me pagesë?
Raportet e shitjeve
Me komandë "raportet e shitjeve" shkojmë në panelin e raportimit të shitjeve.
Artikuj të ngjashëm:
- Ndjekja e lëvizjes së inventarit në magazina dhe...
- Formimi i matricës së asortimentit dhe…
Disponueshmëria e raporteve në këtë panel përcaktohet nga fakti nëse përdoruesi ka të drejtat e duhura për këto raporte, si dhe nga vendosja e dukshmërisë. Rolet dhe të drejtat i caktohen përdoruesit nga administratori i programit 1C. Dukshmëria mund të kontrollohet nga përdoruesi duke përdorur komandën "Cilësimi". Në këtë rast, kutitë e kontrollit bëhen të disponueshme pranë paneleve, duke i kontrolluar dhe hequr ato, mund të shtoni ose hiqni raporte nga ky panel.
"Kushtet standarde të shitjes"
Konsideroni se çfarë mundësish kemi për të analizuar rezultatet e shitjeve. Raporti i parë është "Kushtet standarde të shitjes". Ky raport ofron një listë të kushteve standarde të shitjes, marrëveshjeve standarde me klientët e regjistruar në sistem dhe informacionin kryesor të disponueshëm në këto marrëveshje. Domethënë: emri i marrëveshjes; valutë; lloji i çmimit të përdorur; vlefshmëria; organizatën tonë në emër të së cilës është lidhur kjo marrëveshje; transaksion biznesi (për shembull, shitja ose transferimi në një komision); taksat; aksione; Koha e dërgimit.
Analiza e çmimeve
Raporti tjetër është analiza e çmimeve. Ajo është e disponueshme për ne nga dokumente të tilla si një ofertë tregtare, dokumente shitjeje dhe një urdhër shitje. Secili prej këtyre dokumenteve mund të gjenerojë një raport "Analiza e çmimeve". Ky raport na tregon informacione për çmimet e treguara në dokument (pa zbritje, me zbritje), si dhe për çmimet e furnitorëve. Me ndihmën e këtij raporti, ju mund të analizoni shpejt se çfarë çmimesh u japim klientëve tanë dhe si krahasohen ata me çmimet e furnitorëve tanë.
"Vlerësimi i përfitimit të shitjes"
Raportet e mëposhtme janë gjithashtu të disponueshme nga dokumentet e Urdhrit të Shitjes. Domethënë, duke hapur porosinë përkatëse, ne mund të shfaqim gjithashtu disa raporte në lidhje me këtë urdhër.
E para prej tyre është "Vlerësimi i përfitimit të shitjes". Ky raport llogarit përfitimin në tërësi për porosinë (përfshirë zbritjet, pa zbritje), dhe gjithashtu ofron informacion të detajuar për çdo artikull të aksioneve të shitur në këtë raport. Tani ky raport shfaq informacion në lidhje me përfitimin prej 100%. Kjo për faktin se deri më tani programi im për muajin aktual nuk ka bërë përllogaritjen e çmimit të kostos, nuk është kryer asnjë operacion rutinë për mbylljen e periudhës dhe nuk ka informacion mbi çmimin e kostos. Prandaj, të gjitha të ardhurat konsiderohen fitim bruto.
"Statusi i ekzekutimit të dokumentit"
Raporti i mëposhtëm është gjithashtu i disponueshëm nga "urdhri i shitjes" ¾ ky është "Statusi i Ekzekutimit të Dokumentit". Ky raport, së pari, jep informacion në lidhje me borxhin e klientit (d.m.th., deri ku kanë përfunduar fazat e pagesës - të themi, parapagimi, parapagimi), informacion mbi dërgesën. Dhe në pjesën e poshtme tabelare, në pjesën e secilit artikull të mallit, jepet informacioni se cilat mallra janë dërguar, në çfarë sasie, për çfarë sasie.
Arsyet e anulimit të porosive
AT "Raportet e shitjeve" ka një raport për arsyet e anulimit të porosive. Ky raport mbledh informacion për arsyet për të cilat porosia u anulua dhe jep tregues sasiorë për secilën arsye në terma të anulimeve të linjave në mënyrë absolute dhe në terma të përqindje. Informacioni gjithashtu grupohet sipas menaxherëve dhe sipas grupeve të çmimeve të mallrave.
"Deklarata e marrëveshjeve me klientët"
Raporti tjetër është Pasqyra e Llogarive të Pagueshme. Ky raport përmban informacion në lidhje me statusin e marrëveshjeve të ndërsjella me klientët tanë. Është dhënë lista e organizatave tona, lista e klientëve. Tregohet monedha e shlyerjeve të ndërsjella. Tregohet pala tjetër nga klienti ynë. Ofron informacion për borxhin në fillim të periudhës së përzgjedhur, të analizuar, informacion për rritjen ose uljen e borxhit, si dhe bilancin përfundimtar dhe bilancin e përgjithshëm.
"Borxhi i klientit"
Raporti i radhës është “Borxhi ndaj klientit”. Ky raport tregon informacion në lidhje me borxhin e klientit. Informacioni është grupuar sipas monedhës së borxhit. Informacioni jepet në lidhje me borxhin e klientit, borxhin tonë, bilancin e shlyerjeve, si dhe, bazuar në informacionin nga porositë e klientit, të dhënat për arkëtimet e planifikuara nga klienti, mbi shitjen e planifikuar te klienti, ose mbi kthimin e planifikuar të fonde për klientin.
"Dinamika e borxheve të prapambetura të klientëve"
Raporti tjetër është “Dinamika e detyrimeve të prapambetura të klientëve”. Ky raport jep informacion mbi normën e rritjes së detyrimeve të prapambetura. Në pjesën tabelare, informacioni grupohet sipas klientëve, sipas menaxherëve. Në programin tonë 1C Trade Management (UT 11) 11.2, tani borxhi i vonuar nuk është regjistruar (i gjithë borxhi është aktual), prandaj ky raport është bosh dhe nuk përmban asnjë informacion.
Disiplina e pagesës së klientit
Gjithashtu, një raport mbi disiplinën e pagesës së klientit mund të përdoret për analizë. Ky raport grupon të dhënat sipas klientëve, jep të dhëna për periudhën për numrin e porosive të shitjeve, sa prej tyre janë të vonuara, sa është përqindja e borxhit të vonuar dhe periudha mesatare e vonesës, si dhe të dhëna në fund të periudhës së zgjedhur.
"Borxhi i klientit sipas maturimit"
Raporti tjetër që mund t'ju vijë në ndihmë në analizë është "Borxhet e klientëve sipas maturimit". Në këtë raport duhet të specifikoni datën në të cilën do të analizohet informacioni, si dhe klasifikimin e borxhit. Në program tani kemi një klasifikim. Në çdo klasifikim të krijuar, tregohen periudhat për të cilat borxhi do të analizohet për delikuencë. Postulati bazë këtu është ky: raportimi më i fundit është më i lehtë për t'u rikuperuar. Si periudhë më të gjatë vonesat, aq më e vështirë është mbledhja e borxhit. Në këtë raport marrim informacion për çdo klient, për statusin e shlyerjeve të ndërsjella me të, si dhe informacion për kohën e vonesës së këtij borxhi.
Karta e shlyerjes me një palë tjetër
Nga "Urdhri i klientit" ju mund të merrni një raport të kartës së shlyerjes me palën tjetër. Ky raport paraqet informacion mbi shlyerjet e ndërsjella për të gjithë periudhën, domethënë, sipas të cilave dokumente janë kryer transaksionet monetare, transaksionet e mallrave të shitjes ose kthimit. Ai gjithashtu ofron borxhin total dhe informacion për vonesën e tij, nëse të dhëna të tilla janë të disponueshme.
Të gjitha këto raporte janë të disponueshme për ne ose në seksion "Shitjet" në një grup "Raportet e shitjeve", ose nga dokumentet e shlyerjes– dokumente që dokumentojnë shitjet tek një klient, si p.sh "porositë e klientit" dhe « oferta komerciale klientët".
Mundësi të tilla na ofrohen nga versioni 11.2 i programit 1C Trade Management për analizimin e rezultateve të shitjeve.
Ndërtimi i një raporti të shitjeve nga prodhuesit dhe të ardhurat 1C UT 8.3
Ky video tutorial diskuton se si të ndërtohet një raport mbi shitjet nga prodhuesit dhe të ardhurat e marra prej tyre në menaxhimin e tregtisë 1C 8.3. Kuptimi kryesor i raportit është nga produktet nga të cilët prodhuesit marrim më shumë të ardhura.
Analiza e shitjeve me pakicë
Për të analizuar shitjen e mallrave nga pikat e shitjes me pakicë, në konfigurim janë zbatuar shumë raporte.
Të gjitha ato janë në dispozicion në seksion Shitjet.
Shpenzoni vlerësimi i bilancit të mallrave në pikat e shitjes me pakicë sipas llojit të çmimit të zgjedhur të mundshëm, duke përdorur raportin Pasqyra e mallrave të organizatës në çmimet e nomenklaturës. Në raport, ne mund të vendosim zgjedhjen sipas dyqanit dhe sipas llojit të çmimit që i është caktuar dyqanit. Dhe gjithashtu përcaktoni periudhën e raportit.
Ky raport pasqyron bilancin fillestar dhe përfundimtar, të ardhurat dhe shpenzimet për çdo artikull.
Ne mund ta personalizojmë këtë raport në më shumë detaje. Për shembull, ne jemi të interesuar vetëm për informacion mbi nomenklaturën e kafesë dhe data specifike për lëvizjen e këtij produkti.
Për këtë shkojmë në Cilësimet dhe në faqerojtësin përzgjedhjet zgjidhni produktin e dëshiruar.
Si rezultat, u formua raporti që na nevojitet. Nga raporti shohim se në fillim nuk ka pasur bilanc në Maxi Store, me datë 27.06.2016 ka pasur një faturë 100 copë dhe me datë 29.06.16 ka pasur shitje të dy njësive. Totali në fund të periudhës bilanci i kafesë 98 copë.
Për kontrolli i parave në arkën e KKM përdorni raportin Para në arkat e KKM.
Në raportin e gjeneruar, shohim bilancin fillestar dhe përfundimtar, shumën e shitjes dhe arkëtimet e DS, si dhe tërheqjen e DS-së në ditë.
Ne mund ta gjenerojmë këtë raport me detaje sipas dokumenteve, për këtë, në cilësimet e raportit, kontrolloni kutinë në vlerë - Regjistrues. Si rezultat, një raport do të gjenerohet në kontekstin e dokumenteve (regjistruesve).
Nëse bilanci përfundimtar shenjë minus, atëherë dyqani nuk ka raportuar plotësisht për mallrat e shitura.
Nëse teprica në fund të periudhës pozitive, pastaj pika e shitjes me pakicë nuk është paguar plotësisht për mallrat e shitura.
Nëse na intereson vetëm informacioni për shumat e marra nga arka e ndërmarrjes, atëherë në cilësimet e avancuara të raportit, në skedën Fushat dhe renditja, ne heqim të gjitha kutitë e panevojshme, vetëm kutinë e kontrollit për vlerën e Depozitimit të DS mbetet e përzgjedhur.
Si rezultat, do të gjenerohet një raport i llojit të mëposhtëm.
Programi ka aftësinë për të gjeneruar një raport në një formë të rregulluar Torg-29. Ky raport ka për qëllim analizën e shitjeve me pakicë. Raporti pasqyron bilancet në fillim dhe në fund të muajit, si dhe dokumentet e përdorura për regjistrimin e lëvizjes së mallrave në magazinën e specifikuar dhe organizatën e specifikuar. Treguesit total në raport llogariten sipas llojit të çmimit të përcaktuar në kartën e kësaj magazine.
Çmimet plotësohen sipas vlerave që janë të vlefshme në datën e raportit.
Analiza e kërkesës për mallra
Për të analizuar kërkesën për mallra, mund të përdorni analizën e shitjeve ABC dhe XYZ. Një analizë ABC mund të kryhet sipas disa treguesve. Analiza ABC e shitjeve sipas vëllimit të shitjeve ju lejon të shpërndani mallra në klasa ABC për sa i përket kërkesës për mallra nga blerësit. Mallrat më të kërkuara do të bien në klasën A, dhe mallrat më pak të kërkuara do të bien në klasën C.
Kryerja e një analize XYZ të shitjeve ju lejon të përcaktoni stabilitetin e shitjeve të mallrave. Nga pikëpamja e shitjeve të mallrave, analiza XYZ na lejon të ndajmë mallrat në klasat e mëposhtme - kërkesë e qëndrueshme për mallra, tendenca drejt rritjes së kërkesës për mallra, blerje një herë (konsumi i parregullt).
Kryerja e një analize të kombinuar ABC dhe XYZ do të bëjë të mundur përcaktimin, bazuar në këta tregues, optimale. metoda e menaxhimit të inventarit(d.m.th., planifikoni të blini vetëm ato mallra që blihen vazhdimisht dhe në vëllimin e përgjithshëm).
Programi mbështet disa metodat e menaxhimit të inventarit: planifikimi i hapësirës bazuar në parashikimin e kërkesës, " rendit sipas pikës së rirenditjes"(me një volum fiks ose me një interval të rregullt dorëzimi)," porosi me porosi«. Metoda të ndryshme rimbushjet mund të caktohen individualisht për çdo produkt në çdo magazinë. Metoda e menaxhimit të inventarit mund të përcaktohet automatikisht, bazuar në ABC/Klasifikimi i aksioneve XYZ. Ju gjithashtu mund të ndryshoni manualisht metodën e menaxhimit të inventarit.
Shembull. Në përputhje me ABC/XYZ-klasifikimi i rezervave mallrat i caktohen grupit AX (mallrat shiten vazhdimisht dhe kanë një qarkullim të lartë, domethënë sjellin kompani tregtare te ardhura te larta). Për mallra të tilla, vendoset një metodë "Planifikimi vëllimor-kalendar". Metoda "Porosi për të porositur"është caktuar për mallrat që i përkasin grupit AZ. Për mallra të tilla, stoku nuk ruhet në magazinë, mallrat porositen nga furnizuesi vetëm kur lindin nevoja të një klienti (bëhet porosia e klientit). Informacioni për praninë e mallrave të tilla në magazinë regjistrohet në raport si stoku i tepërt dhe shënohet me të kuqe.
Kur analizohet kërkesa për mallra, përdoren kufizimet e mallrave (rregullator, minimal, sigurim, stoku maksimal). Kufizimet e produktit llogariten automatikisht duke përdorur një detyrë të planifikuar për çdo artikull stoku në çdo magazinë bazuar në të dhënat e shitjeve të produktit.
Kur llogaritet stoku i kërkuar (stoku standard), merret parasysh vëllimi i pritshëm i shitjeve të mallrave (stoku minimal) dhe rritja e mundshme e shitjeve (stoku i sigurisë). Për sigurim shtesë ndaj rrezikut të mungesës së mallrave, mund të vendosni manualisht një parametër të tillë si stoku maksimal i mallrave.
Plotësimi i planit të shitjeve duke përdorur formulën
Videoja do t'ju ndihmojë të lundroni në llojet e nevojave, si dhe të kuptoni pse ndërmarrjet bëjnë dallimin midis këtyre llojeve.
Formimi i porosive sipas planeve
Për disa mallra, kushtet e përmbushjes së porosisë nga furnitorët janë shumë të gjata, dhe është e pamundur të porosisni mallra nga një furnizues për të përmbushur nevojat aktuale - porositë duhet të formohen paraprakisht. Për mallra të tillë, propozohet të formohen plane afatgjata blerjeje dhe të bëhen porosi për furnitorët në bazë të këtyre planeve.
Dokumentet plani i prokurimit në program mund të formohet si manualisht ashtu edhe automatikisht, bazuar në burime të ndryshme të dhëna nga vetë programi. Si burime për parashikimin, mund të përdorni: të dhënat e porosive të klientit, vëllimin e shitjeve për periudhën e kaluar kohore, vëllimin e blerjeve për periudhë të caktuar koha etj. Ju gjithashtu mund të merrni parasysh nevojat e brendshme të ndërmarrjes (urdhra nga departamentet e veta, urdhra nga pikat e shitjes, dyqanet e veta, nevoja për komponentë për montim, etj.). Në të njëjtën kohë, sigurohet mundësia e shtimit të disa burimeve dhe zgjedhja e vlerës maksimale nga të gjitha burimet.
Për shembull, ju mund të zgjidhni vlera maksimale bazuar në vëllimin e shitjeve të muajit të mëparshëm dhe të gjitha porositë e mallrave dhe të brendshme të bëra në të njëjtën periudhë ose të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Lista e burimeve të të dhënave të planifikimit mund të plotësohet në mënyrë arbitrare. Modelet përdoren për mbushje.
Formimi i porosive për furnitorët bëhet në përputhje me planin e hartuar, devijimi i sasisë së planifikuar dhe të porositur aktualisht nga furnizuesi kontrollohet. Kështu, planet e blerjes mund të përdoren gjithashtu për të kontrolluar përmbushjen e planeve të diktuara nga furnizuesi.
Monitorimi i performancës së shitjeve
AT "1C: Menaxhimi i Tregtisë 8" ekziston një mekanizëm që ju lejon të identifikoni fushat "problematike" në kohën e duhur dhe mund t'ju ndihmojë të merrni vendimet e duhura. vendimet e menaxhmentit, dhe, përveç kësaj, informon automatikisht për situatat kur gjendja e treguesve është ende e pranueshme, por tashmë po i afrohet kritike.
E ashtuquajtura "Monitor i synuar" ju lejon të analizoni treguesit kryesorë të performancës së departamentit dhe ndërmarrjes në tërësi dhe shkallën e arritjes së qëllimeve të përcaktuara, duke marrë parasysh tendencën e synuar (rritja e treguesit, ulja e treguesit, mbajtja e treguesit në diapazon të caktuar). Informacioni mund të jetë i disponueshëm për menaxherin kudo në botë duke hyrë në funksionalitetin "Target Indicators Monitor" nëpërmjet internetit.
Që kjo të funksionojë, është e nevojshme të përcaktohen qëllimet që planifikohen të arrihen. Çdo qëllim mund të përbëhet nga shumë nën-qëllime, arritja e suksesshme e të cilave siguron arritjen e qëllimit themelor.
Çdo qëllimi i caktohet një tregues objektiv. Nga ana tjetër, për secilin tregues të synuar, tregohet një prirje e synuar - drejtimi i dëshiruar i treguesit ndryshon me kalimin e kohës (minimizimi, maksimizimi i vlerës ose mbajtja brenda vlerës së pranueshme), konfigurohen opsionet e analizës.
Për shembull:
Qëllimi themelor është rritja e të ardhurave. Ky synim është planifikuar të arrihet duke rritur numrin e klientëve dhe duke rritur sasinë mesatare të shitjes. Nga ana tjetër, rritja e numrit të klientëve planifikohet duke tërhequr klientë të rinj dhe duke zvogëluar numrin e klientëve të humbur. Dhe rritja e shumës mesatare të shitjes është planifikuar për shkak të uljes së zbritjeve manuale të parashikuara.
dokument Raporti i shitjeve me pakicë në 1C të përmbledhura për periudhën janë pasqyruar. Pas postimit të dokumentit, nomenklatura e shënuar në të do të çregjistrohet. Ju mund ta gjeni këtë dokument në 1C 8.3 në seksion Shitjet → Shitjet → Raportet e shitjeve me pakicë:
Raporti i shitjeve me pakicë në 1C 8.3 është krijuar:
- Automatikisht si rezultat i një operacioni mbyll ndërrimin;
- Në bazë të dokumentit Inventari i mallrave;
- Mund të krijohet me dorë.
Si të bëni një raport të shitjeve me pakicë kur shitet përmes një pike të automatizuar shitjeje (ATT) në 1C 8.3
Në 1C 8.3 shitjet me pakicë në dyqan me pakicë(ATT) ose nga një magazinë me shumicë lëshohen me dokument Shitje me pakicë (çeqe). AT këtë rastçdo shitje regjistrohet me një kontroll të veçantë.
Shembull
Në një dyqan me pakicë (magazina "Dyqani Magazina nr. 2"), 20.06.2016 Gjatë ndërrimit janë thyer tre kontrolle:
- Shitet faturë nr 1: zinxhir 20 cm - 2 copë. dhe fijet - 1 pc.;
- Shitet faturë nr 2: butona - 5 copë. dhe një stilolaps - 1 pc.;
- Fletën nr. 3 shitet: stilolaps - 3 copë:
Në fund të ditës së punës në dyqan ose në momentin e mbylljes së turnit të arkës, duhet të kryeni operacionin mbyll ndërrimin. Ky operacion në 1C 8.3 është i disponueshëm në ditarin e dokumentit Shitje me pakicë (çeqe):
Si rezultat i këtij operacioni, dokumentet gjenerohen automatikisht në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0:
- Raporti i shitjeve me pakicë;
- Flukset hyrëse të parave me llojin e transaksionit - Të ardhurat me pakicë:
Secili prej këtyre dokumenteve do të pasqyrohet në ditarin e tij. Në 1C 8.3, këto dokumente gjenerohen, regjistrohen, por nuk kryhen. Është e nevojshme të kontrollohet korrektësia e plotësimit të informacionit në dokumentet e krijuara. Nëse sigurohemi që të gjitha informacionet në dokumente të plotësohen saktë, atëherë ne do t'i kryejmë ato:
Dokumenti Raporti i shitjeve me pakicë e njëjta nomenklaturë do të shkruhet në një rresht, duke marrë parasysh kthimet. Në shembullin tonë, kjo "Stilolapsi". Kjo nomenklaturë është goditur në çekun nr.2 në masën 1 copë, dhe në çekun nr.3 në masën 3 copë. Duke qenë se nuk ka pasur kthime gjatë ditës, në raport shohim se janë shitur 4 stilolapsa.
Dokumenti Rrjedha e parasë pasqyron totalin e të ardhurave nga çeqet e grushta, duke marrë parasysh kthimin.
Si të pasqyroni kthimin e mallrave në Raportin e Shitjeve me Pakicë
Siç u përmend më lart, kur gjenerohet automatikisht një dokument Raporti i shitjeve me pakicë 1C 8.3 merr parasysh të gjitha kthimet e bëra gjatë ndërrimit të arkës.
Le ta shohim këtë situatë me një shembull. Për ta bërë këtë, ne do të përdorim të dhënat e shembullit të mësipërm dhe do të supozojmë se sipas faturës nr. 2, produkti "Stilolaps" është kthyer në shumën 1 copë. Kthimi në 1C 8.3 pasqyrohet në dokument Kontrollo (Kthim):
Pas postimit të këtij dokumenti në ditar Shitje me pakicë (çeqe) do të shfaqet një kontroll me llojin e transaksionit Kthimi:
Le të mbyllim turnin e kasës dhe të shohim që raporti të pasqyrojë shitjet, duke marrë parasysh kthimin. Përkatësisht, produkti "Stilolapsi"është goditur me grusht në çekun nr.2 në masën 1 copë, dhe në çekun nr.3 në vlerën 3 copë. dhe është kthyer në shumën 1 copë. Prandaj, në raport shohim se janë shitur 3 stilolapsa:
Si të bëni një raport të shitjeve me pakicë "me dorë"
Merrni parasysh mundësinë e plotësimit manual të një raporti të shitjeve me pakicë në 1C 8.3 Kontabiliteti 3.0. Ky opsion përdoret kur në 1C 8.3 çdo shitje nuk dokumentohet si dokument i veçantë Shitje me pakicë (çeqe), dhe shitjet regjistrohen menjëherë në dokumentin e Raportit të Shitjeve me Pakicë.
Duke përdorur të dhënat nga shembulli i mësipërm, le ta plotësojmë dokumentin me dorë duke bërë seksionin e mëposhtëm: Shitjet → Shitjet → Raportet e shitjeve me pakicë → Raporti → Dyqani me pakicë:
Duke përdorur butonin Merr plotësoni tabelën e dokumentit:
Dokumenti Rrjedha e parasë me këtë regjistrim të shitjeve me pakicë është e nevojshme edhe regjistrimi manual. Kjo mund të bëhet duke përdorur mekanizmin Krijo bazuar në. Në cos këtë dokument pasqyroni të ardhurat totale në dokument Raporti i shitjeve me pakicë:
Si të plotësoni një raport të shitjeve me pakicë kur shitet përmes pikave manuale (NTT) në 1C 8.3
Një prizë manuale në 1C 8.3 është një dyqan ku të dhënat e shitjeve nuk futen çdo ditë.
Ekzekutimi i dokumentit Raporti i shitjeve me pakicë për të pasqyruar shitjet në NTT varet nga mënyra se si merret informacioni i shitjeve në kontabilitet. Informacioni mund të dorëzohet në dy mënyra:
- Informacioni për mallrat e shitura jepet;
- Po kryhet një inventar.
Të dyja mund të bëhen çdo ditë ose në intervale të përcaktuara në rrjedhën e punës së organizatës. Le të shqyrtojmë të dyja metodat.
Metoda numër 1
Në departamentin e kontabilitetit, për shembull, informacioni për mallrat e shitura dorëzohet çdo ditë. Në këtë situatë, në 1C 8.3 ne hartojmë një dokument Raporti i shitjeve me pakicë. Kapitulli Shitjet → Shitjet → Raportet e shitjeve me pakicë → Raportet → Pika manuale e shitjes:
Në kokën e dokumentit, zgjidhni depon. Në seksionin tabelor, duke përdorur butonin Shto ose Zgjedhje, tregoni produktin e shitur në ditë. Dokumenti gati:
Metoda numër 2
Le të supozojmë se organizata nuk raporton shitjet, por bën inventarin e magazinës çdo tre ditë. Atëherë veprimet në 1C 8.3 do të jenë si më poshtë:
- Të ardhurat me pakicë që vijnë;
- Ne bëjmë inventarin e magazinës. Ne formojmë dokumentin Inventari i mallrave;
- Ne hartojmë një dokument Raporti i shitjeve me pakicë në bazë të dokumentit të inventarit .
Në dokumentin e inventarit, ne tregojmë gjendjen aktuale të mallrave në magazinë. Linjat ku sasia aktuale nuk përputhet me sasinë e rezervuar tregojnë një variancë. Devijimi dhe do të pasqyrojë shitjet:
Përdorimi i mekanizmit Krijo bazuar në, ne formojmë dokumentin Raporti i shitjeve me pakicë:
Nëse i gjithë ky produkt është shitur vërtet ose mungon një pjesë e tij, programi 1C 8.3 do të kontrollojë gjatë dokumentit Raporti i shitjeve me pakicë, meqenëse para postimit të këtij dokumenti, është e nevojshme të kapitalizohen të ardhurat me pakicë. Përndryshe, nuk do të jetë e mundur të postoni dokumentin e Raportit të Shitjeve me Pakicë në 1C 8.3:
Nëse të ardhurat e kredituara nuk përputhen me shumën e treguar në raport, atëherë ky raport mbi shitjet me pakicë në 1C 8.3 nuk kryhet. Prandaj, është e nevojshme të zbulohen arsyet e mospërputhjes:
Ju mund ta thjeshtoni punën tuaj me një raport të shitjeve me pakicë. Do të dërgohet nga Kontur.Market në 1C dhe do të transferohet atje listën e mallrave të shitura, duke përfshirë çmimet dhe sasinë e tyre. Si rezultat, procesi i kontabilitetit do të bëhet më efikas.
Kush mund të përdorë
Për të ngritur punë e përbashkët shërbime, ju nevojiten:
- përdorim ;
- shkarko modulin e parave të gatshme Kontur.Market;
- përdorni 1C: Ndërmarrja 8.x në një nga konfigurimet e mëposhtme: Enterprise Accounting 3.0, Management fabrikë prodhuese 1.3, Automatizimi i integruar 1.2.
Procedura për shkarkimin e një raporti:
- Në 1C në menunë " Skedari» zgjidhni artikullin » Hapur»:
- Zgjidhni Contour.Market_Demo.epf nga lista e skedarëve:
- Zgjidhni datat e fillimit dhe mbarimit për periudhën, më pas klikoni " Rifresko»:
- Informacioni i shitjeve për çdo ditë të periudhës do të ngarkohet. Duke klikuar në njërën prej tyre, më poshtë mund të shihni të dhënat e zbatimit për atë ditë:
- Dy kolonat më të majta përmbajnë emrin e produktit. Në të njëjtën kohë, në të parën merret emri nga nomenklatura 1C, dhe në të dytën nga Kontur.Market(ky emër është marrë nga arka dhe është shtypur në çek). Prandaj, ato nuk do të përkojnë gjithmonë. Nëse zbulohet një mospërputhje e tillë, qeliza do të mbetet bosh dhe do të theksohet me të kuqe. Kur klikoni mbi të, do të shfaqet një listë me emra:
- Ju duhet të zgjidhni emrin më të përshtatshëm të produktit:
- Ky emër do të vendoset në fushën e theksuar. Në mënyrë të ngjashme Plotësoni detaje të tjera që mungojnë:
- Kur gjithçka është gati, duhet të shtypni butonin " Krijo një dokument në 1C". Sistemi do të ngarkojë raportin dhe do të tregojë se ai është krijuar:
Dokumenti "Raport mbi shitjet me pakicë" ka për qëllim regjistrimin e shitjeve me pakicë.
Dokumenti “Raporti i shitjeve me pakicë” evidenton faktin e dërgesës së mallit dhe faktin e marrjes së fondeve në arkën e KKM.
Dokumenti "Raporti mbi shitjet me pakicë" mund të lëshohet si nga shitësi me shumicë ashtu edhe nga magazinë me pakicë. Gjithashtu, me ndihmën e këtij dokumenti mund të regjistrohen shitjet e mallrave në një pikë shitjeje jo të automatizuar. Gjatë regjistrimit të shitjeve në një pikë shitje me pakicë jo të automatizuar, kontrollohen çmimet e caktuara për shitjen e mallrave në një pikë shitje me pakicë jo të automatizuar.
Marrja e të ardhurave me pakicë nga Tavolinat e parave të KKM në tavolinën e parave të kompanisë bëhet duke përdorur dokumentin "Urdhër në hyrje" me llojin e vendosur të operacionit "Marrja e të ardhurave me pakicë".
Dokumenti "Raporti mbi shitjet me pakicë" mund të gjenerohet automatikisht duke përdorur përpunimin "Mbyllja e zhvendosjes së arkës".
Pjesa tabelare e dokumentit përmban atributin "Depo", i cili ju lejon të kryeni shitje duke përdorur një arkë nga magazina të ndryshme (për shembull, në seksione të ndryshme të dyqanit).
Në rast se dokumenti gjenerohet automatikisht duke përdorur përpunimin "Mbyllja e turnit të arkës", atëherë atributi "Depo" në pjesën tabelare të dokumentit do të plotësohet automatikisht në përputhje me informacionin për magazinë të specifikuar në kontrollet e KKM. .
Dokumenti "Raport mbi shitjet me pakicë" mund të gjenerohet edhe në bazë të dokumentit "Inventari i mallrave në magazinë".
Në këtë rast, pjesa tabelare e dokumentit plotësohet automatikisht sipas rezultateve të inventarit me numrin e mallrave të shitura, të identifikuara si rezultat i inventarit në magazinë.
Në dokumentin e Raportit të Shitjeve me Pakicë, mund të caktoni zbritje për çdo artikull të artikullit, ashtu si në të gjitha dokumentet e tjera.
Si në çdo dokument tjetër zbatimi, edhe ky dokument parashikon mundësinë e zgjedhjes së një artikulli stoku me karakteristika dhe seri të caktuara.
Në kontabilitetin dhe kontabilitetin tatimor, dokumenti "Raport mbi shitjet me pakicë" pasqyron shitjen e mallrave dhe shërbimeve. Në rast se më parë llogariteshin të ardhurat e marra nga dyqanet jo të automatizuara, dokumenti "Raport mbi shitjet me pakicë" rishpërndan të ardhurat e pasqyruara më parë (dokumenti "Urdhër në para në hyrje"). Rishpërndarja kryhet me kthimin e tij dhe formimin e postimeve me specifikimin e grupeve të produkteve të mallrave dhe shërbimeve të shitura, si dhe nëse janë shitur mallrat e veta ose mallrat e pranuara për komision.
